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财务收支表-现金日记账

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  • 财务收支表-现金日记账-表格模板财务收支表-现金日记账,开始时间44317.0截止时间44331.0收入金额支出金额总收入总支出2013.02014.02015.02016.02017.02018.02019.02020.0,67898.022168.0,收支明细记账,NO日 期对方科目摘要内容银行账户总 收 入总 支 出结 余备注月份结余,44197.0KF10001KOP521321现金5401.03580.01821.01月17911.07579.010332.0,44228.0KF10002KOP521322支付宝8247.02501.05746.02月8247.02501.05746.0,44256.0KF10003KOP521323微信7580.03650.03930.03月7580.03650.03930.0,44287.0KF10004KOP521324银行17540.01250.06290.04月7540.01250.06290.0,44317.0KF10005KOP521325现金8240.05月8240.0,44348.0KF10006KOP521326支付宝8950.03098.05852.06月8950.03098.05852.0,7.044378.0KF10007KOP521327微信7850.02510.05340.07月7850.02510.05340.0,44204.0KF10008KOP521328银行212510.03999.08511.08月,9月,10月,11月,12月,合计67898.022168.045730.0,42739.0孺子牛顾女士转入公益金,42748.0广东林先生转入公益金,转账给刘明芳2016年度"感谢状"奖金,转账给李昌敏过年红包（二次追加）,转账给熊伍兴过年红包（二次追加）,【春节抢红包】江苏谢艳女士转入红包款,【春节抢红包】上海陆英女士转入红包款,【春节抢红包】昆明车女士转入红包款,42763.0,42764.0【春节抢红包】孺子牛王君女士转入红包款,42764.0,42765.0,42766.0,【助力148个苗族孩子的英语梦】江苏谢女士转入,【助力148个苗族孩子的英语梦】滩头朱老师转入,【助力148个苗族孩子的英语梦】浙江叶军先生转入,42779.0【助力148个苗族孩子的英语梦】上海李贺女士转入19.0,【七周年纪念茶杯】天津刘女士转入,【七周年纪念茶杯】孺子牛江女士转入56.0,【七周年纪念茶杯】浙江张女士转入,【七周年纪念茶杯】孺子牛周先生转入,【七周年纪念茶杯】河北郑先生转入,【七周年纪念茶杯】盐津邓女士转入,【七周年纪念茶杯】天津张先生转入,【七周年纪念茶杯】辽宁杨先生转入,【七周年纪念茶杯】盐津杨先生转入,【七周年纪念茶杯】盐津黄先生转入,【七周年纪念茶杯】江苏施先生转入,【七周年纪念茶杯】四川褚先生转入,【七周年纪念茶杯】盐津左先生转入,【七周年纪念茶杯】江苏周女士转入,【七周年纪念茶杯】孺子牛李女士转入,【七周年纪念茶杯】江苏陈女士女士转入,昭通陶先生转入,【七周年纪念茶杯】天津丁女士转入,【七周年纪念茶杯】盐津马先生转入,【七周年纪念茶杯】云南张先生转入,42783.0【七周年纪念茶杯】山东李先生转入,42784.0【七周年纪念茶杯】支付赠送资助人的23个纪念茶杯采购款（个人自付）690.0,42786.0,42789.0【七周年纪念茶杯】湖南许女士转入,42795.0【七周年纪念茶杯】支付赠送资助人的1个纪念茶杯采购款（个人自付）,42810.0支付【助力148个苗族孩子的英语梦】学习用品采购款1260.0,42816.0微信网友韦一转入105元，留言：随意支配105.0,42849.0,42858.0【微心愿】盐津张女士为宋伦权转入学习用品购置款,42858.0【微心愿】盐津杨女士为张安好转入学习用品购置款,42863.0【微心愿】胡定海老师转发给宋伦权学习用品