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  • 出纳收支管理系统-表格模板44343.0,,关键指标,银行余额（元）现金余额（元）收入合计（元）支出合计（元）账面余额（元）,177555.078430.053395.015910.0255985.0,各账户实时余额（元）,月度收支汇总与余额变化统计指标,月份现金收支银行收支月度收支月账面余额,1.0218440.0,2.0228440.0,3.0228380.0,4.08000.08000.0236380.0,5.04490.03615.08105.0244485.0,6.02000.0-500.01500.0245985.0,7.060.060.0246045.0,8.05000.05000.0256045.0,9.02000.0-3500.0-1500.0254545.0,10.0254485.0,11.03500.03500.0257985.0,12.0-2000.0-2000.0255985.0,合计24930.012555.0--,,现金日记账 Cash journal日期查询器,日期对方科目摘要收入（借方）支出（贷方）账户名称对方单位经手人凭证号备注开始日期44197.0,44197.0科目1现付-001结束日期44378.0,44232.0科目410000.0现收-001,44357.0科目2现收-002账户收入支出账户余额,44387.0科目3现收-0030.08440.0,44418.0科目45000.0现收-00416520.00.040020.0,44449.0科目5现收-0054500.03000.011500.0,44479.0科目6现付-0023530.018470.0,44510.0科目73500.0现收-006合计金额23020.06590.078430.0,44540.0科目8采购XXX服务现付-003,科目66520.0供应商7现收-007,科目73000.0供应商4现付-004,科目83530.0供应商5现付-005,科目94500.0供应商6现收-008,23,23,,银行日记账 Bank journal日期查询器,日期对方科目摘要收入（借方）支出（贷方）账户名称对方单位经手人凭证号备注开始日期44197.0,44260.0科目1报销运费60.0银付-001结束日期44408.0,44301.08000.0供应商3员工1银收-001,44341.0科目24600.0供应商1银收-002账户收入支出账户余额,44357.0科目3报销运费500.0银付-0020.02000.024500.0,44418.05000.0供应商3员工1银收-0031325.0560.075765.0,44449.0科目53500.0供应商1银付-0038000.01200.046800.0,2000.0供应商4银付-0045490.00.030490.0,科目11325.0供应商6银收-004合计金额14815.03760.0177555.0,科目71200.0供应商7银付-005,科目6890.0银收-005,23,23,,现金微信DCEP建设银行中国银行工商银行农业银行今天日期,今日收入6520.01325.0890.0,今日支出3000.03530.02000.01200.0今日收入今日支出余额合计,账面余额8440.040020.011500.018470.024500.075765.046800.030490.013235.09730.0255985.0255985.0,今日现金日记账,序号日期对方科目摘要收入支出对方单位经手人凭证号已过账,1.0科目6微信供应商7现收-007,2.0科目73000.0供应商4现付-004,3.0科目83530.0DCEP供应商5现付-005,4.0科目9供应商6现收-008,合计金额（小写）6530.0-,今日银行存款日记账,序号日期对方科目摘要收入支出对方单位经手人凭证号已过账,1.0科目42000.0建设银行供应商4银付-004,2.0科目11325.0中国银行供应商6银收-004,3.0科目71200.0工商银行供应商7银付-005,4.0科目6890.0农业银行供应商2银收-005,合计金额（小写）2215.03200.0-,制表：审核：出纳：44343.8107781,,银行存款调节表 Bank reconciliation未调平银行日记账余额,辅助（1）辅助（2）企业账面调节银行账面调节账户最新余额,企业日记账余额177555.0银行对账单余额159154.0建设银行24500.0,加：银行已收、企业未收3700.0加：企业已收，银行未收中国银行75765.0,减：银行已付、企业未付减：企业已付，银行未付工商银行46800.0,调帐后余额176655.0调帐后余额176654.0农业银行30490.0,附：未达账项清单账面合计177555.0,企业未达账项银行未达账项,凭证号日期摘要银收企未收银付企未付凭证号日期摘要企收银未收企付银未付,银收-000144346.02500.0银收-000344346.0,银付-0001银付-0004,银收-00021200.0,合计金额（小写）3700.0合计金额（小写）,打印日期：44343.0,,请输入供应商名称,供应商6,供 应 商：供应商6联系电话：153****1239对账单号：D-20210601001,地　　址：北京市海淀区XXX路对账期间：2021/05/01 - 2021/05/31,1、本公司与您的往来账款列示如下（人民币：元）,日期订单编号货品名称规格单位数量单价合同金额（元）开票金额（元）,44319.0C-0001500.035.017500.017500.0,44336.0C-0002200.038.07600.07600.0,44339.0C-0003150.039.05850.05850.0,44341.0C-0004200.037.07400.07400.0,合计金额（大写）42650.0合计金额38350.0,发函单位：稻壳科技公司本次欠款38350.0,联 系 人：XXX未结欠款4300.0,联系电话：010-1234567、153****1234总计欠款42650.0,2、以上数据均来自我司账簿记录，如与您的记录相符，请在本对账函下方“数据证明无误”处签章确认。