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  • 公司资金预算计划表-表格模板公司资金预算计划表,月末资金账户安全资金额本月资金预算缺额,300000.0-253553.0,期初资金余额本月货款收款预算本月账款付款预算本月费用预算支出,610000.0130050.0400275.0293328.0,期初资金余额本月货款收款预算本月账款付款预算本月费用预算支出,账户余额客户预计收款金额供应商预计收款金额项目预计费用,银行存款1A公司12350.0A公司45600.0厂租50000.0,银行存款2100000.0B公司25000.0B公司13565.0水电6666.0,银行存款3C公司38000.0C公司33333.0差旅8888.0,银行存款460000.0D公司43600.0D公司22222.0推广18888.0,银行存款550000.0E公司11100.0E公司5555.0招待9999.0,银行存款6100000.0F公司130000.0薪酬,G公司福利33333.0,办公3333.0,其他6666.0,缴税5555.0,,
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  • 页数：2页
  • 时间：2021-09-13
  • 编号：20646720
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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