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基金收益分析汇总表

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  • 基金收益分析汇总表-表格模板基金信息及汇总表,序号行业基金编码基金名称投入时间投入金额手续费费率手续费持仓成本价最新净值累计持有收益收益率持有金额持有份额备注,1.0白酒161725.0招商中证白酒44013.07.51.35091.1568418.00.08365418.04683.60995851,2.0新能源004854广发证全指汽车44014.010000.00.00110.00.87111.8954262.00.026210262.05414.16059935,3.0新能源160225.0国泰国正新能源汽车44015.020000.00.001224.01.16431.4569205.00.0102520205.013868.4878852,4.0金融164907.0交银施互联网金融44016.07.51.00711.1256357.00.07145357.04759.2395167,5.0医药161726.0招商国证生物医药44017.010000.015.01.44091.4589-18.0-0.00189982.06842.14133937,6.0消费科技008166工银瑞信消费行业44018.00.0015.01.27821.2569426.00.08525426.04316.97032381,,每日动态记录明细表,序号日期基金编码基金名称最新净值今日收益备注日期收益,1.01.1458152.01040.0,2.00.9546254.0-566.0,3.01.2698103.01176.0,4.01.1597169.044016.0,5.01.4258236.044017.0,6.01.2984126.044018.0,7.01.0698141.044019.0,8.01.9568136.044020.0,9.01.3598-154.044021.0,10.01.0256-177.044022.0,11.01.5987-623.044023.0,12.01.3698111.044024.0,13.01.1568125.044025.0,14.01.8954-128.044026.0,15.01.4569256.044027.0,16.01.1256365.044028.0,17.01.4589369.044029.0,18.01.2569189.044030.0,44031.0,44032.0,44033.0,44034.0,44035.0,44036.0,44037.0,44038.0,44039.0,44040.0,44041.0,44042.0,44043.0,合计1650.0
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  • 页数：2页
  • 时间：2020-07-09
  • 编号：20427095
  • 类型：VIP模板
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