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现金收支汇总表

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  • 现金收支汇总表-表格模板现金收支汇总表,编制单位: 2020年6月 单位：元,日期前日现金余额现金收入现金支出现金余额备 注,银行取现客户还款借入款项其他收入招待费差旅费通询费车辆费办公费其他支出,1.0,2.02800.0,3.02800.050.0250.02550.0,4.02550.02350.0,5.02350.03000.03000.05150.0,6.05150.050.0250.04900.0,7.04900.04700.0,8.04700.01200.03500.0,9.03500.03300.0,10.03300.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,小 计4000.06000.0100.0,注：1、出纳应根据连续编号的相关票据认真、如实填写此表。 2、出纳应在此表结束后之日签字交于会计。3、此表一式两份，出纳和会计各执一份。4、本表余额应于现金账面余额相等。, 4、“其他支出”应在备注栏内注明事由（包括工资、水电费、房租、税费、借支等），“其他收入”同样注明。,现金收支汇总表,编制单位: 2020年6月 单位：元,日期前日现金余额现金收入现金支出现金余额备 注,银行取现客户还款借入款项其他收入招待费差旅费通询费车辆费办公费其他支出,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,小 计,合 计,注：1、出纳应根据连续编号的相关票据认真、如实填写此表。 2、出纳应在此表结束后之日签字交于会计。3、此表一式两份，出纳和会计各执一份。4、本表余额应于现金账面余额相等。, 4、“其他支出”应在备注栏内注明事由（包括工资、水电费、房租、税费、借支等），“其他收入”同样注明。,,,,
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  • 页数：1页
  • 时间：2020-06-10
  • 编号：20409173
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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