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  • 收款日报表-表格模板收款日报表,日期：xx年 xx 月 xx 日,项次客户名称销货单,号码支票日期付款银行票号发票人,或帐号收 回 金 额收款分析备注,十万千百十元角分发货天数支票票期利息,1.0客户1xh001银行1票号11.05.0利息1,2.0客户2xh002银行2票号28.03.010.0利息2,3.0客户3xh003银行3票号36.0利息3,4.0客户4xh004银行4票号422.09.020.0利息4,5.0客户5xh005银行5票号529.012.025.0利息5,6.0客户6xh006银行6票号636.030.0利息6,7.0客户7xh007银行7票号743.018.035.0利息7,8.0客户8xh008银行8票号850.021.040.0利息8,合 计,说,明1.收款有折让是应填写折让证明单并呈请主管批准后与本表并交会计单位。,2.本表应连同货款先送会计单位办妥手续后再交有关单位人员。,3.私户支票及客票应由付给人盖章（店章或私章）背书。今,日,收,款,核,计应收款,票 据,现 金,折 让,其 他,实 收,经理：科长：会计：出纳：经办人：
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  • 页数：1页
  • 时间：2020-05-12
  • 编号：20391248
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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