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  • 现金日记账-账户资金报表-表格模板现金日记账-账户资金报表,查询时间：,公司名称：日期时间：经办人：,日期账户摘要本期发生余额负责人项 目上一日结存当日收入当日支出当日结存,借方贷方,640.05040.02840.0,2021-5-2建行建行,2021-5-3工行工行,2021-5-4招行招行,2021-5-5农行农行,2021-5-6交行交行,2021-5-7民生民生,2021-5-8银行7银行7,2021-5-9银行8银行8,2021-5-10银行9银行9,2021-5-11银行102300.0银行10,贷款4500.0当日合计2200.0,长期应收款3500.0本年累计16127.013927.0,长期应收款3500.0,应付利息2300.0输入查询日期44317.0收入,输入查询日期44317.0支出,,账户类别摘要,现金主营业收入本月合计,建行其他收入本年累计,工行代收款应收账款,招行借入资金贷款,农行银行取现长期应收款,交行借出归还存入保证金,民生管理费用应付利息,银行7经营费用其他应付款,银行8财务费用研发支出,银行9员工工资主营业务收入,银行10其他支出利息收入,存入银行租赁收入,借出资金营业外收入,可以变换银行名称但不要增减采购费用主营业务成本,其他业务成本,利息支出,销售费用,管理费用,类别可以改动，最好不要增减，黑字体为收入，红字体为支出。如果需要增加，可以点右键-插入-单元格下移，再输入类别即可财务费用,营业外支出,所得税费用,摘要这一列增减修改无所谓，但前两行一定要保留。
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  • 页数：2页
  • 时间：2021-05-08
  • 编号：20605955
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
  • 提示：数字产品不支持退货
    数字产品本身（包括但不限于文字模板、表格模板、演示模板等）及其包含的全部素材 （包括但不限于字体、图片、图标、文本框、艺术字等）均不支持商用，仅能为个人学习、研究或欣赏目的使用。

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