一套,42863.0【微心愿】胡定海老师转发给张安好学习用品一套,42877.0,42883.0【微心愿】云南汪先生为罗涛转入“微心愿”善款,42883.0【微心愿】孺子牛陈女士为聂峰转入“微心愿”善款,【卧室改建项目】云南黄女士捐赠,【卧室改建项目】云南谭女士捐赠,【卧室改建项目】上海李女士捐赠,【卧室改建项目】上海陈智敏女士捐赠172.0,【卧室改建项目】昭通耿女士捐赠,【卧室改建项目】江苏周先生捐赠,【卧室改建项目】云南朱先生捐赠506.0,42885.0【卧室改建项目】云南陈女士捐赠,42886.0【微心愿】谭舒予、黄啟秋转发给聂峰学习用品一套,42886.0【微心愿】谭舒予、黄啟秋转发给罗涛学习用品一套,42890.0【微心愿】江苏太仓张女士为舒遵琴转入“微心愿”善款,42891.0【微心愿】天津王女士为陶群转入“微心愿”善款,42895.0【微心愿】蒲照勇老师转发给舒遵琴学习用品一套,42895.0【微心愿】蒲照勇老师转发给熊群学习用品一套,42911.0,42917.0【微心愿】浙江黄先生为刘邦杰转入“微心愿”善款,42924.0江苏汤女士为杨青姐弟转入购鞋款320.0,42926.0庙坝中学胡艳老师转发给杨钦购鞋款320.0,42939.0,42953.0江苏太仓张女士转入助学金600元，暂放入公益金中，2018年2月22日，经资助人同意，全部划拨给肖乾杰,42957.0盐津杨女士转入公益金（计划新结对一个小学女生）,42960.0盐津张女士转入公益金150元(计划资助一个小学生),42961.0【微心愿】黑龙江李女士为长沟小学罗吉俊转入2017年秋期学习用品购置款156.66,42963.0雪海梅园通过北京郑先生转入公益金,42971.0,【电脑采购项目】网友富贵竹捐赠100元,【电脑采购项目】江苏杨女士捐赠100元,【电脑采购项目】江苏韩女士捐赠200元,【电脑采购项目】天津张先生捐赠200元,【电脑采购项目】湖南许女士捐赠200元,【电脑采购项目】浙江杨先生捐赠200元,【电脑采购项目】云南付女士捐赠100元,【电脑采购项目】陕西范先生捐赠50元,【电脑采购项目】上海陆女士捐赠200元,【电脑采购项目】昆明车女士捐赠200元,【电脑采购项目】天津刘女士（金先生爱人）捐赠200元,【电脑采购项目】北京杨海燕女士捐赠200元,【电脑采购项目】江苏何女士捐赠200元,【电脑采购项目】上海曾女士捐赠300元,【电脑采购项目】上海琪琪捐赠200元,【电脑采购项目】重庆何女士捐赠200元,【卧室改建项目】段娜老师转发给田维巧家建房款2178.0,42975.0辽宁初女士为转入100元公益金,42976.0支付电脑采购款3050元3050.0,42989.0长沟小学李宗强等三位老师转发给刘邦杰学习用品一套,42989.0长沟小学李宗强等三位老师转发给罗吉俊学习用品一套,【马梦家火灾救灾款】曹云俊先生捐赠50元,【马梦家火灾救灾款】陈琴女士捐赠8.88元8.88,【马梦家火灾救灾款】代兵老师捐赠50元,【马梦家火灾救灾款】邓燕女士捐赠20元,【马梦家火灾救灾款】二中肖老师捐赠50元,【马梦家火灾救灾款】广东曾女士捐赠200元,【马梦家火灾救灾款】郭晓林同学捐赠10元,【马梦家火灾救灾款】何小红女士捐赠50元,【马梦家火灾救灾款】黄晓驹先生捐赠50元,【马梦家火灾救灾款】江苏张英女士捐赠100元,【马梦家火灾救灾款】姜闽生捐赠50元,【马梦家火灾救灾款】教育局刘老师捐赠500元,【马梦家火灾救灾款】黎世从老师捐赠50元,【马梦家火灾救灾款】牛寨乡政府廖先生捐赠100元,【马梦家火灾救灾款】彭登琴捐赠1.79元1.79,【马梦家火灾救灾款】彭英老师捐赠100元,【马梦家火灾救灾款】苏仕玲老师捐赠50元,【马梦家火灾救灾款】滩头社区肖书记捐赠50元,【马梦家火灾救灾款】滩头王丽女士捐赠20元,【马梦家火灾救灾款】覃女士捐赠100元,【马梦家火灾救灾款】王德松先生捐赠50元,【马梦家火灾救灾款】王瑶瑶女士捐赠10元,【马梦家火灾救灾款】王正芬老师捐赠50元,【马梦家火灾救灾款】向光兵老师捐赠50元,【马梦家火灾救灾款】徐勇先生捐赠10元,【马梦家火灾救灾款】严佳毅同学捐赠5元,【马梦家火灾救灾款】