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财务预算管理表

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  • 财务预算管理表-表格模板预算编制预算支出明细月度支出明细年度分析使用说明,费用分类预算总额支出合计使用比例预算余额,人工成本844400.0240500.00.28481762198603900.0,运维费用,市场费用,管理费用,合计844400.0240500.00.28481762198603900.0,,年度预算编制,预算总额（元）：844400.018200.0826200.0,科目代码科目名称年度预算部门预算合计复核（年度预算-部门预算）,100100.0工资120000.07000.0113000.0,100200.0福利费400000.03000.0397000.0,100300.0基本养老320000.0316000.0,100400.0企业年金,100500.0失业保险,100600.0工伤保险,100700.0公积金,100800.0工会经费,100900.0教育经费,101000.0独生子女,101100.0劳务用工费,101200.0员工管理费,101301.0补贴400.0200.0200.0,101302.0劳动保护,200100.0大修费用,200200.0维保费用,200300.0维护耗材及低价值仪器,200400.0规费,200500.0电费,200600.0燃料润料费,300101.0公用电话设备,300102.0营销支撑系统,300200.0广告费,300300.0宣传费,300401.0话机,300402.0手机,300403.0ADSL,300404.0其他,300501.0固定电话,300502.0电信手机,300503.0宽带,300504.0其他,300601.0客户发展佣金,300602.0话费收取佣金,300603.0用户欠费清理佣金,300604.0招聘费用,300605.0渠道支撑费用,300701.0业务用品,300702.0电话卡印制费,300801.0固定电话,300802.0ADSL ,300900.0网间结算支出,400100.0折旧及摊销,400201.0运输设备,400202.0房屋及建筑物,400203.0办公设备及家具,400204.0管理支撑系统,400205.0其他资产维修费用,400300.0管理费用中的税金,400401.0土地使用费,400402.0排污费,400403.0绿化费,400404.0残疾人就业保障基金,400405.0防洪保安费,400406.0转业军人安置费,400407.0其他规费,400501.0水费,400502.0取暖费,400601.0车辆年检费,400602.0车辆保险费,400603.0车辆过道费,400604.0车辆养路费,400605.0车辆燃油费,400606.0车辆维修费,400700.0本地交通费,400800.0物业管理费,400900.0警卫消防费,401000.0租赁费,401100.0通信费,401200.0设备保险费,401300.0会议费,401400.0业务招待费,401500.0办公费,401600.0差旅费,401700.0咨询费,401800.0坏帐准备,401900.0诉讼费,402000.0章戳标牌,402100.0房产土地手续费,402200.0其他管理费,402300.0系统集成成本,402400.0不可预见费用,,部门年度预算设置,预算总额（元）： ￥840,400.00 ,科目代码科目名称年度预算,100100.0工资6000.0,100200.0福利费1000.0,100300.0基本养老1000.0,100400.0企业年金,100500.0失业保险,100600.0工伤保险,100700.0公积金,100800.0工会经费,100900.0教育经费,101000.0独生子女,101100.0劳务用工费,101200.0员工管理费,101301.0补贴200.0,101302.0劳动保护,200100.0大修费用,200200.0维保费用,200300.0维护耗材及低价值仪器,200400.0规费,200500.0电费,200600.0燃料润料费,300101.0公用电话设备,300102.0营销支撑系统,300200.0广告费,300300.0宣传费,300401.0话机,300402.0手机,300403.0ADSL ,300404.0其他,300501.0固定电话,300502.0电信手机,300503.0宽带,300504.0其他,300601.0客户发展佣金,300602.0话费收取佣金,300603.0用户欠费清理佣金,300604.0招聘费用,300605.0渠道支撑费用,300701.0业务用品,300702.0电话卡印制费,300801.0固定电话,300802.0ADSL ,300900.0网间结算支出,400100.0折旧及摊销,400201.0运输设备,400202.0房屋及建筑物,400203.0办公设备及家具,400204.0管理支撑系统,400205.0其他资产维修费用,400300.0管理费用中的税金,400401.0土地使用费,400402.0排污费,400403.0绿化费,400404.0残疾人就业保障基金,400405.0防洪保安费,400406.0转业军人安置费,400407.0其他规费,400501.0水费,400502.0取暖费,400601.0车辆年检费,400602.0车辆保险费,400603.0车辆过道费,400604.0车辆养路费,400605.0车辆燃油费,400606.0车辆维修费,400700.0本地交通费,400800.0物业管理费,400900.0警卫消防费,401000.0租赁费,401100.0通信费,401200.0设备保险费,401300.0会议费,401400.0业务招待费,401500.0办公费,401600.0差旅费,401700.0咨询费,401800.0坏帐准备,401900.0诉讼费,402000.0章戳标牌,402100.0房产土地手续费,402200.0其他管理费,402300.0系统集成成本,402400.0不可预见费用,,部门年度预算设置,预算总额（元）： ￥840,400.00 ,科目代码科目名称年度预算,100100.0工资1000.0,100200.0福利费2000.0,100300.0基本养老3000.0,100400.0企业年金4000.0,100500.0失业保险,100600.0工伤保险,100700.0公积金,100800.0工会经费,100900.0教育经费,101000.0独生子女,101100.0劳务用工费,101200.0员工管理费,101301.0补贴,101302.0劳动保护,200100.0大修费用,200200.0维保费用,200300.0维护耗材及低价值仪器,200400.0规费,200500.0电费,200600.0燃料润料费,300101.0公用电话设备,300102.0营销支撑系统,300200.0广告费,300300.0宣传费,300401.0话机,300402.0手机,300403.0ADSL ,300404.0其他,300501.0固定电话,300502.0电信手机,300503.0宽带,300504.0其他,300601.0客户发展佣金,300602.0话费收取佣金,300603.0用户欠费清理佣金,300604.0招聘费用,300605.0渠道支撑费用,300701.0业务用品,300702.0电话卡印制费,300801.0固定电话,300802.0ADSL ,300900.0网间结算支出,400100.0折旧及摊销,400201.0运输设备,400202.0房屋及建筑物,400203.0办公设备及家具,400204.0管理支撑系统,400205.0其他资产维修费用,400300.0管理费用中的税金,400401.0土地使用费,400402.0排污费,400403.0绿化费,400404.0残疾人就业保障基金,400405.0防洪保安费,400406.0转业军人安置费,400407.0其他规费,400501.0水费,400502.0取暖费,400601.0车辆年检费,400602.0车辆保险费,400603.0车辆过道费,400604.0车辆养路费,400605.0车辆燃油费,400606.0车辆维修费,400700.0本地交通费,400800.0物业管理费,400900.0警卫消防费,401000.0租赁费,401100.0通信费,401200.0设备保险费,401300.0会议费,401400.0业务招待费,401500.0办公费,401600.0差旅费,401700.0咨询费,401800.0坏帐准备,401900.0诉讼费,402000.0章戳标牌,402100.0房产土地手续费,402200.0其他管理费,402300.0系统集成成本,402400.0不可预见费用,,预算支出明细表,年度预算：844400.0预算余额：603900.0,完成预算：240500.0完成预算：0.28481762198,序号日期业务编码科目名称摘要发生金额备注,1.044364.0100200.0福利费1月福利费100.0,2.044350.0100100.0工资1月工资200000.0,3.044372.0100100.0工资30000.0,4.044351.0101301.0补贴400.0,5.044381.0101301.0补贴10000.