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现金流量表结构分析

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  • 现金流量表结构分析-表格模板现金流量表结构分析表,分析人员：日期：,项目名称上年数本年数上年结构本年结构比例增减,流入结构：,一、经营活动产生的现金流量,销售商品，提供劳务收到的现金5880.06900.00.08377858516780.08977945481750.00600086964974,收到的税费返还6019.09738.00.08575906532730.1267061349290.0409470696021,收到的其他与经营活动有关的现金8159.08259.00.116249910950.107462103962-0.00878780698763,经营活动现金流入小计20058.024897.00.2857875614450.3239476937090.0381601322642,二、投资活动产生的现金流量,收回投资所收到的现金6098.06911.00.08688466196480.08992258148460.00303791951981,取得投资收益所收到的现金8180.09477.00.1165491201820.1233101294650.0067610092822,处置固定资产无形资产其他资产收到的现金净额7517.06055.00.1071026572630.0787847244812-0.0283179327818,收到的其他与投资活动有关的现金8978.06301.00.1279190710270.0819855572181-0.0459335138084,投资活动现金流入小计30773.028744.00.4384555104370.374002992648-0.0644525177882,三、筹资活动产生的现金流量,吸收投资收到的现金0.08511790268580.0792921735736-0.00582572911215,借款所收到的现金0.1064472465630.109361785180.00291453861723,收到的其他与筹资活动有关的现金0.08419177887010.1133953548890.0292035760189,筹资活动现金流入小计19354.023214.00.2757569281190.3020493136430.026292385524,现金流入总计70185.076855.00.0,流出结构：,一、经营活动产生的现金流量,购买商品，接受劳务支付的现金0.08962165081460.0774569118918-0.0121647389228,支付给职工以及为职工支付的现金0.1120795703440.106830545528-0.00524902481565,支付的各项税费0.08864652404810.1107707560120.0221242319639,支付的其他与经营活动有关的现金6974.09020.00.1046236010680.1146474147140.0100238136454,经营活动现金流出小计26328.032234.00.3949713462750.4097056281460.0147342818708,二、投资活动产生的现金流量,购建固定资产无形资产其他资产支付的现金0.08962165081460.0774569118918-0.0121647389228,投资所支付的现金0.1120795703440.106830545528-0.00524902481565,支付的其他与投资活动有关的现金0.08864652404810.1107707560120.0221242319639,投资活动现金流出小计19354.023214.00.2903477452070.2950582134320.00471046822543,三、筹资活动产生的现金流量,偿还债务所支付的现金7755.07447.00.1163401242160.0946540240988-0.0216861001173,分配股利利润或偿付利息支付的现金7316.05785.00.1097542680550.0735294117647-0.0362248562901,支付的其他与筹资活动有关的现金5905.09996.00.08858651624710.1270527225580.0384662063112,筹资活动现金流出小计20976.023228.00.3146809085180.295236158422-0.0194447500962,现金流出总计66658.078676.00.0,四，汇率变动对现金的影响6818.09938.0,五，现金及现金等价物增加净额
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