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财务报表（四大报表）

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  • 财务报表（四大报表）-表格模板,,资产负债表,会企01表,编制单位：年 月 日单位：元,资产行次期初余额期末余额负债和所有者权益（股东权益）行次期初余额期末余额,流动资产:流动负债:,货币资金1.0短期借款32.0,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产2.0以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债33.0,应收票据3.0应付票据34.0,应收帐款4.0应付账款35.0,预付款项5.0预收账款36.0,应收利息6.0应付职工薪酬37.0,应收股利7.0应交税费38.0,其它应收款8.0应付利息39.0,存货9.0应付股利40.0,一年内到期的非流动资产10.0其他应付款41.0,其他流动资产11.0一年内到期的非流动负债42.0,流动资产合计12.0其他流动负债43.0,流动负债合计44.0,非流动资产：非流动负债：,可供出售金融资产13.0长期借款45.0,持有至到期投资14.0应付债券46.0,长期应收款15.0长期应付款47.0,长期股权投资16.0专项应付款48.0,投资性房地产17.0预计负债49.0,固定资产18.0递延收益50.0,在建工程19.0递延所得税负债51.0,工程物资20.0其他非流动负债52.0,固定资产清理21.0非流动负债合计53.0,生物型生物资产22.0负债合计54.0,油气资产23.0所有者权益（或股东权益）：,无形资产24.0实收资本（或股本）55.0,开发支出25.0资本公积56.0,商誉26.0减：库存股57.0,长期待摊费用27.0其他综合收益58.0,递延所得税资产28.0盈余公积59.0,其他非流动资产29.0未分配利润60.0,非流动资产合计30.0所有者权益（或股东权益）合计61.0,资产总计31.0负债和所有者权益（或股东权益）总计62.0,,利 润 表,会企02表,编制单位：年 月 日单位：元,项 目行次期初余额期末余额,一、营业收入1.0,减：营业成本2.0,税金及附加3.0,销售费用5.0,管理费用6.0,财务费用7.0,资产减值损失8.0,加：公允价值变动损益（损失以“-”号填列）10.0,投资收益（损失以“-”号填列）11.0,其中：对联营企业和合营企业的投资收益12.0,二、营业利润（损失以“-”号填列）13.0,加：营业外收入15.0,减：营业外支出16.0,其中：非流动资产处置损失18.0,三、利润总额（损失以“-”号填列）19.0,减： 所得税费用21.0,四、净利润（损失以“-”号填列）22.0,五、每股收益：23.0,（一）基本每股收益24.0,（二）稀释每股收益25.0,六、其他综合收益26.0,七、综合收益总额27.0,,现金流量表,会企03表,编制单位：年 月 日单位：元,项目行次金额补充资料行次金额,一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金1.0净利润32.0,收到的税费返还2.0加：计提的资产减值准备33.0,收到的其他与经营活动有关的现金3.0固定资产折旧34.0,现金流入小计4.0无形资产摊销35.0,购买商品、接收劳务支付的现金5.0长期待摊费用摊销36.0,支付给职工以及为职工支付的现金6.0处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）37.0,支付的各项税费7.0固定资产报废损失38.0,支付的其他与经营活动有关的现金8.0公允价值变动损失（收益以"-"号填列）39.0,9.0财务费用40.0,经营活动产生的现金流量净额10.0投资损失（减：收益）41.0,二、投资活动产生的现金流量：递延所得税资产减少（增加以"-"号填列）42.0,收回投资所收到的现金11.0递延所得税负债增加（减少以"-"号填列）43.0,取得投资收益所所收到的现金12.0存货的减少（减：增加）44.0,处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.0经营性应收项目的减少（或：增加）45.0,收到的其他与投资活动有关的现金14.0经营性应付项目的增加（或：减少）46.0,15.0其他47.0,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16.0经营性活动产生的现金流量净额48.0,投资所支付的现金17.0,支付的其他与投资活动有关的现金18.0,19.0,投资活动产生的现金流量净额20.02、不涉及现金收支的投资和筹资活动：49.0,三、筹资活动产生的现金流量：债务转为资本50.0,吸收投资所受到的现金21.0一年内到期的可转换公司债券51.0,借款所收到的现金22.0融资租入固定资产52.0,收到的其他与筹资活动有关的现金23.0,24.0,偿还债务所支付的现金25.0,分配股利、利润或偿付利息所支付的现金26.03、现金及现金等价物净增加情况53.0,支付的其他与筹资活动有关的现金27.0现金的期末余额54.0,28.0减：现金的期初余额55.0,筹资活动产生的现金流量净额29.0加：现金等价物的期末余额56.0,四、汇率变动兑现金的影响30.0减：现金等价物的期初余额57.0,五、现金及现金等价物净增加额31.0现金及现金等价物净增加额58.0,,所有者权益变动表,会企04表,编制单位：年 月 日单位：元,项 目本年金额上年金额,实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本（或股本）资本公积减：库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计,一、上年年末余额,加：会计政策变更,前期差错更正,二、本年年初余额,三、本年增减变动金额（减少以"-"号填列）,（一）净利润,（二）直接计入所有者权益的利得和损失,1、可供出售金融资产公允价值变动净额,2、权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响,3、与计入所有者权益项目有关的所得税影响,4、其他,上述（一）和（二）小计,（三）所有者投入和减少资本,1、所有者投入资本,2、股份支付计入所有者权益的金额,3、其他,（四）利润分配,1、提取盈余公积,2、对所有者（或股东）的分配,3、其他,（五）所有者权益内部结转,1、资本公积转增资本（或股本）,2、盈余公积转增资本（或股本）,3、盈余公积弥补亏损,4、其他,四、本年年末余额
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