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财务报表-现金流量表（自动）

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  • 财务报表-现金流量表（自动）-表格模板现金流量表(自动,异常提醒),基础资料 筹资活动产生的现金流量净额54.0-1210734.0,项目行次金额四、汇率变动对现金的影响55.0,一、经营活动产生的现金流量：五、现金及现金等价物净增加额56.0-10786520.0,销售商品、提供劳务收到的现金1.03053388.49补充资料,收到的税费返还3.0165428.67项目行次金额,收到的其他与经营活动有关的现金8.0631570.591．将净利润调节为经营活动现金流量：,9.03850387.75净利润57.02854053.76,购买商品、接受劳务支付的现金10.05024213.51加：计提的资产减值准备58.0,支付给职工以及为职工支付的现金12.04601466.47固定资产折旧59.01451972.31,支付的各项税费13.01448922.45无形资产摊销60.0,支付的其他与经营活动有关的现金18.0989343.62长期待摊费用摊销61.0167159.76,20.012063946.05待摊费用减少(减：增加)64.0, 经营活动产生的现金流量净额21.0-8213558.3预提费用增加(减：减少)65.0,二、投资活动产生的现金流量：处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：收益)66.0,收回投资所收到的现金22.0固定资产报废损失67.0,取得投资收益所收到的现金23.0财务费用68.0167424.0,处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额25.0投资损失(减：收益)69.0,收到的其他与投资活动有关的现金28.0递延税款贷项(减：借项)70.0,29.00.0存货的减少(减：增加)71.0-2698206.68,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30.01362227.64经营性应收项目的减少(减：增加)72.0-611091.67,投资所支付的现金31.0经营性应付项目的增加(减：减少)73.0-10037139.93,支付的其他与投资活动有关的现金35.0其他74.0492270.15,36.01362227.64经营活动产生的现金流量净额75.0-8213558.3, 投资活动产生的现金流量净额37.0-1362227.642．不涉及现金收支的投资和筹资活动：,三、筹资活动产生的现金流量：债务转为资本76.0,吸收投资所收到的现金38.0一年内到期的可转换公司债券77.0,借款所收到的现金40.0融资租入固定资产78.0,收到的其他与筹资活动有关的现金43.03．现金及现金等价物净增加情况：,44.00.0现金的期末余额79.09007979.64,偿还债务所支付的现金45.0843310.0减：现金的期初余额80.019794499.64,分配股利、利润或偿付利息所支付的现金46.0367424.0加：现金等价物的期末余额81.00.01,支付的其他与筹资活动有关的现金52.0减：现金等价物的期初余额82.0,53.01210734.0现金及现金等价物净增加额83.0-10786519.99
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