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  • 出纳收支日报表-表格模板出纳收支日报表,查询日期,（起）44155.0查询日期,（止）44174.0营业收入207006.0营业支出86576.0利润,账户农商行5595,收入金额8400.09550.025640.046372.019522.06892.012500.026620.038920.0,支出金额5655.01562.010862.028220.09820.01560.01123.01255.026519.0,账户余额2745.07988.014778.018152.09702.05332.011377.025365.012401.0,审核状态日期单据号摘 要收入金额支出金额收支账户利润凭证张数备注,A0016850.06850.0,A002B产品销售收入19522.026372.0,A003C产品销售收入8400.034772.0,A004D产品销售收入6892.041664.0,A005E产品销售收入12500.054164.0,A006C产品销售收入9550.063714.0,A007F产品销售收入农商行559576304.0,44164.0A008F产品销售收入38920.0115224.0,44164.0A009B产品销售收入25640.0140864.04.0,44166.0A01026620.0167484.0,44167.0A011报销业务招待费5655.0161829.0,44168.0A012王工报销差旅费6699.0155130.0,44169.0A013支付办公楼租赁费19820.0135310.0,A014支付电台广告费9200.0126110.0,A01539522.0165632.0,A016支付11月营销活动费用28220.0137412.0,44171.0A017支付直播费用9820.0127592.0,44172.0A018报销网络通讯费1662.0125930.0,A019报销办公费用1560.0124370.0,A020报销审计费1255.0123115.0,A021报销误餐费1562.0121553.0,A022报销伙食费1123.0,,序号收支账户备注,1.0现金,2.0微信,3.0支付宝,4.0建行2556,5.0工行2660,6.0农行3980,7.0中行4740,8.0信用卡5885,9.0农商行5595,10.0商业银行2620,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0
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  • 类型：VIP模板
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