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  • 现金流量表-表格模板现金流量表,编制单位：天天有钱赚股份公司月份：09,项目行次09月01-09月累计,一、经营活动产生的现金流量, 销售商品、提供劳务收到的现金1.0579853.04493217.0, 收到的税费返还2.0, 收到的其他与经营活动有关的现金3.0, 现金流入小计579853.04493217.0, 购买商品、接受劳务支付的现金4.0222525.01803193.0, 支付给职工以及为职工支付的现金5.0, 支付的各项税费6.0, 支付的其他与经营活动有关的现金7.0, 现金流出小计222525.01803193.0, 经营活动产生的现金净流量净额357328.02690024.0,二、投资活动产生的现金流量, 收回投资所收到的现金8.0, 取得投资收益所收到的现金9.0, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额10.0, 收到的其他与投资活动有关的现金11.0, 现金现金流入小计, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12.017869.0131137.0, 投资所支付的现金13.0, 支付的其他与投资活动有关的现金14.0, 现金现金流出小计17869.0131137.0, 投资活动所产生的现金流量净额-17869.0-131137.0,三、筹资活动产生的现金流量, 吸收投资所收到的现金15.0, 借款所收到的现金16.0, 收到的其他与筹资活动有关的现金17.0, 现金流入小计, 偿还债务所支付的现金18.0, 分配股利或偿付利息所支付的现金19.0, 支付的其他与筹资活动有关的现金20.0, 现出流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额,四、汇率变动对现金的影响21.0,五、现金及现金等价物净额增加额22.0339459.03558887.0,,银行流水明细,序号日期摘要收入支出余额一级现流项目二级现流项目,期初余额200000.0,收到投资款1000000.01200000.0筹资活动产生的现金流入吸收投资所收到的现金,3230.01196770.0,18754.01178016.0投资活动产生的现金流出,290249.01468265.0,216280.01251985.0,4827.01247158.0,14762.01232396.0,314106.01546502.0,102112.01444390.0,2737.01441653.0,17673.01423980.0,667137.02091117.0,13.0109673.01981444.0,14.03931.01977513.0,15.013961.01963552.0,16.0291715.02255267.0,17.0295112.01960155.0,18.02918.01957237.0,19.014038.01943199.0,20.0309041.02252240.0,21.0119438.02132802.0,22.02813.02129989.0,23.011385.02118604.0,24.0525318.02643922.0,25.0285347.02358575.0,26.03448.02355127.0,27.010157.02344970.0,28.0782739.03127709.0,29.0174695.02953014.0,30.04784.02948230.0,31.012538.02935692.0,32.0733059.03668751.0,33.0249323.03419428.0,34.01744.03417684.0,35.017869.03399815.0,36.0579853.03979668.0,37.0220781.03758887.0,38.01693.03757194.0,39.019872.03737322.0,40.0647727.04385049.0,41.0208822.04176227.0,42.03173.04173054.0,43.018727.04154327.0,44.0358021.04512348.0,45.0180514.04331834.0,46.02875.04328959.0,47.015260.04313699.0,48.0791265.05104964.0,49.0103218.05001746.0,,使用说明,适用范围：,1.适合各种在企业及个体网店等工作需要编制现金流量表的财务人员及老板。,设计亮点:,2.本表可根据网银导出的流水自动生成现金流量表。,3.现金流量表根据选择的月份自动生成当月现金流量及截止到当月的累计现金流量表。,操作方法：,1.将网银导出的银行流水明细复制粘贴到银行流水表内对应的日期、摘要、借贷方金额列内。,2.通过一级现流项目的下拉框选择一级现流项目。,3.选择一级现流项目后，二级项目自动显示一级项目下面的子项目供选择，选择对应项目即可。,4.在现金流量表界面，通过选择月份，将自动计算对应月份现金流量表及到当前月份的累计现金流量数据,,经营活动产生的现金流入经营活动产生的现金流出投资活动产生的现金流入投资活动产生的现金流出筹资活动产生的现金流入筹资活动产生的现金流出,销售商品、提供劳务收到的现金购买商品、接受劳务支付的现金收回投资所收到的现金购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金吸收投资所收到的现金偿还债务所支付的现金,收到的税费返还支付给职工以及为职工支付的现金取得投资收益所收到的现金投资所支付的现金借款所收到的现金分配股利或偿付利息所支付的现金,收到的其他与经营活动有关的现金支付的各项税费处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额支付的其他与投资活动有关的现金收到的其他与筹资活动有关的现金支付的其他与筹资活动有关的现金,支付的其他与经营活动有关的现金收到的其他与投资活动有关的现金
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