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项目投资财务预测模型

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  • 项目投资财务预测模型-表格模板AB公司财务预测模型,20XX年XX月,,AB公司财务模型,销售收入预测,项目第一年第二年第三年第四年第五年,销售收入261000000.0665200000.0810000000.0927000000.0927000000.0,产量9300.022500.0,一次性餐具产品238500000.0312700000.0397500000.0477000000.0477000000.0, 含税销售单价（元/吨）, 数量（吨/年）9000.011800.015000.018000.018000.0, 销项税（13%）27438053.097335974336.283245730088.495654876106.194754876106.1947,婴童产品22500000.052500000.0112500000.0150000000.0150000000.0, 含税销售单价（元/吨）, 数量(吨/年）300.0700.01500.02000.02000.0, 销项税（13%）2588495.575226039823.0088512942477.876117256637.168117256637.1681,农地膜, 含税销售单价（元/吨）, 数量(吨/年）, 销项税（11%）,主营业务税金及附加（7%）-391709.224499372806.001157621247.514664770618.766428866784.406802,增值税-5595846.064285325800.016538874964.4951911008839.520412382634.3829, 销项税额30026548.672671743889.021888402296.1014101862473.093101862473.093, 进项税额18103184.210543568717.277550782512.953456783520.982655924899.1935, 一次性餐具产品, 出口退税额（13%）17519210.526322849371.727728744818.652834070112.589633554939.5161,比例0.9677419354840.5244444444440.5660377358490.60.6可隐藏,,AB公司财务模型,损益表预测,项目第一年第二年第三年第四年第五年,含税销售收入261000000.0665200000.0810000000.0927000000.0927000000.0,农地膜增值税比例,一次性餐具及婴童产品增值税比例,销项增值税30026548.672671743889.021888402296.1014101862473.093101862473.093,销售收入223076923.077577623477.8701384161.561801384161.561801384161.561,销售成本146170948.826356493203.77431010689.738491223402.463485035364.47,进项增值税率,原料采购成本132647368.421319240837.696372098445.596416069600.819409778225.806,进项增值税15260316.72136726822.035942807785.776547866414.253547142627.7476,增值税-5595846.064285325800.016538874964.4951911008839.520412382634.3829,主营业务税金及其它-391709.224499372806.001157621247.514664770618.766428866784.406802,主营业务税金及其它占增值税比例,销售毛利润77297683.475220757468.03269752224.309309390140.332315482012.684,销售毛利率0.3465068569570.3821822978360.3845998228820.3860696968720.393671384857,销售费用4461538.4615411552469.55614027683.231216027683.231216027683.2312,销售费用占销售收入的比例,管理费用9537923.0769210370173.076911793920.576913639781.201915020191.1332,不含工资福利的管理费用总额,不含工资福利的管理费用占销售收入的比例0.025,不含工资福利的管理费用年增长幅度,计入管理费用的工资福利总额3961000.04793250.06216997.58062858.1259443268.05625,财务费用1230000.010455000.0,利息收入,贷款的利息支出1230000.010455000.0,短期借款的利息支出,税前利润62068221.9366188379825.397229170620.5264962675.899269674138.32,所得税15517055.484147094956.349257292655.125166240668.974767418534.58,所得税率,净利润46551166.4524141284869.048171877965.375198722006.924202255603.74,净利率0.2086776427180.2445968255750.2450553844740.2479734644830.252382831407,资产负债表,流动资产,现金103134978.09136748244.035176219978.5611308014690.5552519590.834,运营所需要的最少现金10611789.473725539267.015729767875.647733285568.065532782258.0645,运营所需要的最少现金占原料采购成本的比例,过剩现金92523188.617211208977.019446452102.9134274729122.434519737332.769,短期存款利率,短期存款利息515674.8904552098248.331891694523.338945763520.0359112908014.22,应收账款32625000.083150000.0101250000.0115875000.0115875000.0,应收账款天数,库存11053947.368426603403.141431008