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![财务分析报表-表格模板2021年1月 分公司 收入、费用支出简表↑,分,析2021年预算进度← ↑ ,预算达成情况,请选择对应单位分公司单位:万元,项目期间1.012.02021年,累计2020年,同期累计同比,增减额同比,增幅环比,增减额环比,增幅1.0环比、同比分析1月预算达成,当月预算全年预算累计达成,全年预算,总收入2.0,1.13.0,1.1.14.0,1.1.25.0,1.1.36.0,1.1.47.0,1.28.0,1.2.19.0,1.2.210.0,1.2.311.0,1.2.412.0,1.2.5,1.2.6,1.3,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.4,1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.4.4,1.4.5,1.4.6,1.4.7,1.5,1.6,1.6.1,1.6.2,1.7,1.7.1,1.8,1.8.1,1.8.2,1.8.3,1.8.4,1.8.5,1.8.6,1.8.7,1.8.8,1.8.9,1.9,1.9.1,1.9.2,1.9.3,1.9.4,1.9.5,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,主营业务成本,2.1,2.2,2.3,2.4,2.4.1,2.4.2,2.4.3,2.4.4,2.4.5,2.4.6,2.4.7,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,营业税金及附加,日常经营费用,变动费用,4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.1.4.,人员费用,4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4,4.2.5,4.2.6,4.2.7,4.2.8,4.2.9,4.2.10,其他日常经营费用,4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.3.5,4.3.6,4.3.7,4.3.8,4.3.9,4.3.10,4.3.11,4.3.12,4.3.13,4.3.14,4.3.15,4.3.16,4.3.17,4.3.18,4.3.19,4.3.20,4.3.21,折旧与摊销费用,4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.5,财务费用,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,主营业务利润,其他收入支出合计,其他业务收入,其他业务支出,营业外收入,营业外支出,资产减值损失,其他收益,投资收益,提取互联网风险准备金,经营利润,12,实现利润,14.0,所得税（按利润计提）,税后利润考核利润环比减少万元： ,,影响本月利润下降的主要因素如下：,1.,2.,3.,4.,,影响本月利润增长的主要因素是：,1.,2.,3. ,特殊需求对比数据：,1.4-2.4,利润复核(数据检查)对报表取数数据准确性检查,其他指标：,★ 利润收入率,★ 成本收入率,★ 费用收入率,报表说明：, 1、本表数据属于全自动核算报表，需要对B2单位格进行勾选，勾选本单位名称；需要对B3单位格进行勾选，勾选需要分析的月份，表格会根据B3单元格自动核算对应的数据，需要在K列进行文字分析, 2、本表已设定格式，不能变动。, 3、本表已设置行列组合模式，可以通过点击左上角 进行组合收缩或展开，也可通过行上方或者列左侧的 进行组合收缩或展开,,请选择对应单位分公司边际贡献分析表,请选择对应单位分公司单位：万元,项目1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.0合计填写备注,1.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,收入,直接,支出,情况明细：成本1,明细：成本2,明细：成本3,明细：成本4,明细：成本5,主营业务成本,附加税金,业务人员,人员费用人数,金额,变动费用,机具租赁摊销,直接支出小计,边际贡献,间接,支出,情况中后台人员,人员费用人数,金额,明细1：其他日常,经营费用,明细2：折旧与摊销,（扣除机具摊销）,固定支出,(明细1+明细2),间接支出小计,营业利润,财务费用,其他收入支付小计,减值损失/投资/其他收益,计提风险准备金,经营利润,14.0,计提所得税,考核利润,中后台人数与,业务人员人数比值,报表说明：, 1、主营业务成本包括：通道成本、机具成本、热敏打印纸成本、营销费用、其他业务成本。, 2、边际贡献越大越好，负数代表公司产生的收入不足以支撑直接成本和业务人员的相关直接支出；正数代表可以支撑直接成本和业务人员的相关直接支出。, 3、本表已设定格式，不能变动。