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公司财务年度利润及投资收益预算表

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  • 公司财务年度利润及投资收益预算表-表格模板XXXXXXXX集团公司 ,利润及投资收益预算审核汇总表（万元),预编投02表XXXX年, 预算,,, 项目公司名称00001有限公司00002有限公司00003有限公司00004有限公司00005有限公司00006有限公司00007有限公司00008有限公司00009有限公司00010有限公司—可向右扩展,投资单位级次,总公司股比,投资额,投资收益核算方法,年度行号上年实际,合计本年预测, 合计下年预算,合计下年-本年,（+增/-减）预算比%,（+增/-减）,一级投资单位股权投资额合计,一级对二级投资单位股权投资额合计2.0,营业收入 1%3.01467.7218.770.012062904481467.72,其中：主营业务收入4.01458.3518.770.012062904481458.35,其他业务收入5.09.379.37,营业成本 4%6.042.150.0353574754008,其中：主营业务成本7.042.150.0353574754008,其他业务成本8.0,营业税金及附加 7%9.083.6584.9490.602465.662460.066664233576683.6584.9490.60246,销售费用 0%10.0,管理费用 5%11.0225.857894214.32225.03610.7160.05225.857894214.32225.036,其中：研发费用 0%12.0,财务费用 5%13.00.070.80.840.040.050.070.80.84,资产减值损失 100%14.0-1.31-0.50.5-1.31-0.5,公允变动收益 0%15.0,营业利润（自营）16.081.46210664.34-40.29846-0.62633602735581.46210664.34,营业外收入 0%17.0,营业外支出 -100%18.050.050.9-0.9-1.050.050.9,利润总额（自营） -62%19.0,所得税率20.0,所得税费用21.014.3216.98.13-8.77-0.51893491124314.3216.98.13,净利润（自营）22.0,自营净利率%23.00.01164534516120.02990983348440.0101039764285-1.63177730421-0.6621854670730.01164534516120.02990983348440.0101039764285,合并口径 投资收益（一级享有二级）24.0,母公司口径 投资收益（一级填列）25.0,合并口径 利润总额26.0,合并口径 净利润27.0,母公司口径 利润总额28.0,母公司口径 净利润29.0,减：计提法定盈余公积30.0,提取企业发展基金31.0,加：年初未分配利润32.027.5544.641.0425627240127.5544.64,其他转入数33.0,可供股东分配的利润(成本法）34.044.642106107.091540.1745069094144.642106107.09154,实收资本35.0,资本公积36.0,盈余公积37.01.414.6541.591154-3.0628461.414.6541.591154,其他净资产调整项（减少“-”）38.0,净资产39.0346.052106395.834408.68269412.8486940.0324598038572346.052106395.834408.682694,净资产收益率%40.00.1254640021520.0395555247484-0.085908477404-0.6847261041430.1254640021520.0395555247484,合并口径 一级享有二级投资收益41.0,母司口径 二级投资单位现金利润分配42.0,母司口径 一级投资单位应享有投资收益43.0,一级对二级年度投资收益率%44.0,一级对二级累计投资收益 （一级投资单位填列）45.0,一级投资单位累计投资收益率%46.0,合并口径 总公司享有一级投资收益47.0,母司口径 一级投资单位现金利润分配48.0,母司口径 总公司年度应享有投资收益49.0,总公司对一级年度投资收益率%50.0,每股均益51.00.004167349435030.00142477325375-0.00274257618128,总公司对一级投资单位累计投资收益52.0,总公司累计投资收益率%53.0,说明：1、本表以所属投资单位预算编制报表为基础，由板块财务审核汇总填列。,2、由板块财务根据所属投资单位实际数量自行添加报表列次。,3、填色部分为公式，请勿随意修改。,总公司总经理：财务经理：制表人：,, XXXX年度股权投资单位自营利润预算表（万元）,填报单位：XXXXXX有限公司预编投01表,项目行,号上年实际本年预测下年预算备注,营业收入1.01467.721556.011574.78,其中：主营业务收入2.01458.351556.011574.78,其他业务收入3.09.37,营业成本4.01077.991192.111234.26,其中：主营业务成本5.01077.991192.111234.26,其他业务成本6.0,营业税金及附加7.083.6584.9490.60246,销售费用8.0,管理费用9.0225.857894214.32225.036,其中：研发费用10.0,财务费用 11.00.070.80.84,资产减值损失12.0-1.31-0.5,公允价值变动收益（损失“-”）13.0,营业利润（自营）14.081.46210664.3424.04154*上年实际≠01-1表数,请检查！