203.799734672466.734934148185.4839,库存天数,流动资产合计146813925.459146501647.176208478182.361458562157.235702542776.318,长期资产,固定资产原值146211726.54395211726.54,固定资产累计折旧3060586.32712621172.65440081758.98181453345.308122824931.635,固定资产净值143151140.213382590553.886504239967.559462868381.232421496794.905,无形资产24386007.565523432955.507522479903.449521526851.391520573799.3335,长期资产合计167537147.778406023509.393526719871.008484395232.623442070594.238,资产总计,负债及所有者权益,短期贷款,短期贷款利率,短期贷款利息,应付账款22107894.736853206806.282762016407.599369344933.469868296370.9677,应付账款天数,应付工资福利363416.666667443187.5582395.625758726.71875908489.629687,应付工资福利/工资福利总额,工资福利总额4361000.05318250.06988747.59104720.62510901875.5563,应交税金1828595.381897539127.287199385249.2695910917721.870111216898.4195,应交增值税-466320.505356443816.668044739580.374599917403.2933671031886.19857,应交增值税占增值税总额的比例,应交主营业务税金及其它-32642.435374931067.166763151770.62622264218.230535772232.0339002,应交主营业务税金及其它占主营业务税金的比例,应交所得税2327558.322627064243.452388593898.268779936100.3462110112780.187,应交所得税占所得税总额的比例,流动负债总计24299906.785461189121.069971984052.493981021382.058780421759.0169,长期负债,银行贷款120000000.0,长期负债总计120000000.0,负债总计144299906.785301189121.07311984052.494321021382.059320421759.017,所有者权益,期初实收资本,新增实收资本60000000.0,政府股权增资60000000.0,期末实收资本110000000.0,期初盈余公积13500000.018155116.645232283603.5549471400.087569343600.7799,新增盈余公积4655116.6452414128486.904817187796.537519872200.692420225560.374,新增盈余公积占当年净利润的比例,期末盈余公积18155116.645232283603.5549471400.087569343600.779989569161.1539,期初未分配利润169052431.95323742600.788502592407.02,新增未分配利润127156382.143154690168.838178849806.232182030043.366,期末未分配利润169052431.95323742600.788502592407.02684622450.385,所有者权益总计170051166.452251336035.5423214000.875621936007.799824191611.539,负债和所有者权益总额,不含过剩资金的资本总额221827884.621541316179.551688745950.456668228267.424624876037.787,不含短期借款的负债及所有者权益总额,差额-92523188.6172-11208977.0194-46452102.9134-274729122.434-519737332.769,过剩现金92523188.617211208977.019446452102.9134274729122.434519737332.769,短期贷款,,AB公司财务模型,资产负债表预测,项目第一年第二年第三年第四年第五年,流动资产,现金80397225.2109196630491.155342802225.681574596937.62819101837.954,应收账款32625000.083150000.0101250000.0115875000.0115875000.0,库存11053947.368426603403.141431008203.799734672466.734934148185.4839,流动资产合计146813925.459146501647.176208478182.361458562157.235702542776.318,长期资产,固定资产原值146211726.54395211726.54,固定资产累计折旧3060586.32712621172.65440081758.98181453345.308122824931.635,固定资产净值143151140.213382590553.886504239967.559462868381.232421496794.905,无形资产24386007.565523432955.507522479903.449521526851.391520573799.3335,长期资产合计167537147.778406023509.393526719871.008484395232.623442070594.238,资产总计314351073.238552525156.57735198053.369942957389.8581144613370.56,负债及所有者权益,短期贷款,应付账款22107894.736853206806.282762016407.599369344933.469868296370.9677,应付工资福利363416.666667443187.5582395.625758726.71875908489.629687,应交税金1828595.381897539127.287199385249.2695910917721.870111216898.4195,流动负债总计24299906.785461189121.069971984052.493981021382