如不符，请在“数据不符请说明”处列示不符金额及原因，以便我方核查。,3、本对账函仅为账目核实使用，并非催/还款通知。烦请在收到本函件后十个工作日内回寄签章确认后的本对账函原件。若您在上述日期后已结算完毕，仍请复函确认。若您收函后未以任何形式沟通或未按时回函，则视为对本函件列示金额无异议并予认可。再次感谢您的长期支持与信任！,1. 数据证明无误2. 数据不符请说明,（回函单位公章）（回函单位公章）,经办人：年　　　月　　　日经办人：年　　　月　　　日,打印日期：44343.8107781,,字段参数 Field parameters输入本公司名称,现金账户期初余额当前余额占比银行账户期初余额当前余额占比科目收入支出差额往来单位联系电话地址交易额经手人稻壳科技公司,现金8500.08440.00.107611883208建设银行30000.024500.00.137985412971科目11325.0120.01205.0供应商1153****123414100.0员工1文字将出现在表头区域,微信15000.040020.00.510263929619中国银行75000.075765.00.42671284954科目26600.06600.0供应商2153****12351630.0员工2,支付宝10000.011500.00.146627565982工商银行40000.046800.00.263580299062科目360.0500.0-440.0供应商3153****123631500.0员工3,DCEP20000.018470.00.235496621191农业银行20000.030490.00.171721438428科目428000.02000.026000.0供应商4153****12375000.0员工4,科目52000.03500.0-1500.0供应商5153****12383530.0员工5,科目67410.060.07350.0供应商6153****12395825.0,科目73500.04200.0-700.0供应商7153****12407720.0,科目85530.0-5530.0,科目94500.04500.0,科目10,科目11,科目12,科目13,科目14,,使用说明 Instructions,01系统简介,1. 本系统包含 可视化图表、现金日记账、银行日记账、资金日报表、银行存款余额调节表、往来对账函 等模块，适合小微企业、教育行业等出纳岗使用；,2. 【字段参数】为本系统核心模块，首次使用时请先在此录入 现金/银行账户、各账户期初余额、往来科目、供应商信息、员工姓名等信息，后续其他模块将以此为基础工作；,3. 本系统全程采用函数编写，用户端无需再启用（安装）宏，使用门槛低，无木马侵扰，更适合现阶段企业用户使用；,02亮点概述,1. 系统内置函数，可实现收支记录、科目、供应商等资料的自动提取，除降低用户工作强度外，亦可有效避免误输、错输的可能；,2. 系统内置供应商贡献率计算，可根据交易额（即企业与对方有交易存在 = 收入 + 支出），快速梳理出贡献率最大的供应商（往来商）；,3. 按照现代企业实际情况，预设 现金、微信、支付宝、DCEP（数字人民币）等新型收款渠道，方便财务人员核查。副表除提供各账户实时余额外，还支持按日期范围查询各账户的收支情况；,4. 系统内置【出纳资金日报表】，用户填写日期后，可一键生成当日资金报表，可视化设计令出纳工作更轻松；,5. 系统内置【银行存款余额调节表】，方便出纳月终核对账目，提高财务人员工作效率；,6. 系统内置【供应商对账函】，可快速生成专业的对账函件，方便财务人员与其他单位核对账目；,7. 可视化图表内置关键数据栏，可实时展示各账户余额、月度库存资金变动（曲线）、收入合计、支出合计、各账户资金占比等，方便管理人员及时调整资金结构；,03功能模块,1. 【可视图表】：包含关键数据（Key data）、各账户余额、月度库存资金曲线、月度收支汇总、各账户资金占比等信息，可以从不同维度为管理层展示企业资金结构；,2. 【现金日记账】：现金类交易账簿，根据现代企业实际情况，预设现金、微信、支付宝、DCEP（数字人民币）等新型收款渠道，科目用以对相同类型记录自动汇总，日期查询器可按日期范围进行查询；,3. 【银行日记账】：银行类交易账簿，科目用以对相同类型记录自动汇总，日期查询器可按日期范围进行查询（调节日期不影响“账户余额”，本栏永远是账户当前余额）；,4. 【资金日报表】：可一键生成出纳日报表，使用时在右上角填写要统计的日期（箭头），系统将自动汇总出当天各账户收支情况，并列出当日所有交易记录（区分现金账、银行账），方便出纳日终监测；,5. 【银行调节表】：可快速生成银行存款余额调节表，其中“企业日记账余额”由系统自动生成，“银行对账单余额”由用户手工录入，系统将自动检测两侧是否调平，不平将在表格右上角醒目显示；,6. 【往来对账函】：可快速生成专业的往来对账函件。其中供应商信息由右上角查询器自动获取，往来记录由用户手工填写，可 Ctrl+P 一键打印；,7. 【字段参数】：用来定义账户、科目、往来单位、内部员工等信息，首次使用时请在“期初余额”填写各账户期初余额。此外本模块也兼具简单统计功能，可查看各账户实时余额、占比等；,8. 本系统中各表格均已按A4版预先排版，如您需要打印，可直接按下快捷键 Ctrl+P进行 打印（所有表格均不打印“查询器”）；,9. 为避免使用中误删表格结构，表格已加密，如需修改表格结构，请点击“审阅”→“保护”→“撤销工作表保护”，密码为空；（日常录入时可以通过TAB键快速跳转到可编辑字段）,再次感谢您的下载！
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