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财务负责人尽职调查表

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  • 财务负责人尽职调查表-表格模板财务负责人尽职调查表,项 目关 键 指 标 调查情况（√）评价记录 ,好较好一般不理想,一、专业能力和工作表现,专业能力专业基础知识是否扎实。,是否具备全盘业务处理的意识和良好的职业判断能力。,做事是否果断有主见。,是否具备理解问题、解决问题的逻辑思维能力。,是否具有钻研精神和创新思维，能主动提出自己的独到见解。,是否能不断学习创新，追求知识的更新与提高工作创新能力。,工作态度是否遵守公司规章制度,无违规违纪行为。,是否遵守工作纪律，无特殊原因不迟到、早退。,是否能够积极全身心地投入工作。,是否积极主动地完成工作任务。,工作责任心是否具有全局意识，积极配合集团总部资金、人员的统筹安排工作。,是否及时报告资金、费用的发生情况，并主动作出预测，提出改进意见。,是否合理控制资金的流动。,是否对审计和自查所发现的问题及时进行整改。,是否不计较个人得失，关注账务中的历史遗留未处理事项并尽自己的能力解决。,在职期间是否积极采取措施清理长期未达账项，清理长期挂账应收款项等。,是否组织对现有闲置的资产进行盘点，提出盘活资产措施。,是否对工作中遇到不能解决的问题及时反映，并与集团总部各职能部门密切沟通。,是否及时察觉公司不合理的现象和存在的问题，并提出意见或建议。,财务基本工作是否及时准确地完成凭证的录入、报表的编制。,从原始发票的取得到填制记帐凭证、从会计报表编制到凭证的装订和保存是否达到正规化、标准化。,是否及时准确地提交集团总部或公司其他部门所需要的材料。,是否及时报送工商税局等主管部门要求的调查表及其他材料。,是否及时准确地完成纳税申报工作。,是否充分发挥主观能动性，将可利用的优惠税务政策充分挖掘。,是否主动对不同时期或阶段的经营成果及财务状况进行评价和分析，并能及时有效地降低公司的财务风险。,是否及时准确地完成交办的临时性工作。,是否严格实施部门的考勤工作。,监控工作是否严格执行集团已制定的监控机制。,是否关注与其他职能部门的协作，并带有适当的互相制约性，从制度上保证财产物资的安全，保证费用支出的合理。,是否对违规违纪的行为及时起到了预警作用。,审核费用时，是否要求注意费用单据的真实性、规范性，关注费用发生的合理性。,费用报销是否本着节约的原则进行监督控制，并切实履行由项目部门负责人审核把关，财务负责监督的相关程序。,是否关注各个部门每个月实际发生的费用并在发生异常时及时提出建议。,是否强化应收款项的监督，对应收款项回笼的期限、流程、上缴的方法、责任人有否明确、跟踪、督促。,是否要求及时与客户对账，加强应收款项的及时回笼。,是否要求定期进行固定资产盘点、存货盘点、库存现金盘点等工作，以保证公司资产的安全。,是否定期进行银企资金的核对。,是否能及时发现资金短缺情况，并安排适当的资金资源。,创新思维是否主动向集团提供关于整个集团或本部门发展的新建议和新思维。,是否主动参与公司的经营决策，充分发挥财务部的管理职能。,二、领导能力,对外沟通能力是否积极配合各级政府主管部门的稽查与审计工作。,是否经过努力解决税务或其他涉及财务的法律纠纷。,是否主动申请税收减免与争取地方政府优惠。,是否与税务机构建立了良好的税企关系。,是否妥善处理好公司与金融、承包单位、往来客户等外部各方面的财务关系，与外部单位建立并保持良好的联系。,是否与银行建立了优良的银企关系。,是否协调好与承包单位、往来客户的关系，是否妥善地处理了各往来单位的款项收支。,是否在处理对外业务问题时有理有据。,对内沟通能力能否协调好与公司项目、营销、人力资源等职能部门的关系。,能否为各职能部门管理提供方案咨询和实施建议。,是否在某些环节上主动与各职能部门进行探讨，或及时与集团财务总部相关部门预先取得联系，全力配合各业务部门人员合理的工作要求。,岗位设置效率部门岗位设置是否已考虑不相容岗位适当分离。,是否根据总部要求，对除会计与出纳等不相容岗位外只要在工作负荷允许的情况下都尽量由一人兼任来安排财务部人员的工作。,是否根据总部要求做好人员计划，将富余人员名单及时上报。,财务人员的分工是否明确并带有互相制约性。,管理能力财务部的各项工作开展是否有条不紊、严谨规范。,财务部人员是否能向客户或其他部门员工提供热情、高效的服务，从不因本职工作的拖沓、不耐烦、不专业而致使所提问题得不到有效解决或解决时间延长、客户或其他部门员工投诉等。,财务部的组织管理效率是否高效，是否具有工作能力和活力。,是否能够客观评价下属员工的素质和能力。,是否采取措施加强部门人员对业务知识、企业会计制度和国家有关财经法规的学习，逐步提高部门人员的专业知识、技能和职业判断能力。,是否向部门人员认真传达集团各部门的通启与文件，以提高相关文件的覆盖面与执行力度。,是否积极创造一个激励下属员工和实现目标的工作环境。,是否建立下属员工的人才梯队。,团队协作能力团体工作目标是否明确。,是否与同事和睦相处。,是否恪守以大局为重的原则，愿意服从集体利益的需要，具备奉献精神。,平时是否会不定期召开交流会，解决前期工作中出现的问题，布置下阶段的主要工作。,,,,
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