.058780421759.0169,长期负债,银行贷款120000000.0,长期负债总计120000000.0,负债总计144299906.785301189121.07311984052.494321021382.059320421759.017,所有者权益,期末实收资本110000000.0,期末盈余公积18155116.645232283603.5549471400.087569343600.779989569161.1539,期末未分配利润41896049.8072169052431.95323742600.788502592407.02684622450.385,所有者权益总计170051166.452251336035.5423214000.875621936007.799824191611.539,负债和所有者权益总额314351073.238552525156.57735198053.369942957389.8581144613370.56,,AB公司财务模型,现金流量表预测,项目第一年第二年第三年第四年第五年,经营活动产生的现金流,净利润46551166.4524141284869.048171877965.375198722006.924202255603.74,加：折旧与摊销3205099.341510513638.38528413638.38542324638.38542324638.385,减：应收账款的增加32625000.050525000.018100000.014625000.0,减：库存的增加11053947.368415549455.77294404800.658293664262.93525-524281.251032,加：应付账款的增加22107894.736831098911.54598809601.316597328525.8705-1048562.50206,加：应付工资福利的增加363416.66666779770.8333333139208.125176331.09375149762.910938,加：应付税金的增加1828595.381895710531.90531846121.98241532472.60052299176.549362,经营活动产生的现金流总计30377225.2109122613265.944188581734.526231794711.939244504900.334,投资活动产生的现金流,厂房45000000.074000000.010110000.0,设备40000000.0140000000.020000000.0,土地18750000.0,建设期利息1230000.07380000.012300000.0,铺垫流动资金60000000.0,投资活动产生的现金流总额-164980000.0-221380000.0-42410000.0,融资活动产生的现金流,短期借款的增加,银行贷款的增加120000000.0120000000.0,公司自筹资金65000000.065000000.0,政府补贴/股权投资30000000.030000000.0,融资活动产生的现金流215000000.0215000000.0,年度现金余额的变化116233265.944146171734.526231794711.939244504900.334,根据现金流量表预测的年底现金余额196630491.155342802225.681574596937.62819101837.954,资产负债表上的年底现金余额196630491.155342802225.681574596937.62819101837.954,差额,,AB公司财务模型,销售成本预测,项目第一年第二年第三年第四年第五年,1. 变动销售成本,1.1 原料成本,产品产量9300.022500.026500.030000.030000.0,原料利用率0.950.9550.9650.9770.992,原料利用率增长率0.0050.010.0120.015,原料耗用数量（吨）9789.4736842123560.209424127461.139896430706.243602930241.9354839,生产每吨产品所需要的原料成本（元）,原料成本小计(元)132647368.421319240837.696372098445.596416069600.819409778225.806,进项税（13%）17244157.894741501308.900548372797.927554089048.106453271169.3548,1.2. 能源动力成本,生产每吨产品所需要的能源动力成本（元）,能源动力成本小计6607894.7368415903141.361318536269.430120726714.431920413306.4516,进项税（13%）859026.3157892067408.376962409715.025912694472.876152653729.83871,2. 固定成本,工人工资400000.0525000.0771750.01041862.51458607.5,修理费3060586.32710060586.327,年修理费占设备总投资的比例,设备总额61211726.54201211726.54,租金250000.0250000.0130000.0,折旧与摊销3205099.341510513638.38528413638.38542324638.38542324638.385,固定成本合计6915685.668521349224.71240375974.71254427087.21254843832.212,销售成本总计146170948.826356493203.77431010689.738491223402.463485035364.47,,AB公司财务模型,人力成本预测,第一年第二年第三年第四年第五年,人员设置（年末人员数量）,部门岗位设置,高管层,董事长/总经理,副总经理,总经理办公室,财务中心,行政中心9.011.014.019.0,8.010.015.0,知识产权,制造中心223.0263.0343.0533.0653.0,220.0260.0340.0530.0650.0,工程中心14.020.0,10.015.018.0,采购部,营销部9.013.023.0,8.016.022.0,人数总计271.0312.0406.0609.0740.0,人均基本工资预算假设（每年，单位：元）,年工资增长幅度0.05,高管层700000.0735000.0992250.01093955.625,董事长/总经理500000.0551250.0578812.5607753.125,副总经理200000.0210000.0220500.0231525.0243101.25,总经理办公室280000.0294