盐津陈女士捐赠100元,【马梦家火灾救灾款】盐津黄忠贵先生捐赠100元,【马梦家火灾救灾款】盐津罗女士捐赠50元,【马梦家火灾救灾款】盐津谢良英女士捐赠88元88.0,【马梦家火灾救灾款】杨再强先生捐赠100元,【马梦家火灾救灾款】昭通刘女士捐赠50元,【马梦家火灾救灾款】昭通邮政银行许先生捐赠60元,【马梦家火灾救灾款】赵林先生捐赠50元,【马梦家火灾救灾款】浙江大学巴德年1701班捐赠135元135.0,【马梦家火灾救灾款】朱启明老师捐赠100元,【马梦家火灾救灾款】艾祖荣捐赠10元,【马梦家火灾救灾款】曹德飞捐赠20元,【马梦家火灾救灾款】曹德丽捐赠22.74元22.74,【马梦家火灾救灾款】曾道余捐赠15元,【马梦家火灾救灾款】常开毕捐赠20元,【马梦家火灾救灾款】常吕美捐赠14.04元14.04,【马梦家火灾救灾款】陈付忠捐赠50元,【马梦家火灾救灾款】陈文艳捐赠5元,【马梦家火灾救灾款】陈正荣捐赠20元,【马梦家火灾救灾款】陈志萍捐赠150元,【马梦家火灾救灾款】陈忠菊捐赠20元,【马梦家火灾救灾款】邓从群捐赠50元,【马梦家火灾救灾款】邓奎捐赠10元,【马梦家火灾救灾款】邓婷捐赠12元,【马梦家火灾救灾款】丁绍旗捐赠5元,【马梦家火灾救灾款】杜开敏捐赠25元,【马梦家火灾救灾款】杜晓红捐赠6元,【马梦家火灾救灾款】杜章梅捐赠22元22.0,【马梦家火灾救灾款】樊桢汇捐赠20元,【马梦家火灾救灾款】付顺利捐赠10元,【马梦家火灾救灾款】高丹捐赠9.46元9.46,【马梦家火灾救灾款】葛小丽捐赠10元,【马梦家火灾救灾款】龚玉敏捐赠20元,【马梦家火灾救灾款】郝聪捐赠10元,【马梦家火灾救灾款】何梦铌捐赠8元,【马梦家火灾救灾款】何勇捐赠10元,【马梦家火灾救灾款】侯梅捐赠5元,【马梦家火灾救灾款】胡安喜捐赠10元,【马梦家火灾救灾款】胡大松捐赠30元,【马梦家火灾救灾款】胡建春捐赠6元,【马梦家火灾救灾款】胡利捐赠10元,【马梦家火灾救灾款】黄啟坤捐赠50元,【马梦家火灾救灾款】黄艳（云师大）捐赠10元,【马梦家火灾救灾款】灰泽翠捐赠5元,【马梦家火灾救灾款】灰泽霞捐赠10元,【马梦家火灾救灾款】贾铃捐赠10元,【马梦家火灾救灾款】贾啟飞捐赠15元,【马梦家火灾救灾款】晋加兴捐赠10元,【马梦家火灾救灾款】黎世丹捐赠50元,【马梦家火灾救灾款】李昌敏捐赠20元,【马梦家火灾救灾款】李冬捐赠30元,【马梦家火灾救灾款】李海燕捐赠10元,【马梦家火灾救灾款】李汉林捐赠66元66.0,【马梦家火灾救灾款】李林捐赠5元,【马梦家火灾救灾款】李林润捐赠5元,【马梦家火灾救灾款】李温会捐赠20元,【马梦家火灾救灾款】林德宏捐赠50元,【马梦家火灾救灾款】林叶捐赠8元,【马梦家火灾救灾款】刘光敏捐赠20元,【马梦家火灾救灾款】刘琴捐赠4元,【马梦家火灾救灾款】刘通强捐赠50元,【马梦家火灾救灾款】刘芝伟捐赠30元,【马梦家火灾救灾款】刘智荣捐赠16元16.0,【马梦家火灾救灾款】罗波捐赠20元,【马梦家火灾救灾款】罗鸿捐赠12元,【马梦家火灾救灾款】罗美捐赠4元,【马梦家火灾救灾款】罗艳（高一）捐赠3元,【马梦家火灾救灾款】罗勇捐赠33元33.0,【马梦家火灾救灾款】罗云燕捐赠20元,【马梦家火灾救灾款】马丹捐赠3元,【马梦家火灾救灾款】马义捐赠20元,【马梦家火灾救灾款】毛世平捐赠9.63元9.63,【马梦家火灾救灾款】欧加春捐赠15元,【马梦家火灾救灾款】欧敏捐赠20元,【马梦家火灾救灾款】欧贤美捐赠26元26.0,【马梦家火灾救灾款】沈晓莫捐赠20元,【马梦家火灾救灾款】石小琴捐赠20元,【马梦家火灾救灾款】石增全捐赠10元,【马梦家火灾救灾款】宋艳捐赠30元,【马梦家火灾救灾款】唐从美捐赠5元,【马梦家火灾救灾款】唐群捐赠10元,【马梦家火灾救灾款】唐有彩捐赠25元,【马梦家火灾救灾款】陶友红捐赠12.56元12.56,【马梦家火灾救灾款】凃迁普捐赠20元,【马梦家火灾救灾款】王恩铭捐赠2元,【马梦家火灾救灾款】王美捐赠20元,【马梦家火灾救灾款】王孟艳捐赠4元,【马梦家火灾救灾款】王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