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  • 商务风财务数据模板-表格模板商务风现金流量表 Cash flow statement,项目一季度二季度三季度四季度年度合计,期初余额3000.02800.04300.01980.012080.0,加：销售现金收入3150.01543.02140.06470.013303.0,收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金1000.01340.0540.02880.0,可使用现金合计7150.04473.07780.08990.028393.0,减：直接材料费135.0321.0321.0123.0900.0,直接人工费420.0,制造费用15.0135.0,销售及管理费用180.0120.0490.0,所得税,购买设备12000.012000.0,股利,各项支出合计12345.0571.0691.0338.013945.0,向银行借款,还银行借款,贷款利息,合计-10080.0-80.0,期末现金余额4805.03902.0-2991.08652.014368.0
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  • 页数：1页
  • 时间：2020-09-30
  • 编号：20468475
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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