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零用金报销管理系统-自动计算

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  • 零用金报销管理系统-自动计算-表格模板零用金报销管理系统,This document "petty cash reimbursement management system" was created by Duo Le June on 2020-10-10, and the copyright belongs to Duo Le June. It is only published on the Husk platform. Reprinting must be investigated!,,, 月部门零用金报销单,,, -XXX技术科技有限公司,,报销类目,类目编号分类分类说明,1.0差旅费指出差期间因办理公务而产生的交通费、住宿费和公杂费等各项费用。,2.0办公费指因办公需要而发生的各种材料消耗及其它零星费用,3.0维修费指设备维修产生的费用,4.0清洁费指用于购买清洁用工具、物料而发生的各种费用,5.0广告宣传费指为品牌形象和产品知名度而发生的费用,6.0电讯费指各手机通讯、宽带业务的费用,7.0其他指为某种需要发生的或金额较小的费用(如：快递费),8.0政府管理费指工商、税务、环保、消防等各级政府部门收取的费用,9.0房租指用于支付每月房租,10.0餐饮费指部门季度聚餐费用,11.0设备费指部门购买设备费用,12.0安装人工费指部门安装设备产生的人工安装费用,13.0租赁费指企业以租赁方式租入的营业用房、运输工具、仓库、低值易耗品、设备等所支付的费用,14.0展览费指租借场地举办活动,15.0水电费指用于支付每月水电费,16.0物管费指用于支付每月物业费,17.0,18.0,19.0,20.0,备注:在“分类”中输入你想要的项目，就会在收支记账表的中显示,,零用金管理明细表,编号：部门：月份:单位：元,序号日期分类内容摘 要收入金额支出金额余额经手人收支汇总,1.0期初金额12000.0收入,2.0差旅费1月出差车费11700.0支出11799.0,3.0办公费购买文具盒打印纸11500.0余额,4.0维修费维修空调900.010600.0支出费用明细,5.0清洁费玻璃清洁120.010480.0差旅费,6.0广告宣传费展会DM单定制480.010000.0办公费,7.0电讯费1月电信费500.09500.0维修费900.0,8.0其他零碎费用100.09400.0清洁费120.0,9.0政府管理费1月税金800.08600.0广告宣传费480.0,10.01月房租3800.04800.0电讯费500.0,11.0餐饮费第一季度部门聚餐4500.0其他100.0,12.0设备费购买空调2000.02500.0政府管理费800.0,13.0安装人工费空调安装人工费2300.03800.0,14.0租赁费租借工具299.02001.0餐饮费,15.0展览费租借场地600.01401.0设备费2000.0,16.0水电费1月水电费1000.0401.0安装人工费,17.0物管费1月物业费201.0租赁费299.0,18.044110.03月铺租退佣金展览费600.0,19.0水电费1000.0,20.0物管费,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0部门：,27.0,28.0申请人：,29.0,30.0部门主管：,31.0,32.0财务审核：,33.0,34.0总经理：,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,合计11799.0,第（1）页,,支出费用审批明细单,序号日 期分类内容摘 要金额单据张数经手人备注,1.0差旅费1月出差车费,2.0办公费购买文具盒打印纸,3.0维修费维修空调,4.0清洁费玻璃清洁,5.0广告宣传费展会DM单定制,6.0电讯费1月电信费,7.0其他零碎费用,8.0政府管理费1月税金,9.0房租1月房租,10.0餐饮费第一季度部门聚餐,11.0设备费购买空调,12.0安装人工费空调安装人工费,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,合计大写（人民币）：,第1页,,支出费用审批明细粘贴单,月份粘贴区域,部门,申请人,金额（元）,单据张数,备注,第1页,,使用说明,01零用金报销封面,已设置好打印格式，无须再调整,02报销类目,已设置下拉菜单，可按个人需求设置类目,03零用金报销明细,1.依次输入：日期-下拉项目分类-摘要-收入金额-支出金额-余额-经手人,2.支出费用已设置自动分类统计,3.H列-K列-L列已设置保护，如需修改，请在工作表选项中按“撤销工作表保护”,05费用审批单,按照支出费用日期的先后进行排序，并且顺序对应粘贴单上的金额和单据张数.,06粘贴单的注意事项,1.粘贴发票或收据时以粘贴单大小为界，按小票在下、大票在上的原则，覆盖粘贴的相邻票据间须留出一定间隔距离,, 票据较多时，可分行粘贴，不得竖向粘贴。,2.支出费用报销原始票据必须按交通发票、住宿发票、招待发票、通讯发票、用品采购发票等不同类别，分门别类进行粘 , 贴，不得混合粘贴；若票据较多，可在多张空白报销单上粘贴。,3.票据附件需用胶水粘贴，不能使用订书机订。,4.粘贴的票据正面朝上并且顺序必须和费用审批单上所填内容顺序一致。,,07粘贴单的注意事项,1.除定额发票外,其他所有发票必须写明抬头名称，并保证抬头名称正确。,2.收据必须有对方公司盖章及经手人签名，不接收白条单据。,3.报销快递费时需要发票（或收据）和快递底单。,4.票据内容必须清晰可见，不接收空白票据。,5.发票（或收据）金额必须与报销金额一致（定额发票除外）。,6.购物清单及送货单不能当成发票或收据作为报销凭证。
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