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简约风年中财务报告分析

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  • 简约风年中财务报告分析-PPT模板资产负债表利润表现金流量表财务年中报告分析20XX年半年度财务数据报告分析•汇报人：DOCER•汇报部门：财务部,2财务数据汇报3财务报告分析4下期工作计划1部门情况介绍,一、部门情况介绍1、部门结构介绍2、人员岗位职责3、部门工作职能,财务总监预算会计往来会计主管会计成本控制主管预算专员税务专员应收会计应付会计核算会计出纳部门情况介绍-部结构介绍,预算会计往来会计岗位职责主管会计成本控制1、审核事业中心提交的年度预算2、汇总各事业中心的年度预算，编制预算报表3、编制上月份、季度、年度各事业中心预算执行报表4、协助总经办完成绩效考核工作。1、同有关部门制定应付及预付款项的核算和管理办法;2、办理往来核算工作，审查往来通知书并及时进行帐务处理;3、及时与供应商对帐，为往来帐款提供准确的信息;4、定期进行应付及预付款项的对账;5、妥善保管会计资料，完成领导交办的各项任务。1、负责公司日常会计核算工作，编制会计凭证，确保收入、成本、费用准确、及时入账;2、负责各类资产核实，定期盘点库存现金、固定资产、核对往来、催收欠款等，保证帐实相附;3、负责编制财务报表及相关统计报表，配合公司资金工作;4、负责会计资料整理及归档工作，定期备份财务软件数据，确保会计档案归档的完整;5、按时申报国税、地税纳税，定期进行税负变动分析、合理进行纳税筹划等。6、做好相关合同的管理工作，随时更新融资合同台帐;7、上级领导安排的其他相关工作。熟悉各项税收法律法规和办事流程；发票领购、开具和保管；各项税款的计算、申报和缴纳；进项税发票的认证和与财务系统核对；负责企业所得税的汇算清缴和年所得12万以上个人所得税申报；制作纳税情况分析报告；税务资料的保管；根据公司的未来盈利情况等多种因素制定税务筹划方案；必要时沟通外部中介机构处理涉税事项；应对税务稽核、处理税务异议、争取税收减免。领导交办的其他临时性工作。部门情况介绍-人员岗位职责,财务部工作基本职责4、组织各部门编制收支计划，编制公司的月、季、年度营业计划和财务计划，定期对执行情况进行检查分析。5、严格财务管理，加强财务监督，督促财务人员严格执行各项财务制度和财经纪律。6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。1、负责公司日常财务核算，参与公司的经营管理。2、根据公司资金运作情况，合理调配资金，确保公司资金正常运转。3、搜集公司经营活动情况、资金动态、营业收入和费用开支的资料并进行分析、提出建议，定期向总经理报告。12、根据企业《财务总监管理办法》有关条款规定，对派往各股份公司的财务总监的工作进行管理和考核。11、负责财务会计凭证、账簿、报表等财务档案的分类、整理和移交档案。10、负责企业的纳税管理，运用税收政策，依法纳税，合理避税。9、负责企业的会计电算化管理工作，制定相关规章制度，保证会计信息真实、准确和完整。8、负责企业年度财务决算工作，审核、编制上级有关财务报表，并进行综合分析。7、负责企业的资产管理、债权债务的管理工作，参与企业的各项投资管理。6、负责企业网上银行的安全与正常运营，负责下属各企业应上缴费用、下达与收缴工作。部门情况介绍-部门工作职责,二、财务数据汇报1、资产负债情况2、项目盈利情况3、资金流量情况,资产负债表分析是即把定量分析和定性分析结合起来，全面分析各种因素对资产负债的影响，使资产负债表的阅读者获得必要的信息。资产负债表帐户在当期内变化的分析已由财务状况变动表完成资产负债表的分析，着重于对一些经过计算的相对比率或相对指标进行对比。(1)流动资产变现能力的分析。主要采用应收帐款周转率、存货周转率等相对比率和相对指标来进行分析。(2)短期偿债能力的分析.主要采用流动比率、速动比率、现金比率（现金当量加可上市证券之和与流动负债之比）、营运资金周转率等相对比率来进行分析。(3)长期偿债能力分析。根据资产负债表项目，可利用固定资产与股本之比、流动负债与资本金之比、债务与有形资产净值之比等相对指标来反映长期偿债能力。资产负责分析,主要资产项目分析1、分析货币资金发生变动的原因：销售规模变动信用政策变动、为大笔现金支出做准备、资金调度、所筹资金尚未使用。2、分析货币资金规模及变动情况，与货币资金比重及变动情况是否合理，结合以下因素：货币资金的目标持有量；资产规模与业务量企业融资能力企业运用货币资金的能力；行业特点。1、应收账款（1）分析应收账款的规模及变动情况（2）分析会计政策变更和会计估计变更得影响（3）分析企业是否利用应收账款进行利润调节（4）关注企业是否有应收账款巨额冲销行为2、其他应收款（1）分析其他应收款的规模及变动情况（2）其他应收款包括的内容（3）关联方其他应收款余额及账龄（4）是否存在违规拆借资金（5）分析会计政策变更对其他应收款的影响3、坏账准备（1）分析坏账准备的提取方法、提取比例是否合理；（2）比较企业前后会计期间坏账准备提取方法、提取比例是否改变；（3）区别坏账准备提取数变动的原因。,主要资产项目分析1、存货构成（1）存货规模与变动情况分析（2）存货结构与变动情况分析2、存货计价（1）分析企业对存货计价方法的选择与变更是否合理；（2）分析存货的盘存制度对确认存货数量和价值得影响；（3）分析期末存货价值得计价原则对存货项目的影响。1、固定资产规模与变动情况分析（1）固定资产原值变动情况分析（2）固定资产净值变动情况分析2、固定资产结构与变动情况分析：分析生产用固定资产，与非生产用固定资产之间的比例的变化情况；考察未使用，和不需用固定资产比率的变化情况，查明企业在处置闲置固定资产方面的工作，是否具有效率；结合企业的生产技术特点，分析生产用固定资产内部结构是否合理。3、固定资产折旧分析：分析企业固定资产折旧方法的合理性；观察固定资产折旧政策是否前后一致；分析企业固定资产预计使用年限。和预计净残值确定的合理性。4、固定资产减值准备分析（1）固定资产减值准备变动对固定资产的影响；（2）固定资产可收回金额的确定；（3）固定资产发生减值对生产经营的影响。,盈利能力分析非上市公司盈利能力分析上市公司盈利能力分析收付实现制权责发生制收益质量分析投入：资本投入、资产投入、成本费用投入产出：收入,根据实际情况分析报表：财务数据汇报-资金流量情况,三、财务报告分析1、销售业绩分析2、成本控制分析3、盈利情况分析,财务报告分析-销售业绩分析,财务报告分析-成本控制分析,财务报告分析-盈利情况分析,四、1、成本控制加强2、税收筹划3、内控分析,资产负债表利润表现金流量表THANKS！•汇报人：DOCER•汇报部门：财务部
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