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,51.0,52.0,53.0,54.0,55.0,56.0,57.0,58.0,59.0,60.0,61.0,62.0,63.0,64.0,65.0,66.0,67.0,68.0,69.0,70.0,71.0,72.0,73.0,74.0,75.0,76.0,77.0,78.0,79.0,80.0,81.0,82.0,83.0,84.0,85.0,86.0,87.0,88.0,89.0,90.0,91.0,92.0,93.0,94.0,95.0,96.0,97.0,98.0,99.0,100.0,101.0,102.0,103.0,104.0,105.0,106.0,107.0,108.0,109.0,110.0,111.0,112.0,113.0,114.0,115.0,116.0,117.0,118.0,119.0,120.0,121.0,122.0,123.0,124.0,125.0,126.0,127.0,128.0,129.0,130.0,131.0,132.0,133.0,134.0,135.0,136.0,137.0,138.0,139.0,140.0,141.0,142.0,143.0,144.0,145.0,146.0,147.0,148.0,149.0,150.0,151.0,152.0,153.0,154.0,155.0,156.0,157.0,158.0,159.0,160.0,161.0,162.0,163.0,164.0,165.0,166.0,167.0,168.0,169.0,170.0,171.0,172.0,173.0,174.0,175.0,176.0,177.0,178.0,179.0,180.0,181.0,182.0,183.0,184.0,185.0,186.0,187.0,188.0,189.0,190.0,191.0,192.0,193.0,194.0,195.0,196.0,197.0,198.0,199.0,200.0,201.0,202.0,203.0,204.0,205.0,206.0,207.0,208.0,209.0,210.0,211.0,212.0,213.0,214.0,215.0,216.0,217.0,218.0,219.0,220.0,221.0,222.0,223.0,224.0,225.0,226.0,227.0,228.0,229.0,230.0,231.0,232.0,233.0,234.0,235.0,236.0,237.0,238.0,239.0,240.0,241.0,242.0,243.0,244.0,245.0,246.0,247.0,248.0,249.0,250.0,251.0,252.0,253.0,254.0,255.0,256.0,257.0,258.0,259.0,260.0,261.0,262.0,263.0,264.0,265.0,266.0,267.0,268.0,269.0,270.0,271.0,272.0,273.0,274.0,275.0,276.0,277.0,278.0,279.0,280.0,281.0,282.0,283.0,284.0,285.0,286.0,287.0,288.0,289.0,290.0,291.0,292.0,293.0,294.0,295.0,296.0,297.0,298.0,299.0,300.0,301.0,302.0,303.0,304.0,305.0,306.0,307.0,308.0,309.0,310.0,311.0,312.0,313.0,314.0,315.0,316.0,317.0,318.0,319.0,320.0,321.0,322.0,323.0,324.0,325.0,326.0,327.0,328.0,329.0,330.0,331.0,332.0,333.0,334.0,335.0,336.0,337.0,338.0,339.0,340.0,341.0,342.0,343.0,344.0,345.0,346.0,347.0,348.0,349.0,350.0,351.0,352.0,353.0,354.0,355.0,356.0,357.0,358.0,359.0,360.0,361.0,362.0,363.0,364.0,365.0,366.0,367.0,368.0,369.0,370.0,371.0,372.0,373.0,374.0,375.0,376.0,377.0,378.0,379.0,380.0,381.0,382.0,383.0,384.0,385.0,386.0,387.0,388.0,389.0,390.0,391.0,392.0,393.0,394.0,395.0,396.0,397.0,398.0,399.0,400.0,401.0,402.0,403.0,404.0,405.0,406.0,407.0,408.0,409.0,410.0,411.0,412.0,413.0,414.0,415.0,416.0,417.0,418.0,419.0,420.0,421.0,422.0,423.0,424.0,425.0,426.0,427.0,428.0,429.0,430.0,431.0,432.0,433.0,434.0,435.0,436.0,437.0,438.0,439.0,440.0,441.0,442.0,443.0,444.0,445.0,446.0,447.0,