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财务报表-现金流量表

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  • 财务报表-现金流量表-表格模板现金流量表,编制单位：编制日期：,项 目行次期初金额期末金额项 目行次期初金额期末金额,一、经营活动产生的现金流量：1.0投资支付的现金20.0,销售商品、提供劳务收到的现金2.0取得子公司及其他营业单位支付的现金净额21.0,收到的税费返还3.0支付其他与投资活动有关的现金22.0,收到其他与经营活动有关的现金4.0投资活动现金流出小计23.0,经营活动现金流入小计5.0投资活动产生的现金流量净额24.0,购买商品、接受劳务支付的现金6.0三、筹资活动产生的现金流量：25.0,支付给职工以及为职工支付的现金7.0吸收投资收到的现金26.0,支付的各项税费8.0取得借款收到的现金27.0,支付其他与经营活动有关的现金9.0收到其他与筹资活动有关的现金28.0,经营活动现金流出小计10.0筹资活动现金流入小计29.0,经营活动产生的现金流量净额11.0偿还债务支付的现金30.0,二、投资活动产生的现金流量：12.0分配股利、利润或偿付利息支付的现金31.0,收回投资收到的现金13.0支付其他与筹资活动有关的现金32.0,取得投资收益收到的现金14.0筹资活动现金流出小计33.0,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额15.0筹资活动产生的现金流量净额34.0,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额16.0四、汇率变动对现金及现金等价物的影响35.0,收到其他与投资活动有关的现金17.0五、现金及现金等价物净增加额36.0,投资活动现金流入小计18.0加：期初现金及现金等价物余额37.0,购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金19.0六、期末现金及现金等价物余额38.0,,,,
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  • 页数：3页
  • 时间：2021-06-10
  • 编号：20618224
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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