, 4、本表已设置行列组合模式，可以通过点击左上角 进行组合收缩或展开，也可通过行上方或者列左侧的 进行组合收缩或展开,,请选择对应单位分公司管理报表,请选择对应单位分公司单位：万元,项目12.0累计实际全年预算累计达成率填写备注,总收入,总成本,成本收入率（原口径）,成本收入率（还原X成本冲减X收入后）,毛利,营业税金及附加,日常费用小计,变动费用,人员费用,其他日常经营费用,折旧与摊销,日常费用收入率,财务费用,成本税费小计,其他收入支付小计,减值损失/投资/其他收益,计提风险准备金,经营利润,14.0,计提所得税,考核利润,直营收入,当月营销费用、分润转利润,总费用支出,其他指标当月新增终端(台),活跃终端(台),累计终端(台),★活跃终端率（活跃/累计）,★单机收益（按累计终端计算：元）,★单机收益（按活跃终端计算：元）,★人员投入产出比（收入/人员费用）,人数（人）,人均装机量（台/人）,人均累计装机量（台/人）,人均创收（元/人）,人均净利（元/人）,人事平均费用（元/人）,★变动费用占总营销额度比（警戒值:30%）,★设备投入产出比（收入/折旧摊销）,★利润收入率,,2021年 请选择对应单位分公司 收入、费用支出汇总表,编制单位：请选择对应单位分公司单位：万元,项目1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.0累计,总收入,1.1,1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.2,1.2.1,1.2.2,1.2.3,1.2.4,1.2.5,1.2.6,1.3,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.4,1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.4.4,1.4.5,1.4.6,1.4.7,1.5,1.6,1.6.1,1.6.2,1.7,1.7.1,1.8,1.8.1,1.8.2,1.8.3,1.8.4,1.8.5,1.8.6,1.8.7,1.8.8,1.8.9,1.9,1.9.1,1.9.2,1.9.3,1.9.4,1.9.5,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,主营业务成本,2.1,2.2,2.3,2.4,2.4.1,2.4.2,2.4.3,2.4.4,2.4.5,2.4.6,2.4.7,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,营业税金及附加,日常经营费用,变动费用,4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.1.4,人员费用,4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4,4.2.5,4.2.6,4.2.7,4.2.8,4.2.9,4.2.10,其他日常经营费用,4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.3.5,4.3.6,4.3.7,4.3.8,4.3.9,4.3.10,4.3.11,4.3.12,4.3.13,4.3.14,4.3.15,4.3.16,4.3.17,4.3.18,4.3.19,4.3.20,4.3.21,折旧与摊销费用,4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.5,财务费用,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,主营业务利润,其他收入支出合计,其他业务收入,其他业务支出,营业外收入,营业外支出,资产减值损失,其他收益,投资收益,提取互联网风险准备金,经营利润,12,实现利润,14.0,所得税（按利润计提）,税后利润,报表说明：, 1、本表数据属于全自动核算报表，已设定格式，不能变动，不需填写。, 2、本表已设置行列组合模式，可以通过点击左上角 进行组合收缩或展开，也可通过行上方或者列左侧的 进行组合收缩或展开,,请选择对应单位分公司1.0趋势图表分析单位:万元,一、从分公司的收入趋势来看,二、分公司成本分析,累计成本占收入比为0.00%： 从累计成本构成来看， 1 占 总成本的 0.00% ， 2 占 总成本的 0.00% ， 3 占 总成本的 0.00% ， 4 占 总成本的 0.00% ， 5 占 总成本的 0.00%,三、费用分析,累计日常费用占收入比为 0.00% ；从累计费用构成来看，人员费用占到总费用的 0.00% ，折旧摊销占总费用的 0.00% ，其他日常经营费用占总费用的 0.00% ，变动费用占总费用的 0.00%,四、利润分析及公司边际贡献排序图,四、其他分析及地市分析,其他,分析请选择对应单位分公司 机具活跃率为 ， 累计终端的单机收益为 元/台（环比减少……元/台），活跃终端的单机收益为 元/台 （环比减少……元/台）。,环比X月，直营收入减少……万元，机具活跃率环比下降……%。分公司应稳定存量商户业务收入，同时谨慎选择装机商户，收回无效终端及低收终端，在扩大市场占用量的同时提高机具活跃率和单机收益。,人事平均费用 … 元，环比 … 月增涨 … 元，分公司业务人员共 … 人，占比 … %。中后台人员 … 人占 … %。,业务人员人员费用较 … 年 … 月环比下降 … %，主要因业务人员社保基数调整人员费用增加。