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现金银行日报表

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  • 现金银行日报表-表格模板参数设置表表,序号账户初始余额,1.0工行18074.01,2.0农行17336123.0,3.0农商8201712.0,4.0现金1176.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,,现金银行日报表,报表日期44290.0 --44294.0金额单位：元,序号账户上期余额当期收入当期支出本期余额备注,1.0工行18079362.484000.011921.081441.4,2.0农行17333698.83698.8,3.0农商82013422.1107941.013041.098322.1,4.0现金39496.04260.035236.0,合计55979.3191941.029222.0218698.3,,日期账户名称摘要收入支出备注,收 科技有限公司 30吨*70021000.0,32.0,12.0,67.0,付 招标支出2523.2,付 3月食堂支出3738.4,付 离职结算2685.5,付 招标代理费9200.0,付 公司业务费用支出2633.0,付 电费332.61,付 2021年度意外伤害保险费8700.0,24.0,47.0,30.0,48.0,47.0,收 委托加工货款 100吨*42042000.0,收 3月外来人员用餐费20.0,付 研发费10000.0,收 有限公司 9T*7006300.0,收 货款30T*530+5T*45018150.0,44290.011.0,收 货款20T*65013000.0,收 废编织袋1080.0,收 货款9800.0,收 货款 200吨*42084000.0,44293.050.0,44293.0收 福货款 200吨*42084000.0,付 液氮费报销280.0,付 退款6500.0,付 电脑维修等费用335.0,2219.0,付 商务车加油支出330.0,4260.0,2231.0,付 柴油10000.0,付 业务费报销2148.0,付 铲车维修费480.0,439.0,,列1列3,使用说明,1、参数表：填列各银行账户及初始余额,2、资金报表：选定对应的日期，或对应的日期期间即可生成所需资金报表,3、录入明细：本表按照实际资金发生收支情况录入即可,注意：报表页面已设置工作表保护，如需变更，选择撤销表格保护后，即可编辑
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  • 页数：4页
  • 时间：2021-04-28
  • 编号：20603733
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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