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财务报表现金流量表带公式

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  • 财务报表现金流量表带公式-表格模板现金流量表,编制单位： 日期： 单位： 元,报表项目行次金额报表项目行次金额,一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动的现金流量：, 销售商品、提供劳务收到的现金1.0 净利润43.0, 收到的税费返还2.0加：计提的资产减值准备44.0, 收到的其他与经营活动有关的现金3.0 固定资产折旧45.0,经营活动现金流入小计4.0 无形资产摊销46.0, 购买商口、接受劳务支付的现金5.0 长期待摊费用摊销47.0, 支付给职工以及为职工支付的现金6.0 待摊费用的减少（减：增加）48.0, 支付的各项税费7.0 预提费用的增加（减：减少）49.0, 支付的其他与经营活动有关的现金8.0 处置固定资产、无形资产和其他其他长期资产的损失（减：收益）50.0,经营活动现金流出小计9.0 固定资产报废损失51.0,经营活动产生的现金流量净额10.0 财务费用52.0,二、投资活动产生的现金流量： 投资损失（减：收益）53.0, 收回投资所收到的现金11.0 递延税款贷项（减：借项）54.0, 取得投资收益所收到的现金12.0 存货的减少（减：增加）55.0, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金13.0 经营性应收项目的减少（减：增加）56.0, 收到的其他与投资活动有关的现金14.0 经营性应付项目的增加（减：减少）57.0,投资活动现金流入小计15.0 其他58.0, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16.0经营活动产生的现金流量净额59.0, 投资所支付的现金17.0, 支付与其他投资活动有关的现金18.0,投资活动现金流出小计19.0,投资活动产生现金流量净额20.0,三、筹资活动产生的现金流量：2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：, 吸收投资收到的现金23.0 债务转为资本66.0, 借款所收到的现金24.0 一年内到期的可转换公司债券67.0, 收到与其他与筹资活动有关的现金24.0 融资租入固定资产68.0,筹资活动现金流入小计26.0, 偿还债务所支付的现金27.0, 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金28.03、现金及现金等价物净增加情况：, 支付与其他筹资活动有关的现金29.0 现金的期未余额70.0,筹资活动现金流出小计30.0 减：现金的期初余额71.0,筹资活动产生的现金流量净额31.0 加：现金等价物的期未余额72.0,四、汇率变动对现金的影响33.0 减：现金等价物的期初余额73.0,五、现金及现金等价物净增加额34.0 现金及现金等价物净增加额74.0,法定代表人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人：
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