448.0,449.0,450.0,451.0,452.0,453.0,454.0,455.0,456.0,457.0,458.0,459.0,460.0,461.0,462.0,463.0,464.0,465.0,466.0,467.0,468.0,469.0,470.0,471.0,472.0,473.0,474.0,475.0,476.0,477.0,478.0,479.0,480.0,481.0,482.0,483.0,484.0,485.0,486.0,487.0,488.0,489.0,490.0,491.0,492.0,493.0,494.0,495.0,496.0,497.0,498.0,499.0,500.0,,预算月度支出明细表,统计起止日期：44440.044469.09.0,序号科目代码科目名称发生金额备注,月完成预算成本合计:,1.0100000.0人工成本,2.0100100.0工资,3.0100200.0福利费,4.0100300.0基本养老,5.0100400.0企业年金,6.0100500.0失业保险,7.0100600.0工伤保险,8.0100700.0公积金,9.0100800.0工会经费,10.0100900.0教育经费,11.0101000.0独生子女,12.0101100.0劳务用工费,13.0101200.0员工管理费,14.0101300.0劳动保险费,15.0101301.0补贴,16.0101302.0劳动保护,17.0200000.0运维费用,18.0200100.0大修费用,19.0200200.0维保费用,20.0200300.0维护耗材及低价值仪器,21.0200400.0规费,22.0200500.0电费,23.0200600.0燃料润料费,24.0300000.0市场费用,25.0300100.0营销维护费,26.0300101.0公用电话设备,27.0300102.0营销支撑系统,28.0300200.0广告费,29.0300300.0宣传费,30.0300400.0用户获取成本,31.0300401.0话机,32.0300402.0小灵通,33.0300403.0ADSL ,34.0300404.0其他,35.0300500.0用户保有成本,36.0300501.0固定电话,37.0300502.0小灵通,38.0300503.0宽带,39.0300504.0其他,40.0300600.0营销渠道费,41.0300601.0客户发展佣金,42.0300602.0话费收取佣金,43.0300603.0用户欠费清理佣金,44.0300604.0招聘费用,45.0300605.0渠道支撑费用,46.0300700.0其他营销费,47.0300701.0业务用品,48.0300702.0电话卡印制费,49.0300800.0客户接入成本,50.0300801.0固定电话,51.0300802.0ADSL ,52.0300900.0网间结算支出,53.0400000.0管理费用,54.0400100.0折旧及摊销,55.0400200.0行政管理维护费用,56.0400201.0运输设备,57.0400202.0房屋及建筑物,58.0400203.0办公设备及家具,59.0400204.0管理支撑系统,60.0400205.0其他资产维修费用,61.0400300.0管理费用中的税金,62.0400400.0管理类规费,63.0400401.0土地使用费,64.0400402.0排污费,65.0400403.0绿化费,66.0400404.0残疾人就业保障基金,67.0400405.0防洪保安费,68.0400406.0转业军人安置费,69.0400407.0其他规费,70.0400500.0水费、取暖费,71.0400501.0水费,72.0400502.0取暖费,73.0400600.0车辆运行支出,74.0400601.0车辆年检费,75.0400602.0车辆保险费,76.0400603.0车辆过道费,77.0400604.0车辆养路费,78.0400605.0车辆燃油费,79.0400606.0车辆维修费,80.0400700.0本地交通费,81.0400800.0物业管理费,82.0400900.0警卫消防费,83.0401000.0租赁费,84.0401100.0通信费,85.0401200.0设备保险费,86.0401300.0会议费,87.0401400.0业务招待费,88.0401500.0办公费,89.0401600.0差旅费,90.0401700.0咨询费,91.0401800.0坏帐准备,92.0401900.0诉讼费,93.0402000.0章戳标牌,94.0402100.0房产土地手续费,95.0402200.0其他管理费,96.0402300.0系统集成成本,97.0402400.0不可预见费用,,预算年度分析表,预算年度2021.0预算总额预算余额,完成预算完成比例,1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