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  • 企业往来账管理系统-表格模板44047.479468444047.4794684 ,,往来帐汇总 Current account summary, ,应付账款汇总应收账款汇总,序号供应商名称应付账款待开票金额备注序号客户名称客户等级应收账款应开票金额剩余额度,1.0特锐商贸1.0客户1A10000.024250.0,辅助列（续费）辅助列（欠费）2.0中普医疗45610.02.0客户2A40000.0超出额度,3.0天鸣防务6720.03.0客户3B,4.0硅华科技4.0客户4B18900.0,5.0亿康锂能5.0客户5C,6.0莱德药业5800.0,,采购明细表 Purchase list,状态合同编号合同摘要采购日期供应商规格型号单位购入数量含税单价含税金额结算方式账期（天）账期付款日实际付款日付款金额已开票金额应付款待开票金额 ,完　成C-110002订购原材料A44027.0中普医疗A001-01台50.0105.044057.044046.0,待付款C-110003订购原材料B43992.0中普医疗AS-01套70.01223.085610.0现结44032.040000.035000.045610.0,待开票C-110004订购原材料A43992.0天鸣防务PCT-01套40.0168.044022.044043.0,待付款C-110005订购原材料B44053.0莱德药业A001-02台20.0290.05800.044083.05800.0,辅助列（续费）辅助列（欠费）,,销售明细表 Sales schedule,状态合同编号合同摘要销售日期客户名称规格型号单位销售数量含税单价含税金额结算方式账期（天）账期收款日实际收款日回款金额发票编号已开票金额应收账款待开票金额,待收款X-110002订购货品A客户1A001-01台100.0200.020000.060.044052.044046.010000.010000.0,待开票X-110003订购货品C客户2AS-01套20.03000.060000.0现结60000.033220********12320000.040000.0,完　成X-110004订购货品A客户1PCT-01套35.0450.060.044052.044043.032224********236,待收款X-110005认购货品B44053.0客户4A001-02台30.0630.018900.045.044098.018900.0,辅助列（续费）辅助列（欠费）,,发票明细表 Collection details,序号合同编号合同摘要销售日期客户名称 含税金额回款金额发票编号开票金额 ,1.0X-110002订购货品A客户120000.010000.0,2.0X-110003订购货品C客户260000.060000.033220********12320000.0,3.0X-110004订购货品A客户132224********236,4.0X-110005认购货品B44053.0客户418900.0,辅助列（续费）辅助列（欠费）,,供应商信息 Supplier information, ,序号供应商名称供应商地址联系人职务联系电话当前应付款待开票金额,1.0特锐商贸,2.0中普医疗45610.0,3.0天鸣防务6720.0,辅助列（续费）辅助列（欠费）4.0硅华科技,5.0亿康锂能,6.0莱德药业5800.0,,客户信息 Customer information, ,序号客户名称客户地址联系人职务联系电话当前应收款剩余额度待开票金额客户等级账期最大赊销额等级客户数量,1.0客户1123*****45625750.024250.060.050000.0,客户2123*****45760000.0超出额度60.050000.0,3.0客户3123*****45845.0C1.0,辅助列（续费）辅助列（欠费）4.0客户4123*****45945.0D,5.0客户5123*****460C30.010000.0E,,客户账期设置 Customer accounting period management输入账簿名称,客户等级账期（天）最大赊销额（元）往来帐管理系统,A60.050000.0文字将出现在表头,B45.040000.0,C30.010000.0,D15.05000.0,E7.03000.0,,系统使用说明 System instructions,　,01功能简介,1. 本系统主要用于财务部门应收应付款，以及发票管理使用，包含采购管理、销售管理、发票管理、往来帐管理、供应商管理、客户管理等功能；,2. 本系统各模块间数据自动调取，可实现帐期提醒、待开票提醒、合同一站式管理等功能，自动生成分析图表；,3. 首次使用时，请先进入 【帐期管理】 ，设置系统名称及客户帐期，当客户赊购额度超过预设值时，系统将自动高亮预警；,02操作方法 ,1. 填写【帐期管理】，设置系统名称、客户等级、信用账期、最大可赊购额度；,2. 打开【客户信息】，为客户赋予信用等级，系统将根据预设等级，实时展示该客户当前应收款、待开票金额、剩余信用额度等信息。如客户信用额度超支，自动高亮预警；,3. 打开【供应商信息】，填写各供应商信息，系统将自动统计各供应商当前应付账、待开票合计等信息；,4. 日常使用时，打开【采购明细】和【销售明细】，根据实际业务填写订单及收付款情况，系统将自动读取客户信用等级、账期、已开票信息（由【发票明细】管理），实现订单级管理；,5. 【发票明细】主要用于本司开出发票管理，当【销售明细】生成订单后，将自动同步至【发票明细】模块，如订单尚未完成结款，将自动呈灰色显示，以提醒财务人员注意；,6. 【往来帐汇总】主要用于财务人员预览往来帐实时情况，数据由系统全自动生成，超限额记录将予高亮提醒；,7. 本系统中各表格均已按A4版预先排版，如您需要打印，请先打开相关页面，然后按下快捷键 Ctrl+P 打印即可；,8. 为避免使用中误删表格结构，表格已加密，如需修改表格结构，请点击“审阅”→“保护”→“撤销工作表保护”，密码为空；,再次感谢您的下载！
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