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  • 公司资金收支计划表模板-表格模板资金收支计划表,编制部门： 日期： 单位：元,项 目本月计划数本月实际数本月差异比较备 注,差额（+超支-节约）执行情况对比（%）,期初余额666.08888.08222.012.3453453453,资金流入一、经营性现金流入,1.销售业务收入11.012.01.00.0909090909091,2.其他业务收入24.022.0-0.0833333333333,3.资金利息收入,4.担保费收入,5.咨询费收入1.0-1.0-1.0,6.租金收入,7.收回借款本金,8.子公司需向集团公司借款,9.其他,36.034.0-0.0555555555556,二、投资性现金流入,1.投资收益分红款,2.其他,三、筹资性现金流入,1.理财收益,2.取得银行、债市融资资金,各项现金收入合计36.034.0-0.0555555555556,资金流出一、经营性现金流出,1.采购业务支出,2.其他业务支出,3.各项税金支出,4.对外借款支出,5.对子公司借款支出,6.管理费用现金支出,1）工资,2）社会保险包含社保及公积金。,3）办公费,4）通讯费,5）差旅费,6）业务招待费,7）会议费,8）车辆费,9）党建及精神文明费用,10）劳保费,11）劳务费,12）水电暖物业管理费,13）中介机构费用,14）广告宣传费,15）维修费,16）其他,7.销售费用,8.其他,二、投资性现金流出,1.股权投资,2.购置固定资产及项目支出,三、筹资性现金流出,1.融资费用中介机构及承销费,2.利息支出,3.偿还债务支出,各项现金支出合计,期末余额（现金多余或不足）702.08922.08220.011.7094017094,制表： 部门负责人：
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  • 页数：1页
  • 时间：2020-08-06
  • 编号：20439704
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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