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财务系统（电子报表）

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  • 财务系统（电子报表）-表格模板,,原始数据的输入将项目参数替换红字即可！,一、财务投资费用（万元）(不含建设期利息),1200.09400.010600.0,二、分期贷款安排（万元）,贷款利息,三、项目建成后达产情况（%）,第六年第七年第八年,25.050.075.0,0.250.50.75,四、流动资金安排计划（万元）可以不输入,由系统自己测算,第六年第七年第八年,五、正常生产期总成本分项费用（万元）,原材料燃料动力工资福利修理费折旧费摊销费开发费管理费销售费土地费,分项成本10732.0580.01050.0210.01118.888888891800.02860.01960.015500.0215.0,六、其他基础资料（万元）、（%）,营业收入税金附加所得税率盈余公积固贷利率流贷利率流贷比例应付利润残值率效益下降费用增加投资增加折现率铺底流资税率,135000.022950.04.05.012.030.017.0,135000.022950.00.040.050.120.30.17,七、计算指标简述,1.投资利润率（%）420.6820623697.年均税前利润+年均营业税（万元）80844.4444444,2.投资利税率（%）762.6834381558.投资总额（万元）(含利息及流动资金）10600.0,3.盈亏平衡点（%）21.26336275559.无形资产（万元）8000.0,4.借款偿还期（年）10.递延资产（万元）1000.0,5.正常生产期总成本（万元）35810.8888889,其中：可变成本15222.0固定成本20588.8888889经营成本32892.0,6.年平均利润总额（万元）44592.2986111,,总成本费用估算表（附表一）单位：万元,序号项目 年份2.03.04.05.06.07.08.09.010.0合 计,生产负荷（%）25.050.075.0,1.0外购原材料2683.05366.08049.080490.0,2.0外购燃料动力145.0290.0435.04350.0,3.0工资及福利费262.5525.0787.57875.0,4.0修 理 费1890.0,5.0折 旧 费10070.0,6.0摊 销 费16200.0,7.0利息支出,8.0技术开发研究费715.01430.02145.021450.0,9.0管理费490.0980.01470.014700.0,10.0销售费3875.0127875.0,11.0总成本费用11299.388888927219.888888931515.3888889284900.0,11.1 固定成本7493.8888888919608.888888920098.8888889170735.0,11.2 可变成本3805.57611.011416.5114165.0,12.0经营成本8380.524301.028596.5258630.0,,损 益 表（附表二）, 单位：万元,序号项目 年份2.03.04.05.06.07.08.09.010.0合 计,生产负荷（%）25.050.075.0,1.0销售收入33750.067500.0101250.01012500.0,2.0销售税金及附加5737.511475.017212.5172125.0,3.0总成本费用11299.388888927219.888888931515.3888889284900.0,4.0利润总额16713.111111128805.111111152522.1111111555475.0,5.0弥补以前年度亏损,6.0应纳所得税额16713.111111128805.111111152522.1111111555475.0,7.0所得税2506.966666674320.766666677878.3166666783321.25,8.0税后利润14206.144444424484.344444444643.7944444472153.75,9.0可供分配利润14206.144444424484.344444444643.7944444472153.75,10.0盈余公积金2130.921666673672.651666676696.5691666770823.0625,11.0应付利润,12.0未分配利润12075.222777820811.692777837947.2252778,13.0累计未分配利润12075.222777832886.915555670834.1408333125916.898611180999.656389236082.414167291165.171944346247.929722,,借款还本付息计算表（附表三）, 单位：万元,序号 项 目 年 份1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.0合 计,生产负荷（%）25.050.075.0,1.0借款及还本付息,1.1年初借款本息累计,1.1.1本金,1.1.2建设期利息,1.2本年借款,1.3本年应计利息,1.4本年还本,1.5本年付息,2.0偿还能力23730.581666740866.1141667,2.1未分配利润12075.222777820811.692777837947.2252778401330.6875,2.2折旧10070.0,2.3摊销16200.0,2.4其他资金,3.0本年节余资金23730.581666740866.1141667,4.0累计节余资金38724.693333379590.8075137592.454167195594.100833253595.7475311597.394167369599.040833,,财务现金流量表(全部投资部分）（附表四） 单位：万元,序号 项 目 年 份1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.0合 计,生产负荷（%）25.050.075.0, 现金流入33750.067500.0101250.0148269.8144961025769.8145,1.0产品销售收入33750.067500.0101250.01012500.0,2.0回收固定资产余值530.0530.0,3.0回收流动资金, 现金流出1200.029275.920290845743.116835255608.572018569199.1220185537416.064496,4.0固定资产投资1200.09400.010600.0,5.0流动资金3250.95362415646.350168561921.255351881921.25535188,6.0经营成本8380.524301.028596.5258630.0,7.0销售税金及附加5737.511475.017212.5172125.0,8.0所得税2506.966666674320.766666677878.3166666783321.25,9.0所得税后净现金流量4474.0797092321756.883164845641.427981565800.877981580991.9478298,10.0所得税后累计净现金流量3274.0797092325030.96287470672.3908555136473.268837204195.40217271917.535504339639.668837407361.80217,11.0所得税前净现金流量6981.046375926077.649831453519.744648177236.744648192427.8144964,12.0所得税前累计净现金流量5781.046375931858.696207385378.4408555162615.185504241773.185504320931.185504400089.185504479247.185504,指标计算所得税后所得税前,FIRR,FNPV(万元),N(年)(静态)2.451573625522.40473004091,, 固定资产折旧、无形资产及递延资产摊销费计算表（附表九）, 单位：万元,序号 项 目 年 