.0,公司预算预算科目年度预算费用一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月支出合计使用比例预算余额,费用合计230500.0,人工成本100000.0230500.0,工资100100.0120000.0230000.0230000.01.91666666667-110000.0,福利费100200.0400000.0100.0100.00.00025399900.0,基本养老100300.0320000.0320000.0,企业年金100400.04000.04000.0,失业保险100500.0,工伤保险100600.0,公积金100700.0,工会经费100800.0,教育经费100900.0,独生子女101000.0,劳务用工费101100.0,员工管理费101200.0,劳动保险费101300.010400.026.0-10000.0,补贴101301.010400.026.0-10000.0,劳动保护101302.0,运维费用200000.0,大修费用200100.0,维保费用200200.0,维护耗材及低价值仪器200300.0,规费200400.0,电费200500.0,燃料润料费200600.0,市场费用300000.0,营销维护费300100.0,公用电话设备300101.0,营销支撑系统300102.0,广告费300200.0,宣传费300300.0,用户获取成本300400.0,话机300401.0,小灵通300402.0,ADSL 300403.0,其他300404.0,用户保有成本300500.0,固定电话300501.0,小灵通300502.0,宽带300503.0,其他300504.0,营销渠道费300600.0,客户发展佣金300601.0,话费收取佣金300602.0,用户欠费清理佣金300603.0,招聘费用300604.0,渠道支撑费用300605.0,其他营销费300700.0,业务用品300701.0,电话卡印制费300702.0,客户接入成本300800.0,固定电话300801.0,ADSL 300802.0,网间结算支出300900.0,管理费用400000.0,折旧及摊销400100.0,行政管理维护费用400200.0,运输设备400201.0,房屋及建筑物400202.0,办公设备及家具400203.0,管理支撑系统400204.0,其他资产维修费用400205.0,管理费用中的税金400300.0,管理类规费400400.0,土地使用费400401.0,排污费400402.0,绿化费400403.0,残疾人就业保障基金400404.0,防洪保安费400405.0,转业军人安置费400406.0,其他规费400407.0,水费、取暖费400500.0,水费400501.0,取暖费400502.0,车辆运行支出400600.0,车辆年检费400601.0,车辆保险费400602.0,车辆过道费400603.0,车辆养路费400604.0,车辆燃油费400605.0,车辆维修费400606.0,本地交通费400700.0,物业管理费400800.0,警卫消防费400900.0,租赁费401000.0,通信费401100.0,设备保险费401200.0,会议费401300.0,业务招待费401400.0,办公费401500.0,差旅费401600.0,咨询费401700.0,坏帐准备401800.0,诉讼费401900.0,章戳标牌402000.0,房产土地手续费402100.0,其他管理费402200.0,系统集成成本402300.0,不可预见费用402400.0,,使用说明,1、使用流程：【部门X预算编制】—【公司预算编制】录入年度公司预算数据—【预算支出明细】录入预算支出明细—【月度支出明细】查询月度支出明细—【年度预算分析】查看年度预算汇总数据,2、【部门X预算编制】：设置好科目代码、科目名称，并填入对应的年度预算费用（部门预算表格可单独存放，进行跨表关联即可效果一样）,3、【公司预算编制】：设置好科目代码、科目名称，并填入对应的年度预算费用；部门填写预算后，会自动将数据同步过来，方便进行比较和调整,4、【预算支出明细】：在此表填入预算支出明细，包括日期，业务编码、科目名称（公式列）、摘要、发生金额、备注等，（注意公式列为自动计算）,5、【月度支出查询】：查询月度预算支出汇总数据，点选表格最上方的月份可选择查询月份，包括科目代码、科目名称、发生金额（公式列）、备注等（注意公式列为自动计算）,6、【年度预算分析】：查询年度预算支出汇总，按月度和预算分类进行统计（注意：除B、C列，其他基本都为公式计算）,7、【首页】：方便查看总体数据；快速访问其他sheet,8、注意事项：此表格既可以在WPS使用，也可在金山文档等在线表格使用；, 公式列如果误删除，可以通过下拉公式进行填充；表中数据为示例，实际根据需要灵活调整
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