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  • 财务日记账管理系统-表格模板,,现金日记账,2020年,月日凭证,类别凭证,号摘要对方科目借方贷方余额,1.0期初余额4017.19,2.0现付201.0购买办公用品管理费用287.653729.54,3.0现付202.0李某借旅差费其他应收款3000.0729.54,3.0银付302.0提现金银行存款3000.03729.54,4.0现收501.0李某交回余款其他应收款86.03815.54,5.0现收502.0出售废品营业外收入28.03843.54,汇总,,银行存款日记账,2020年开户行：中国银行账号：,月日凭证类别凭证,号结算方式票据号码摘要对方科目借方贷方余额,1.0期初余额,2.0银收专用收款其他货币资金20000.020000.0,2.0银付22.0转支22.0物资采购5000.015000.0,,银行存款日记账,2020年开户行：中国工商银行账号：,月日凭证类别凭证,号结算方式票据号码摘要对方科目借方贷方余额,期初余额34667.53,1.0现支#5646781提现金现金6000.028667.53,2.0现支#227643购买A材料原材料22500.06167.53,2.0银收信汇收销货款应收账款14950.021117.53,3.0现付邮寄费管理费用46.3221071.21,604.0转支#248459支付包装物款包装物620.020451.21,银收本票收到货款应收账款8000.028451.21,现付现金送银行现金2000.030451.21,,银行存款日记账,2020年开户行：中国建设银行账号：,月日凭证类别凭证,号结算方式票据号码摘要对方科目借方贷方余额,100.0,,银行存款日记账,2020年开户行：中国建设银行账号：,月日凭证类别凭证,号结算方式票据号码摘要对方科目借方贷方余额,期初余额,,银行存款日记账 总表,2020年汇总月份：,月日借方贷方余额,期初余额34767.53,1.06000.028767.53,2.034950.027500.036217.53,3.046.32,4.0,5.0,6.010000.0620.0,7.0,8.0,9.0,10.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,合计44950.034166.32,,编码科目名称,1001现金,1002银行存款,1009其他货币资金,1101短期投资,1102短期投资跌价准备,1111应收票据,1121应收股利,1122应收利息,1131应收账款,1133其他应收款,1141坏账准备,1151预付账款,1161应收补贴款,1201物资采购,1211原材料,1221包装物,1231低值易耗品,1232材料成本差异,1241自制半成品,1243库存商品,1251委托加工物资,1261委托代销商品,1271受托代销商品,1281存货跌价准备,1291分期收款发出商品,1301待摊费用,1401长期股权投资,1402长期债权投资,1421长期投资减值准备,1431委托贷款,1501固定资产,1502累计折旧,1505固定资产减值准备,1601工程物资,1603在建工程,1605在建工程减值准备,1701固定资产清理,1801无形资产,1805无形资产减值准备,1815未确认融资费用,1901长期待摊费用,1911待处理财产损溢,2101短期借款,2111应付票据,2121应付账款,2131预收账款,2141代销商品款,2151应付工资,2153应付福利费,2161应付股利,2171应交税金,2176其他应交款,2181其他应付款,2191预提费用,2201待转资产价值,2211预计负债,2301长期借款,2311应付债券,2321长期应付款,2331专项应付款,2341递延税款,3101实收资本(或股本),3103已归还投资,3111资本公积,3121盈余公积,3131本年利润,3141利润分配,4101生产成本,4105制造费用,4107劳务成本,5101主营业务收入,5102其他业务收入,5201投资收益,5203补贴收入,5301营业外收入,5401主营业务成本,5402主营业务税金及附加,5405其他业务支出,5501营业费用,5502管理费用,5503财务费用,5601营业外支出,5701所得税,5801以前年度损益调整,,使用说明,1【会计科目】录入编码和会计名称,2【现金日记账】逐项填写，凭证类别和对方科目下拉菜单选择，余额自动生成，不同日期之间自动实线,3【中国银行】逐项填写，凭证类别，计算方式和对方科目下拉菜单选择，余额，自动生成不同日期之间自动实线,4【工商银行】逐项填写，凭证类别，计算方式和对方科目下拉菜单选择，余额，自动生成不同日期之间自动实线,5【建设银行】逐项填写，凭证类别，计算方式和对方科目下拉菜单选择，余额自动生成，不同日期之间自动实线,6【交通银行】逐项填写，凭证类别，计算方式和对方科目下拉菜单选择，余额自动生成，不同日期之间自动实线,7【中国银行】逐项填写，凭证类别，计算方式和对方科目下拉菜单选择，余额自动生成，不同日期之间自动实线,8【银行存款日记账汇总表】自动生成当前年月，自动统计当前年月日借方，贷方，余额
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