份1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.0,生产负荷（%）25.050.075.0,1.0固定资产10070.0,1.1折旧费,1.2折旧费累计2237.777777783356.666666674475.555555565594.444444446713.333333337832.222222228951.1111111110070.0,1.3固定资产净值8951.111111117832.222222226713.333333335594.444444444475.555555563356.666666672237.77777778,2.0无形资产8000.0,2.1摊销费,2.2摊销费累计3200.04800.06400.08000.0,2.3无形资产净值6400.04800.03200.0,3.0递延资产1000.0,3.1摊销费,3.2摊销费累计400.0600.0800.01000.0,3.3递延资产净值800.0600.0400.0,4.0无形及递延资产净值7200.05400.03600.0,5.0无形及递延资产净值摊销费合计,,投资计划与资金筹措表（附表六）, 单位：万元,序号 项 目 年 份1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.0合 计,生产负荷（%）25.050.075.0,1.0总投资,1.1固定资产投资9400.010600.0,1.2建设期利息,1.3流动资金3250.953624112739.8144964,2.0资金筹措,2.1自有资金,2.1.1 用于流动资金3250.953624112739.8144964,2.2借款,2.2.1长期借款（本金及建设期利息）,2.2.2流动资金借款,2.2.3其他短期借款,,流动资金估算表（附表七）,单位：万元,序号 项 目 年 份周转次数2.03.04.05.06.08.09.010.0合 计,生产负荷（%）25.050.075.0,1.0流动资产3654.95362419705.3037926712030.5591445111525.70354,1.1应收帐款1197.214285713471.571428574085.2142857136947.1428571,1.2存货2156.411904765288.157142866869.9023809565024.3571429,1.2.1原材料383.285714286766.5714285711149.8571428611498.5714286,1.2.2燃料12.012.083333333324.166666666736.25362.5,1.2.3在产品643.6428571431257.285714291870.9285714318679.2857143,1.2.4产成品7.51117.43240.133333333812.8666666734484.0,1.2.5其他,1.3现金11.3301.327433628945.5752212391075.442477889554.20353982,2.0流动负债404.0808.01212.012120.0,2.1应付帐款404.0808.01212.012120.0,3.0流动资金8897.3037926710818.559144599405.7035398,4.0自有流动资金5646.35016856,5.0流动资金本年度增加额5646.35016856,6.0流动资金偿还,利息,, 资金来源与运用表（附表五）, 单位：万元,序号 项 目 年 份1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.0合 计,生产负荷（%）25.050.075.0,1.0资金来源32282.953624137370.350168657362.255351981079.255351992427.8144964618354.628993,1.1利润总额16713.111111128805.111111152522.1111111555475.0,1.2折旧费10070.0,1.3摊销费16200.0,1.4长期借款,1.5流动资金借款,1.6其他短期借款,1.7自有资金12650.95362415646.3501685623339.8144964,1.8其他,1.9回收固定资产余值530.0530.0,1.1回收流动资金,2.0资金运用15157.92029089967.116835239799.5720185413357.1220185106661.064496,2.1固定资产投资9400.010600.0,2.2建设期利息,2.3流动资金3250.95362415646.35016856,2.4所得税2506.966666674320.766666677878.3166666783321.25,2.5应付利润,2.6长期借款本金偿还,2.7流动资金借款本金偿还,2.8其他短期借款本金偿还,3.0盈余资金17125.033333327403.233333347562.683333380991.9478298,4.0累计盈余资金17125.033333344528.266666792090.95159813.083333227535.216667295257.35362979.483333430701.616667,, 资产负债表（附表八）, 单位：万元,序号 项 目 年 份1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.0,生产负荷（%）25.050.075.0,1.0资产49280.72425972166.5676289115280.655352182279.287892245161.276984311764.521429378367.765873444971.010317524844.069258,1.1流动资产总额20478.659523853287.9952381103046.066667172963.588095240685.721429308407.854762376129.988095443852.121429524844.069258,1.1.1应收帐款1197.214285713471.571428574085.21428571,1.1.2存货2156.411904765288.157142866869.90238095,1.1.3现金301.327433628945.5752212391075.44247788,1.1.4累计盈余资金17125.033333344528.266666792090.95159813.083333227535.216667295257.35362979.483333430701.616667511693.564496,1.2在建工程12650.95362415646.350168561921.255351881921.25535188,1.3固定资产净值8951.111111117832.222222226713.333333335594.444444444475.555555563356.666666672237.777777781118.88888889,1.4无形资产及递延资产净值7200.05400.03600.01800.0,2.0负债及所有者权益,2.1流动负债总额,2.1.1应付帐款,2.1.2流动资金借款,2.1.3其他短期借款,2.2长期借款,负债小计,2.3所有者权益28057.098068558187.7926816104752.842478171477.342274236280.586719301083.831163365887.075608430690.320052495493.564496,2.3.1资本金13850.953624119497.303792721418.5591445,2.3.2资本公积金,2.3.3累计盈余公积金2130.921666675803.5733333312500.142522220.629166731941.115833341661.602551382.089166761102.575833370823.0625,2.3.4累计未分配利润12075.222777832886.915555670834.1408333125916.898611180999.656389236082.414167291165.171944346247.929722401330.6875, 资产负债率(%)0.8197931464571.119632021511.051347250150.8865516311220.65915793060.5183399293140.4270976932380.3631697262360.307900973766,计算指标 流动比率(%)5068.975129666595.048915618502.1507150710703.192332614893.918405219084.644477823275.370550427466.096623132477.9745828, 速动比率(%)4535.209806695940.574021697935.3270862810180.194336414370.92040918561.646481622752.372554226943.098626831954.9765866
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