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  • 银行出纳日报表-表格模板银行出纳日报表,编制单位：20XX 年 XX 月,2020.0账户性质银行开户行科目摘要内容借方贷方结 存备 注,月日金 额明 细金 额明 细,1.0540.0144.0396.0,2.0598.0169.0825.0,3.0658.0196.01287.0,4.0720.0225.01782.0,5.0784.0256.02310.0,6.0850.0289.02871.0,7.072.0324.02619.0,8.0855.0361.03113.0,9.01500.0400.04213.0,483.0441.04255.0,11.0704.0484.04475.0,12.01035.0529.04981.0,13.048.0576.04453.0,14.0100.0625.03928.0,15.01170.0676.04422.0,16.02025.0729.05718.0,17.0644.0784.05578.0,18.0928.0841.05665.0,备注：1、账户属性一栏注明该账户属于基本户、一般结算账户、税款户、流贷户、项目贷款户、工资户、验资户、承兑保证金户等；,2、分公司应将其合并报表范围内的单位账户情况明细表进行汇总后，发送到财务公司邮箱；,财务：主管：审核：
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  • 页数：1页
  • 时间：2020-10-13
  • 编号：20472111
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
  • 提示：数字产品不支持退货
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