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公司项目投资财务测算模型表

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  • 公司项目投资财务测算模型表-表格模板序号项目名称单位数量备注,一财务评价数据,工程建设总估算（含增值税）512754.17,项目总投资（报批总投资）485588.67,1.1建设投资425309.81,1.2建设期借款利息22790.23,1.3流动资金215513.76,1.4可抵扣增值税-27165.5,2.0年均营业收入2489281.4,3.0成本费用,3.1年均总成本费用2206316.65,4.0利润,4.1利润总额315932.12,4.2净利润236949.09,5.0年均营业税金及附加115000.46,6.0年均增值税61873.17,二项目财务评价指标,1.0财务内部收益率0.4381,财务净现值935275.51,静态投资回收期年3.33,2.0财务内部受益率0.5566,财务净现值1341595.4,静态投资回收期年3.04,4.0总投资利润率0.6506,总投资利税率1.0149,,财务测算模型,关键指标,单位：万元,总投资512754.17,建设期年,折旧率：,增值税0.17,营业税率：0.056,所得税率：0.25,基准折现率：,设备保险费率,项目计算期（第n年）建设期运营期（万元）合计,1.01.03.04.05.06.07.08.09.010.0,损益表,收入24892814.0,营运费用22063166.5,增值税347076.7,设备保险费,折旧,财务费用,营业税金及附加1150004.6,税前利润1332566.2,所得税333141.55,税后利润999424.65,现金流量表,经营活动产生的现金流量净额,销售产品收到的现金,支付经营活动支出,支付的各项税费,投资活动产生的现金流量净额,采购固定资产,筹资活动产生的现金流量净额,信托基金投入,信托财务费用,当期现金之增加/（减少）净额,累计现金之增加/（减少）净额-412811.705-312869.24-212926.775-112984.31-13041.84586900.62186843.085286785.55386728.015486670.48,投资活动指标评价：,静态投资回收期PP=5.86950647055年,净现值NPV（税后）=486670.48万元,内部收益率IRR(税后）=0.144262442802,总投资收益率ROI=0.194913022355,,财务测算模型,关键指标,单位：万元,总投资512754.17,建设期年,折旧率：,增值税0.17,营业税率：0.056,所得税率：,基准折现率：,设备保险费率,项目计算期（第n年）建设期运营期（万元）合计,1.01.03.04.05.06.07.08.09.010.0,损益表,收入24892814.0,营运费用22063166.5,增值税347076.7,设备保险费,折旧,财务费用,营业税金及附加1150004.6,税前利润1332566.2,所得税,税后利润1332566.2,现金流量表,经营活动产生的现金流量净额,销售产品收到的现金,支付经营活动支出,支付的各项税费,投资活动产生的现金流量净额,采购固定资产,筹资活动产生的现金流量净额,信托基金投入,信托财务费用,当期现金之增加/（减少）净额,累计现金之增加/（减少）净额-379497.55-246240.93-112984.3120272.31153528.93286785.55420042.17553298.79686555.41819812.03,投资活动指标评价：,静态投资回收期PP=3.15212985291年,净现值NPV（税后）=819812.03万元,内部收益率IRR(税后）=0.226012952695,总投资收益率ROI=0.259884029807,,
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  • 页数：1页
  • 时间：2020-05-25
  • 编号：20397671
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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