分公司应在人员费用上进行合理、分配处理。,地市,分析 1.,2.,3.,4.,5.,……,针对以上地市，1.收入差不多但是费用成本偏高的进行分析；2.长期处于亏损的进行分析跟合理规划；3.地市收入环比上月变化分析；,累计成本构成图底稿累计费用构成图底稿,成本项目金额占比成本率费用项目金额占比费用率总收入,总成本日常费用小计,1.0变动费用,2.0人员费用,3.0其他日常经营费用,4.0折旧与摊销,5.0,,2021年 XX收入、费用支出汇总表,编制单位：请选择对应单位分公司单位：元填写备注填写备注,项目1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.0累计,总收入,1.1,1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.2,1.2.1,1.2.2,1.2.3,1.2.4,1.2.5,1.2.6,1.3,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.4,1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.4.4,1.4.5,1.4.6,1.4.7,1.5,1.6,1.6.1,1.6.2,1.7,1.7.1,1.8,1.8.1,1.8.2,1.8.3,1.8.4,1.8.5,1.8.6,1.8.7,1.8.8,1.8.9,1.9,1.9.1,1.9.2,1.9.3,1.9.4,1.9.5,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,主营业务成本,2.1,2.2,2.3,2.4,2.4.1,2.4.2,2.4.3,2.4.4,2.4.5,2.4.6,2.4.7,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,营业税金及附加,日常经营费用,变动费用,4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.1.4,人员费用,4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4,4.2.5,4.2.6,4.2.7,4.2.8,4.2.9,4.2.10,其他日常经营费用,4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.3.5,4.3.6,4.3.7,4.3.8,4.3.9,4.3.10,4.3.11,4.3.12,4.3.13,4.3.14,4.3.15,4.3.16,4.3.17,4.3.18,4.3.19,4.3.20,4.3.21,折旧与摊销费用,4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.5,财务费用,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,主营业务利润,其他收入支出合计,其他业务收入,其他业务支出,营业外收入,营业外支出,资产减值损失,其他收益,投资收益,提取互联网风险准备金,经营利润,12,实现利润,14.0,所得税（按利润计提）,税后利润,报表说明：, 本表只需要复制金蝶财务报表数据黏贴即可，对应手动填入部分，自带公式部分不破坏不覆盖，用以核对填入数据是否准确,黏贴操作（重点！！！！）, 1、复制后后黏贴在本变对应位置的操作：鼠标右键→点选[选择性黏贴]→勾选[数值黏贴],所有其余的报表都涉及黏贴操作的都需要这么处理！！！, 2、填写完后隐藏本表,,2020年 XX收入、费用支出汇总表,编制单位：请选择对应单位分公司单位：元填写备注,项目1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.0累计,总收入,1.1,1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.2,1.2.1,1.2.2,1.2.3,1.2.4,1.2.5,1.2.6,1.3,1.3.1,1.3.2,1.3.3,1.4,1.4.1,1.4.2,1.4.3,1.4.4,1.4.5,1.4.6,1.4.7,1.5,1.6,1.6.1,1.6.2,1.7,1.7.1,1.8,1.8.1,1.8.2,1.8.3,1.8.4,1.8.5,1.8.6,1.8.7,1.8.8,1.8.9,1.9,1.9.1,1.9.2,1.9.3,1.9.4,1.9.5,1.10,1.11,1.12,1.13,1.14,主营业务成本,2.1,2.2,2.3,2.4,2.4.1,2.4.2,2.4.3,2.4.4,2.4.5,2.4.6,2.4.7,2.5,2.6,2.7,2.8,2.9,营业税金及附加,日常经营费用,变动费用,4.1.1,4.1.2,4.1.3,4.1.4,人员费用,4.2.1,4.2.2,4.2.3,4.2.4,4.2.5,4.2.6,4.2.7,4.2.8,4.2.9,4.2.10,其他日常经营费用,4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.3.5,4.3.6,4.3.7,4.3.8,4.3.9,4.3.10,4.3.11,4.3.12,4.3.13,4.3.14,4.3.15,4.3.16,4.3.17,4.3.18,4.3.19,4.3.20,4.3.21,折旧与摊销费用,4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.5,财务费用,5.1,5.2,5.3,5.4,5.5,5.6,5.7,5.8,主营业务利润,其他收入支出合计,其他业务收入,其他业务支出,营业外收入,营业外支出,资产减值损失,其他收益,投资收益,提取互联网风险准备金,经营利润,12,实现利润,14.0,所得税（按利润计提）,税后利润,报表说明：, 