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出纳报表-资金每日结存报表

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  • 出纳报表-资金每日结存报表-表格模板出纳报表-资金每日结存报表,说明：此表为全自动表格,只需输入月初余额,自动根据当日流水明细计算当日结存.,日期合计现金中行农行邮政日期合计现金中行农行邮政,月初33330.06666.07777.08888.09999.044364.0,44365.0,44348.050459.437931.013133.9711572.017822.4644366.0,44349.052967.954133.013918.9715272.019643.9844367.0,44350.057354.654119.710918.9718772.023543.9844368.0,44351.068941.194097.2916918.9724034.023890.9344369.0,44352.071657.194083.9918038.9724643.324890.9344370.0,44353.065222.444041.2418184.9725643.317352.9344371.0,44354.069454.693998.4918984.9726643.319827.9344372.0,44355.078408.393985.1919611.9728143.326667.9344373.0,44356.083397.083958.8820226.9731643.327567.9344374.0,44357.088241.183949.3818470.5732643.333177.9344375.0,44358.087576.483937.0310750.5732630.9540257.9344376.0,44359.044377.0,44360.044378.0,44361.044379.0,44362.0月末87576.483937.0310750.5732630.9540257.93,44363.0,,出纳报表-资金流水账,现金中行农行邮政,1265.05356.972684.07823.46,-3798.0785.03700.01821.52,-3000.03500.03900.0,-22.416000.05262.0346.95,1120.0609.3,-42.75146.0-7538.0,-42.75800.02475.0,627.01500.06840.0,-26.31615.03500.0900.0,-9.5-1756.45610.0,-12.35-7720.0-12.357080.0
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