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企业现金预算明细表

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  • 企业现金预算明细表-表格模板企业现金预算明细表,编制单位：XXXXXXXXXXXX科技公司预算年度：20XXX年单位：元,项目 月份1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月全年合计,期初现金余额122501.0149407.0122501.0,加：现金收入58602.0150284.0198200.0407086.0,可动用现金合计181103.0299691.0326741.0529587.0,减：采购直接材料98522.069552.0168074.0,支付直接人工14540.09822.024362.0,支付制造费用2557.05000.07557.0,支付管理费用10568.09956.05660.026184.0,支付销售费用56980.076820.056961.0190761.0,交纳税费,购置固定资产42502.042502.0,支付股利,现金支出合计225669.0171150.062621.0459440.0,现金余缺-44566.070147.0,加：借入现金500000.0500000.0,减：偿还借款250000.0250000.0,支付利息56027.056027.0,期末现金余额149407.0
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  • 页数：1页
  • 时间：2021-05-26
  • 编号：20612582
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
  • 提示：数字产品不支持退货
    数字产品本身（包括但不限于文字模板、表格模板、演示模板等）及其包含的全部素材 （包括但不限于字体、图片、图标、文本框、艺术字等）均不支持商用，仅能为个人学习、研究或欣赏目的使用。

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