1、本表只需要复制黏贴年初下发的预算报表里的2020年月度数据即可，对应手动填入部分，自带公式部分不破坏不覆盖，用以核对填入数据是否准确, 2、注意第111行、第112行顺序变化，第126行，第127行、第135行新增，注意一对一对应黏贴。,黏贴操作（重点！！！！）, 1、复制后后黏贴在本变对应位置的操作：鼠标右键→点选[选择性黏贴]→勾选[数值黏贴],所有其余的报表都涉及黏贴操作的都需要这么处理！！！, 2、填写完后隐藏本表,,2021年 XX收入、费用支出汇总 预算表,编制单位：请选择对应单位分公司单位：元填写备注填写备注,项目累计部门筛选项梯级对应投入产出比,总收入,1.1,1.1.1,1.1.2,1.1.3,1.1.4,1.2,1.2.1,1.2.2,1.2.3,1.2.4,1.2.513.0,1.2.613.0,1.315.0,1.3.116.015.0,1.3.217.016.0,1.3.318.017.0,1.419.018.0,1.4.120.019.0,1.4.221.020.0,1.4.322.021.0,1.4.423.022.0,1.4.524.023.0,1.4.625.024.0,1.4.726.025.0,1.527.026.0,1.628.027.0,1.6.129.028.0,1.6.230.029.0,1.731.030.0,1.7.132.031.0,33.0请选择对应单位,1.8.134.0,1.8.235.0,1.8.336.0,1.8.437.0,1.8.538.0,1.8.639.0,1.8.740.0,1.8.841.0,1.8.942.0,1.943.0,1.9.144.0,1.9.245.0,1.9.346.0,1.9.447.0,1.9.548.0,1.1049.0,1.1150.0,1.1251.0,1.1352.0,1.1453.0,主营业务成本54.0,2.155.0,2.256.0,2.357.0,2.458.0,2.4.159.0,2.4.260.0,2.4.361.0,2.4.462.0,2.4.563.0,2.4.664.0,2.4.765.0,2.566.0,2.667.0,2.768.0,2.869.0,70.0,营业税金及附加71.0,日常经营费用72.0,变动费用73.0,4.1.174.0,4.1.275.0,4.1.376.0,4.1.477.0,人员费用78.0,4.2.179.0,4.2.280.0,4.2.381.0,4.2.482.0,4.2.583.0,4.2.684.0,4.2.785.0,4.2.886.0,4.2.987.0,4.2.1088.0,其他日常经营费用89.0,4.3.190.0,4.3.291.0,4.3.392.0,4.3.493.0,4.3.594.0,4.3.695.0,4.3.796.0,4.3.897.0,4.3.998.0,4.3.1099.0,4.3.11100.0,4.3.12101.0,4.3.13102.0,4.3.14103.0,4.3.15104.0,4.3.16105.0,4.3.17106.0,4.3.18107.0,4.3.19108.0,4.3.20109.0,4.3.21110.0,折旧与摊销费用111.0,4.4.1112.0,4.4.2113.0,4.4.3114.0,4.4.4115.0,4.4.5116.0,财务费用117.0,5.1118.0,5.2119.0,5.3120.0,5.4121.0,5.5122.0,5.6123.0,5.7124.0,5.8125.0,主营业务利润126.0,其他收入支出合计127.0,其他业务收入128.0,其他业务支出129.0,营业外收入130.0,营业外支出131.0,资产减值损失132.0,其他收益133.0,投资收益134.0,提取互联网风险准备金135.0,经营利润136.0,12137.0,实现利润138.0,139.0,所得税（按利润计提）140.0,税后利润141.0,报表说明：, 1、本表只需要复制黏贴年初下发的预算月度数据即可，对应手动填入部分，自带公式部分不破坏不覆盖，用以核对填入数据是否准确；, 2、注意第111行、第112行顺序变化，第126行，第127行、第135行新增，注意一对一对应黏贴。,黏贴操作（重点！！！！）, 1、复制后后黏贴在本变对应位置的操作：鼠标右键→点选[选择性黏贴]→勾选[数值黏贴],所有其余的报表都涉及黏贴操作的都需要这么处理！！！, 2、填写完后隐藏本表](http://web.docer.wpscdn.cn/docer/new-webmall-prod/img/loading-img-42.ffcbba5.gif)