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应收应付财务往来管理系统

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  • 应收应付财务往来管理系统-表格模板财务应收应付往来管理系统,,供应商信息表,序号供应商编码供应商名称负责人联系电话联系地址注册资本（万元）主营产品生产能力信用等级备注,1.01542101.0供应商1姓名1158****8974XXX省XX市XX镇街道11200.0产品1,2.01542102.0供应商2姓名2158****8975XXX省XX市XX镇街道12500.0产品2,3.01542103.0供应商3姓名3158****8976XXX省XX市XX镇街道13800.0产品3,4.01542104.0供应商4姓名4158****8977XXX省XX市XX镇街道141100.0产品4,5.01542105.0供应商5姓名5158****8978XXX省XX市XX镇街道151400.0产品5,6.01542106.0供应商6姓名6158****8979XXX省XX市XX镇街道161700.0产品6,7.01542107.0供应商7姓名7158****8980XXX省XX市XX镇街道172000.0产品7,8.01542108.0供应商8姓名8158****8981XXX省XX市XX镇街道182300.0产品8,9.01542109.0供应商9姓名9158****8982XXX省XX市XX镇街道192600.0产品9,10.01542110.0供应商10姓名10158****8983XXX省XX市XX镇街道202900.0产品10,,客户信息表,序号客户编码客户名称负责人联系电话联系地址注册资本（万元）主营产品偿还能力信用等级备注,1.02154101.0客户1姓名1138****4587XXX省XX市XX镇街道88200.0产品1,2.01542102.0客户2姓名2138****4588XXX省XX市XX镇街道89201.0产品2,3.01542103.0客户3姓名3138****4589XXX省XX市XX镇街道90202.0产品3低,4.01542104.0客户4姓名4138****4590XXX省XX市XX镇街道91203.0产品4,5.01542105.0客户5姓名5138****4591XXX省XX市XX镇街道92204.0产品5,6.01542106.0客户6姓名6138****4592XXX省XX市XX镇街道93205.0产品6,7.01542107.0客户7姓名7138****4593XXX省XX市XX镇街道94206.0产品7,8.01542108.0客户8姓名8138****4594XXX省XX市XX镇街道95207.0产品8低,9.01542109.0客户9姓名9138****4595XXX省XX市XX镇街道96208.0产品9,10.01542110.0客户10姓名10138****4596XXX省XX市XX镇街道97209.0产品10,,销售明细表,序号日期销售单号客户编码客户名称销售产品销售金额销售员已收款金额未收款金额备注,1.044166.012501501.02154101.0客户1产品11200.0200.0,2.044167.012501502.01542103.0客户3产品21500.0500.0,3.044168.012501503.01542102.0客户2产品32200.0销售31200.0,4.044169.012501504.01542105.0客户5产品41500.0销售4500.0,5.044170.012501505.01542106.0客户6产品51700.0700.0,6.044171.012501506.01542107.0客户7产品62600.01600.0,7.044172.012501507.01542104.0客户4产品73500.0销售32500.0,8.044173.012501508.01542108.0客户8产品84500.0销售43500.0,9.044174.012501509.01542109.0客户9产品93200.02200.0,10.044175.012501510.01542110.0客户10产品101600.0600.0,,采购明细表,序号日期采购单号供应商编码供应商名称采购产品采购金额采购员已付款金额未付款金额备注,1.044166.012501401.01542101.0供应商1产品1,2.044167.012501402.01542102.0供应商2产品24000.0,3.044168.012501403.01542103.0供应商3产品3王五1500.0,4.044169.012501404.01542104.0供应商4产品4赵丽,5.044170.012501405.01542105.0供应商5产品54500.0,6.044171.012501406.01542106.0供应商6产品63000.02000.0,7.044172.012501407.01542107.0供应商7产品7王五1500.0,8.044173.012501408.01542108.0供应商8产品83000.0赵丽2000.0,9.044174.012501409.01542109.0供应商9产品94000.0,10.044175.012501410.01542110.0供应商10产品106000.0,,发票明细表,序号单位名称发票代码发票号码开票日期不含税金额税率税额开票金额发票类型备注,1.0供应商133220014.07894561.043936.03846.15653.854500.0,2.0客户133226615.0089456243937.05825.240.03174.766000.0,3.0供应商233229916.01894563.043968.04273.5726.55000.0,4.0供应商333220014.07894562.043969.03846.15653.854500.0,5.0客户333226615.0089456444001.05825.240.03174.766000.0,6.0客户433229916.01894566.044002.04273.5726.55000.0,,收款明细表,序号日期收款单号收款金额收款账户销售单号客户编码客户名称备注,1.044176.015844101.012501501.02154101.0客户1,2.044177.015844102.012501502.01542103.0客户3,3.044178.015844103.012501503.01542102.0客户2,4.044179.015844104.012501504.01542105.0客户5,5.044180.015844105.012501505.01542106.0客户6,6.044181.015844106.012501506.01542107.0客户7,7.044182.015844107.012501507.01542104.0客户4,8.044183.015844108.012501508.01542108.0客户8,9.044184.015844109.012501509.01542109.0客户9,10.044185.015844110.012501510.01542110.0客户10,,付款明细表,序号日期付款单号付款金额付款账户采购单号供应商编码供应商名称备注,1.044180.021505101.012501401.01542101.0供应商1,2.044181.021505102.012501402.01542102.0供应商2,3.044182.021505103.012501403.01542103.0供应商3,4.044183.021505104.012501404.01542104.0供应商4,5.044184.021505105.012501405.01542105.0供应商5,6.044185.021505106.012501406.01542106.0供应商6,7.044186.021505107.012501407.01542107.0供应商7,8.044187.021505108.012501408.01542108.0供应商8,9.044188.021505109.012501409.01542109.0供应商9,10.044189.021505110.012501410.01542110.0供应商10,,往来汇总对账单,供应商对账单客户对账单,序号供应商编码供应商名称订单金额已付款金额未付款金额备注序号客户编码客户名称订单金额已收款金额未收款金额备注,1.01542101.0供应商11.02154101.0客户11200.0200.0,2.01542102.0供应商24000.02.01542102.0客户22200.01200.0,3.01542103.0供应商33.01542103.0客户3500.0,4.01542104.0供应商44.01542104.0客户4,5.01542105.0供应商54500.05.01542105.0客户5500.0,6.01542106.0供应商63000.02000.06.01542106.0客户61700.0700.0,7.01542107.0供应商77.01542107.0客户72600.01600.0,8.01542108.0供应商83000.02000.08.01542108.0客户84500.0,9.01542109.0供应商94000.09.01542109.0客户93200.02200.0,10.01542110.0供应商106000.010.01542110.0客户101600.0600.0,,使用说明,1、手动录入供应商信息表；按实际情况录入；,2、手动录入客户信息表；按实际情况录入；,3、销售明细表中，输入客户编码，客户名称自动生成，已收金额和未收金额自动生成；,4、采购明细表中，输入供应商编码，供应商名称自动生成，已付金额和未付金额自动生成；,5、发票明细表按实际收票开票录入；,6、收款明细表客户名称自动生成，其他按实际收款情况手动录入；,7、付款明细表供应商名称自动生成，其他按实际付款情况手动录入；,8、客户对账单和供应商对账单自动生成；
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