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公司对公银行询证函

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  • 公司对公银行询证函-表格模板银行询证函,索引号：,致：编 号：,　　本公司聘请的 会计师事务所正在对本公司 20xx 年度（或期间）的财务报表进行审计，按照中国注册会计师审计准则的要求，应当询证本公司与贵行相关的信息。下列第1-14项信息出自本公司记录：, （1）如与贵行记录相符，请在本函“结论”部分签字、签章；, （2）如有不符，请在本函“结论”部分列明不符项目及具体内容，并签字和签章。, 本公司谨授权贵行将回函直接寄至 会计师事务，地址及联系方式如下：, 回函地址：, 联系人： 电话： 传真： 邮编： , 电子邮箱：, 本公司谨授权贵行可从本公司 账户支取办理本询证函回函服务的费用。, 截至 20__年 月 日，本公司与贵行相关的信息列示如下：, 1.银行存款,账户类型起止日期是否用于担保或存在其他使用限制,人民币, 除上述列示的银行存款外，本公司并无在贵行的其他存款。, 注：“起止日期”一栏仅适用于定期存款，如为活期或保证金存款，可只填写“活期”或“保证金”字样。, 2.银行借款,借款人名称借款日期到期日期抵（质）押品/担保人, 除上述列示的银行借款外，本公司并无自贵行的其他借款。, 注：如存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。, 3.自 年 月 日起至 年 月 日期间内注销的账户,注销账户日, 除上述列示的账户外，本公司并无其他截至函证日之前12个月内在贵行注销的其他账户。, 4.本公司作为贷款方的委托贷款,资金借入方贷款起止日期, 除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。, 注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。, 5.本公司作为借款方的委托贷款,资金借出方贷款起止日期, 除上述列示的委托贷款外，本公司并无通过贵行办理的其他委托贷款。, 注：如资金借入方存在本金或利息逾期未付行为，在“备注”栏中予以说明。, 6.担保, （1）本公司为其他单位提供的、以贵行为担保受益人的担保,被担保人担保方式担保金额担保到期日担保合同编号, 除上述列示的担保外，本公司并无其他以贵行为担保受益人的担保。, 注：如采用抵押或质押方式提供担保的，应在“备注”中说明抵押或质押物情况；如被担保方存在本金或利息逾期未付行为，应在“备注”栏中予以说明。, （2）贵行向本公司提供的担保,被担保人担保方式担保金额担保到期日担保合同编号, 除上述列示的担保外，本公司并无贵行提供的其他担保。, 7.本公司为出票人且由贵行承兑而尚未支付的银行承兑汇票,银行承兑汇票号码承兑银行名称结算账户账号, 除上述列示的银行承兑汇票外，本公司并无由贵行承兑而尚未支付的其他银行承兑汇票。, 8.本公司向贵行已贴现而尚未到期的商业汇票,商业汇票号码付款人名称承兑人名称贴现日贴现率贴现净额, 除上述列示的商业汇票外，本公司并无向贵行已贴现而尚未到期的其他商业汇票。, 9.本公司为持票人且由贵行托收的商业汇票,商业汇票号码承兑人名称, 除上述列示的商业汇票外，本公司并无由贵行托收的其他商业汇票。, 10.本公司为申请人、由贵行开具的、未履行完毕的不可撤销信用证,信用证号码受益人信用证金额未使用金额, 除上述列示的不可撤消信用证外，本公司并无由贵行开具的、未履行完毕的其他而不可撤销之信用证。, 11.本公司与贵行之间未履行完毕的外汇买卖合约,类别合约号码买卖币种未履行的合约买卖金额汇率交收日期,贵行卖予本公司,本公司卖予贵行, 除上述列示的外汇买卖合约外，本公司并无与贵行之间未履行完毕的其他外汇买卖合约。, 12.本公司存放于贵行的有价证券或其他产权文件,有价证券或其他产权文件名称产权文件编号数量金额, 除上述列示的有价证券或其他产权文件外，本公司并无存放于贵行的其他有价证券或其他产权文件。, 13.本公司购买的由贵行发行的未到期银行理财产品,产品名称产品类型认购金额购买日, 除上述列示的银行理财产品外，本公司并无购买其他由贵行发行的理财产品。, 14.其他, 注：此项应填列注册会计师认为重大且应予函证的其他事项，如欠银行的其他负债或者或有负债、除外汇买卖外的其他衍生交易、贵金属交易等。,（预留印鉴）, 年 月 日,经办人：,职 务：,电 话：,以下由被函证银行填列, 结论：, 经本行核对，所函证项目与本行记载信息相符。特此函复。, 年 月 日 经办人： 职务： 电话：, 复核人： 职务： 电话：, , （银行盖章）, 经本行核对，存在以上不符之处：, 年 月 日 经办人： 职务： 电话：, 复核人： 职务： 电话：, , （银行盖章）, 说明：, 1.本询证函（包括回函）中所列信息应严格保密，仅用于注册会计师审计目的。, 2.注册会计师可根据审计的需要，从本函所列第1-14项中选择所需要询证的项目，对于不适用的项目，应当将该项目中的表格斜线划掉。, 3.本函应由被审计单位加盖骑缝章。
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