,营业外收入15.0,营业外支出16.050.050.9,利润总额（自营）17.031.41210663.4424.04154,所得税率18.0,所得税费用19.014.3216.98.13说明（纳税调整事项及减免税政策)：,净利润（自营）20.017.09210646.5415.91154,自营净利率%21.00.01164534516120.02990983348440.0101039764285,补充资料：22.0,年初未分配利润23.027.5544.6491.18,未分配利润其他转入数24.0,实收资本25.0,资本公积26.0,盈余公积27.01.414.6541.591154,其他净资产调整项（减少“-”）28.0,现金利润分配29.0,员工人数30.0179.0186.0177.0,1、本表以预编投01-1、01-2表编制情况为基础进行填列，数据应于01-2表一致。,2、报表数字区域填充颜色的部分均设置有公式，未填充颜色的部分为填报区域。,公司总经理：制表人：,,****年度投资单位预算调查表,股权投资单位工程总承包项目预算明细表（万元）,（填报范围：工程与装备技术类股权投资单位）,填报单位：预编投01-1表,序,号立项编号项目简称市场来源所属时期项目规模责任人《工程总成本项目策划》累计回款累计付款收款-付款本年账面累计结转损益预测完工程度测算%下年营业收入、营业成本、毛利预算,合同额,（不含税）成本,（不含税）毛利毛利率,%累计结转,营业收入累计结转,营业成本累计确认,毛利累计确认毛利/策划毛利本年计算完,工程度%本年实际完x成工作量%下年预计,完工程度%下年营业收入,预算下年营业成本,预算下年毛利预测毛利率%预算年度累计确认毛利合同未确认毛利累计确认毛利/策划毛利,合计1000000.00.2-300000.0,gc-hh-001XXXXX厂房建安工程总部承接新签大张三1000000.00.2-300000.0100.0,2.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,分类汇总总部承接,数量,分类汇总自接,数量,说明：,1、本表以完工百分比法为基础，在预计合同完工程度的基础上进行预算年度收入、成本测算。,2、本表为预编投01-2的填报基础表，预编投01-2业务类型请至少区分总部承接与自接两类，收入、成本以本表分类汇总数为准填列（销量填1）。,, ****年度投资单位预算调查表,股权投资单位自营利润预算分析表（万元）,填报单位：******有限公司预编投01-2表,营业利润分析项目产品或业务类型XXXXX,业务大类物业管理,主营或其他主营,税种增值税, 数量单位户,营业收入预测、预算情况市场信息合同额本年预测,合同额下年预算本年预测未完合同结转下年,下年预计新签合同3.0,合计4.0,5.0,收入对比信息本年预算6.01448.611448.61,7.01467.721467.72,销量8.0,单位售价9.0,单位变动成本10.0,营业收入11.0,销量12.0,单位售价13.0,单位变动成本14.0,营业收入15.0,本年预测比本年预算增减%16.00.07414003769130.0741400376913,本年预测环比增减%17.00.06015452538630.0601545253863,18.00.012062904480.01206290448,收入预算同比差异因素分析下年预算环比增减额19.0,增收因素销量增加20.0,价格上升21.0,结构新增22.0,减收因素销量减少23.0,价格下降24.0,结构取消25.0,增减收因素分析 与 环比增减额是否一致26.0√√,收入预算环比差异≥5% 说明 27.0,资金回笼与应收账款资金回笼28.0406.26406.26,29.0420.0420.0,30.00.03382070595190.0338207059519,预计年末应收账款本年年初余额31.0245.24245.24,本年年末预测32.01394.991394.99,下年年末预算33.02549.772549.77,本年预测应收账款周转率34.01.897307084981.89730708498,下年预算应收账款周转率35.00.798416126710.79841612671,营业成本预测、预算情况直接材料（变动成本）36.0452.14452.14,37.0336.69336.69,38.0446.62446.62,直接人工（变动成本）39.0625.85625.85,40.0855.42855.42,41.0787.64787.64,制造费用（混合成本）42.0,43.0,44.0,其中： 固定制造费用45.0,46.0,47.0,固定费用预算同比差异>3%说明（加批注，简要说明）48.0,制造费用是否大于其中固定部分49.0,50.0,单位变动成本*售量与变动成本总额是否一致51.0,52.0,成本合计53.01077.991077.99,54.01192.111192.11,55.01234.261234.26,本年预测环比增减%56.00.1058636907580.105863690758,57.00.03535747540080.0353574754008,成本预算增幅大于收入预算增幅说明 （加单元格批注，简要说明）58.0成本预算增幅大于收入预算增幅，请加批注简要说明产品盈利能力下降，请说明原因盈利能力减弱说明,产品盈利能力预测、预算情况上年同期59.0389.73389.73,60.0,61.0363.9363.9,62.0,盈亏临界销量63.0,盈亏临界销售额64.0,盈亏临界边际贡献弥补固定成本65.0,安全边际销量66.0,安全边际销售额67.0,安全边际可弥补费用的额度68.0,69.0340.52340.52,70.0,盈亏临界销量71.0,盈亏临界销售额72.0,盈亏临界边际贡献弥补固定成本73.0,预算边际贡献不足弥补固定成本提示74.0,安全边际销量75.0,安全边际销售额76.0,安全边际可弥补费用的额度77.0,预算安全边际不足弥补税金及费用提示78.0,上年边际贡献率 - 本年预测边际贡献率79.0-0.0316669064973-0.0316669064973,本年预测边际贡献率 - 下年预算边际贡献率80.0-0.0176340129671-0.0176340129671,毛利率81.0,82.0,83.0,营业税金及附加综合税率84.00.057,85.083.6583.65,86.084.9484.94,87.090.6024690.60246,88.00.0154213986850.015421398685,89.00.06666423357660.0666642335766,减免税、补缴欠缴税费说明90.0,期间费用管理（不含研发） + 销售（或经营）费用91.0225.857894,92.0214.32,93.0225.036,94.0-0.0510847497763,95.00.05,研发费用96.0,97.0,98.0,99.0,100.0,财务费用101.00.07,102.00.8,103.00.84,104.010.4285714286,105.00.05,资产减值损失106.0-1.31说明：,107.0,108.0,公允价值变动收益,（损失“-”）109.0说明：,110.0,111.0,营业利润（自营）本年预算112.060.09本年预测比本年预算差异>10%，请说明：,113.081.462106,114.064.34,115.024.04154,116.0-0.210184917144,117.0-0.626336027355,本年预测营业利润率%118.00.0413493486546,下年预算营业利润率%119.00.0152666023191,填表说明：,1、本表为自营业务利润预算分析报表，侧重于对产品盈利能力的反映，请各单位准确合理定义产品或业务分类，以便清晰测算各种产品或各类业务的盈利水平。,2、某类产品单位售价、单位变动成本可采用平均单价，即该类产品的总销售收入（总变动成本）/总销量。,3、报表左侧‘营业利润分析项目’附有部分说明，请点击单元格查看。,4、部分数据填报合理性提示和要求文字说明事项已置于表中，可根据提示分析填列。,5、报表报送要求数据完整准确，不得出现有误信息（产品销售确实不弥补固定成本或期间费用的除外）。,6、报表数字区域填充颜色的部分均设置有公式，未填充颜色的部分为填报区域。,公司总经理：制表人：,注意：,用%判断是否做文字分析时，应当考绝对值比重的大小，如果绝对值比重越大，有较小相对数差异时，就应做出文字分析，反之，如果绝对值占比重很小，有较大相对值差异时，才需要做出文字分析。,,****年度财投资单位预算调查表,股权投资单位现金流量预算表（万元）,填报单位：*****有限公司预编投01-3表,现金流量项目行,号本年预测下年预算预算同比%预算同比差异说明（可加单元格批注，简要说明）,一、经营活动1, 销售商品、提供劳务、其他2,3, 购买商品、接受劳务4551.01671.660.218961543348, 支付给职工以及为职工支付的现金5855.42787.64-0.0792359308878, 支付的各项税费684.9490.602460.0666642335766, 其他7,81491.371549.902460.0392474436257, 生产经营 现金流量净额964.6424.87754-0.615137066832,二、投资活动10, 收回投资11, 取得投资收益12, 处置长期资产13,14, 对内投资15, 对外投资16,17, 投资 现金流量净额18,三、筹资活动19, 吸收投资20, 借款21资金渠道：,22, 偿还借款23, 分配利润或偿付利息24,25, 筹资 现金流量净额26,预计年初现金余额27698.64763.280.092522615367,现金总流入28,现金总流出291491.371549.902460.0392474436257,预计年末现金余额30763.28788.157540.0325929409915,说明：,报表数字区域填充颜色的部分均设置有公式，未填充颜色的部分为填报区域。,公司总经理： 制表人：,, ****年度投资单位预算调查表,投资预算明细表,编制单位：*****有限公司单位：万元,预算项目投资项目名称预计投资时间投资总额以前年度已投金额本年度投资额预算,1、资产投资,2、股权投资,合计,公司责任人：部门负责人：制表：,,使用说明：,1、本表主要用于财务预算、股权投资预算的编制，内容涉及利润表、现金流量表及预算分析表。,2、本表应由财务专业人员解读安排，各业务部门配合，协力完成。,3、一般小公司可以只进行利润预测及现金流预测，工程类选择填报 预编投01-1表。,4、表格中已进行了较为全面的说明及注释，填表时注意查看即可。,5、表格中底色部分已设定公式，如果你不能全部明白其中的意思，请勿随意修改，以防止出错。,6、本表汇总表已预设10个公司，多出的可以隐藏，如不足可复制向右扩展，同时请格局左侧汇总,逻辑，将公式补充完整，否则数据统计会不全面。,7、如有加密请使用密码johngo解除保护。, 更多作品，请访问主页！
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