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现金银行日记账收支表-实时余额

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  • 现金银行日记账收支表-实时余额-表格模板现金银行出纳日记账收支表-账户余额实时查看,4.0,2021.0April账户名称合计12400.0,44307.0当前余额3400.02800.04700.012400.0,期初余额1400.06600.0,本月收入4000.014500.0,本月支出4100.01400.02400.08700.0,日期摘要收支金额账户对方单位是否开票开票金额备注,收入金额支出金额期初余额手动输入，其他自动生成,44287.0收到A项目欠款华兴智能科技,44288.0支付上月S货运公司运费500.0大熊货物公司500.0,44289.0购入A项目原材料光能商贸公司,44290.0支付外聘员工工资福利李花花,44291.0收到A项目项目款项,44292.0收到F项目项目款,44293.0支付F项目原材料费用2000.02000.0,44294.0支付水电网费1000.01000.0,44295.0支付办公费用,44296.0支付审计费用,44297.0报销公司差旅费,44298.0收到D项目项目款,44299.0收到变卖固定资产费用,44300.0支付宝员工福利费用,44301.0支付购买下午茶费用,44302.0支付招待费用,,,,
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