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  • 公司资金日报表-表格模板公司资金日报表,编制单位：今天44151.044151.0,序号银行账户性质上日余额本日收入本日支出本日余额备注,摘要金额摘要金额,1.0中国银行杭州分行贷款户,2.0农业银行XX支行基本户2305100.0项目工程款1000000.0员工工资250000.03019500.0,福利费,网银手续费600.0,提现,1000000.0285600.0,3.0浦发银行XX支行一般户,4.0现金85400.0提现伙食费800.094600.0,800.0,总计2425500.02020000.0572800.03149100.0
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  • 页数：1页
  • 时间：2020-11-16
  • 编号：20496154
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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