000.0374850.0463050.0486202.5,财务中心300000.0315000.0396900.0486202.5510512.625,120000.0126000.0132300.0138915.0145860.75,行政中心436000.0546000.0776160.0960828.751110972.7125,42000.044100.046305.048620.2551051.2625,知识产权200000.0210000.0220500.0231525.0243101.25,50000.052500.055125.057881.2560775.3125,制造中心1350000.01606500.02083725.03177680.6253992938.03125,120000.0126000.0132300.0138915.0145860.75,4500.04725.04961.255209.31255469.778125,工程中心460000.0840000.01014300.01273387.51555848.0,采购部235000.0246750.0358312.5428321.25449737.3125,45000.047250.049612.552093.12554697.78125,营销部400000.0771750.01458607.5,50000.052500.055125.057881.2560775.3125,年工资总额（含社保）4361000.05318250.06988747.59104720.62510901875.5563,其中：计入销售成本的薪酬总额（含社保）400000.0771750.01458607.5,其中：计入管理费用的薪酬总额（含社保）3961000.04793250.06216997.58062858.1259443268.05625,Check!,,AB公司财务模型,投资计划,项目第一年第二年第三年第四年第五年,厂房45000000.074000000.010110000.0,设备40000000.0140000000.020000000.0,土地18750000.0,面积（亩）29.0,单价（万元/亩）64.6551724138,建设期利息1230000.07380000.012300000.0,铺垫流动资金60000000.0,投资总额164980000.0221380000.042410000.00.00.0,设备原值总额61211726.54201211726.54,,AB公司财务模型,折旧摊销预测,项目第一年第二年第三年第四年第五年,种类折旧摊销率期初厂房原值154000000.0,设备0.1期初厂房累计折旧19900000.048211000.0,厂房0.05期初厂房净值149500000.0263210000.0234899000.0,土地0.02新增厂房64000000.020110000.0,知识产权0.1新增厂房转入固定资产109000000.0129110000.0,厂房当期折旧15400000.028311000.028311000.0,期末厂房原值154000000.0,期末厂房累计折旧19900000.048211000.076522000.0,期末厂房净值149500000.0263210000.0234899000.0206588000.0,期初设备原值61211726.54101211726.54241211726.54,期初设备累计折旧8121172.65420181758.98133242345.308,设备清理,期初设备净值61211726.5498151140.213233090553.886241029967.559227969381.232,新增设备40000000.0140000000.020000000.0,设备当期折旧5060586.32712060586.32713060586.32713060586.327,期末设备原值101211726.54241211726.54,期末设备累计折旧8121172.65420181758.98133242345.30846302931.635,期末设备净值98151140.213233090553.886241029967.559227969381.232214908794.905,期初土地原值,期初土地累计摊销750000.01125000.0,期初土地净值18375000.018000000.017625000.0,新增土地,土地当期摊销,期末土地原值,期末土地累计摊销750000.01125000.01500000.0,期末土地净值18375000.018000000.017625000.017250000.0,期初知识产权原值,期初知识产权累计摊销722565.07251300617.13051878669.1885,期初知识产权净值5636007.56555057955.50754479903.44953901851.3915,新增知识产权,知识产权当期摊销,期末知识产权原值,期末知识产权累计摊销722565.07251300617.13051878669.18852456721.2465,期末知识产权净值5636007.56555057955.50754479903.44953901851.39153323799.3335,期末固定资产原值原值146211726.54395211726.54,期末固定资产累计累计折旧12621172.65440081758.98181453345.308122824931.635,期末固定资产净值143151140.213382590553.886504239967.559462868381.232421496794.905,Check!,期末无形资产原值,期末无形资产累计摊销1097565.07252050617.13053003669.18853956721.2465,期末无形资产净值24386007.565523432955.507522479903.449521526851.391520573799.3335,check!,当期折旧摊销总额3205099.341510513638.38528413638.38542324638.38542324638.385,,AB公司财务模型,贷款计划,贷款金额年利率贷款期限（年）本金偿还方式贷款发放时间,0.06155.0最后一年一次还清44136.0,0.06155.0最后一年一次还清44409.0,项目第一年第二年第三年第四年第五年,各年度利息支出,1230000.0,0.03075000.0,各年度利息支出总额1230000.010455000.0,各年度贷款余额,0.0,各年度贷款余额总额
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