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财务管理-资产负债表

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  • 财务管理-资产负债表-表格模板资产负债表,编制单位：XX公司时间：单位：元,资产行次年初数期末数负债及所有者权益行次年初数期末数,流动资产：流动负债：,货币资金1.0397920.056270.0短期负债22.09000.09000.0,应收账款2.0应付账款25.08500.010500.0,坏账准备3.03500.02500.0应交税金23.05250.05250.0,应收账款净额4.012000.012500.0,存货5.06320.0-1540.0,流动资产合计7.0512360.067230.0流动负债 合计28.022750.024750.0,固定资产：10.0所有者权益：,固定资产原值11.012500.022500.0实收资本29.0,累计折旧12.0-7500.0-7500.0盈余公积30.0,固定资产净值15.05000.0未分配利润31.00.07480.0,固定资产合计18.05000.0所有者权益 合计35.057480.0,资产合计20.061230.082230.0负债及所有者权益合计40.072750.082230.0,,总账,总账科目科目代码科目名称月初余额借方合计贷方合计月末余额,101101现金37790.02700.040090.0,102102银行存款12000.019200.015020.016180.0,109109其他货币资金,113113应收账款15000.015000.0,114114坏账准备2500.02500.0,125125原材料5460.0-3540.0,126126低值易耗品,130130固定资产12500.010000.022500.0,131131累计折旧-7500.0-7500.0,201201短期借款-9000.0-9000.0,203203应付账款-8500.0-10500.0,205205应交税金-5250.0-5250.0,301301实收资本-50000.0-50000.0,302302盈余公积,321321本年利润,322322利润分配,501501主营业务收入19200.0-19200.0,502502主营业务成本,503503主营业务税金及附加,504504营业费用500.0500.0,510510管理费用200.0200.0,511511财务费用20.020.0,555555所得税,,记账凭证,日期凭证号摘要科目代码科目名称借方金额贷方金额,43617.01.0提取现金,43618.01.0提取现金,43619.02.0采购原材料,43620.02.0采购原材料203应付账款,43621.03.08000.0,43622.03.08000.0,43623.04.0502主营业务成本6000.0,43624.04.06000.0,43625.05.0113应收账款,43626.05.0,43627.06.0购买设备130固定资产10000.0,43628.06.0购买设备10000.0,43629.07.0购买模具126低值易耗品,43630.07.0购买模具,43631.08.0办公用品510管理费用200.0,43632.08.0办公用品200.0,43633.09.0运输费504营业费用500.0,43634.09.0运输费101.0500.0,43635.010.0手续费511财务费用20.0,43636.010.0手续费20.0,43637.011.0收回账款,43638.011.0收回账款113应收账款,43639.012.06200.0,43640.012.06200.0,43641.013.0502主营业务成本,43642.013.0
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