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现金日记账-可查询

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  • 现金日记账-可查询-表格模板编码科目级别期初余额二 级 科 目明 细 科 目编码科目,1资产1001,1001现金//300.01002,100101现金/库存现金/100.0库存现金1015,100102现金/专用现金/200.0专用现金1101,1002银行存款//36.01121,100201银行存款/某行001/某行0016.01122,100202银行存款/某行002/某行0027.01123,100203银行存款/某行003/某行0038.01131应收股利,100204银行存款/某行004/某行0049.01132.0应收利息,100205银行存款/某行005/某行00510.01231,100206银行存款/建设银行/21.0建设银行11.01241坏账准备,10020601银行存款/建行001/建行00112.01401材料采购,10020602银行存款/建行002/建行00213.01402在途物资,10020603银行存款/建行003/建行00314.01403原材料,10020604银行存款/建行004/建行00415.01404材料成本差异,10020605银行存款/建行005/建行00516.01406,10020606银行存款/建行006/6.0建行00617.01407发出商品,1015其他货币资金//18.01410商品进销差价,101501其他货币资金/外埠存款/外埠存款19.01411委托加工物资,101502其他货币资金/银行本票存款/银行本票存款20.01412,101503其他货币资金/信用证保证金存款/信用证保证金存款21.01461存货跌价准备,101503001其他货币资金/按揭贷款保证金存款001/按揭贷款保证金存款00122.01501,101503002其他货币资金/按揭贷款保证金存款；建行住房保证金002/按揭贷款保证金存款；建行住房保证金00223.01524,1101交易性金融资产//24.01525长期股权投资减值准备,110101.0交易性金融资产/股票/股票25.01526.0投资性房地产,1121应收票据//26.01601,112101应收票据/银行承兑汇票/银行承兑汇票27.01602累计折旧,112102应收票据/商业承兑汇票/商业承兑汇票28.01603固定资产减值准备,1122应收账款//29.01604,112201应收账款/1公司/1公司30.01605工程物资,112202应收账款/2公司/2公司31.01606固定资产清理,112203应收账款/3公司/3公司32.01701,112204应收账款/4公司/4公司33.01702累计摊销,112205应收账款/5公司/5公司34.01703无形资产减值准备,1123预付账款//35.01801长期待摊费用,112301预付账款/通用二期/通用二期36.01811递延所得税资产,11230101预付账款/某小区；某工程咨询有限公司设计费/某小区；某工程咨询有限公司设计费37.01901待处理财产损溢,11230102预付账款/某小区；张四/某小区；张四38.02001,11230103预付账款/某小区；张五/某小区；张五39.02201,11230104预付账款/某小区；张六/某小区；张六40.02202,11230105预付账款/某小区；张七/某小区；张七41.02205,11230106预付账款/某小区；张八/某小区；张八42.02211,112302预付账款/康庄小区/康庄小区43.02221,11230201预付账款/康庄小区；三五/康庄小区；三五44.02231应付股利,1131应收股利//应收股利45.02232应付利息,1132.0应收利息//应收利息46.02241,1231其他应收款//47.02401,123101其他应收款/单位往来/单位往来48.02411预计负债,123101001其他应收款/1公司/1公司49.02501递延收益,123101002其他应收款/2公司/2公司50.02601长期借款,123101003其他应收款/3公司/3公司51.02801,123101004其他应收款/4公司/4公司52.02901递延所得税负债,123101005其他应收款/5公司/5公司53.03001,123101006其他应收款/6公司/6公司54.03002资本公积,123101007其他应收款/7公司/7公司55.03003盈余公积,123101008其他应收款/8公司/8公司56.03004本年利润,123101009其他应收款/9公司/9公司57.03005利润分配,123101010其他应收款/10公司/10公司58.04001,123101011其他应收款/11公司/11公司59.04002,123101012其他应收款/12公司/12公司60.05001,123101013其他应收款/13公司/13公司61.05002,123101014其他应收款/14公司/14公司62.05003公允价值变动损益,123101015其他应收款/15公司/15公司63.05004投资收益,123101016其他应收款/16公司/16公司64.05005,123101017其他应收款/17公司/17公司65.05006,123101018其他应收款/18公司/18公司66.05007其他业务支出,123101019其他应收款/19公司/19公司67.05008,123101020其他应收款/20公司/20公司68.05009销售费用,123101021其他应收款/21公司/21公司69.05010,123101022其他应收款/22公司/22公司70.05011,123101023其他应收款/23公司/23公司71.05012资产减值损失,123101024其他应收款/24公司/24公司72.05013营业外支出,123101025其他应收款/25公司/25公司73.05014所得税,123101026其他应收款/26公司/26公司74.05015以前年度损益调整,123102其他应收款/个人往来/个人往来,123102001其他应收款/个人1/个人1,123102002其他应收款/个人2/个人2,123102003其他应收款/个人3/个人3,123102004其他应收款/个人4/个人4,123102005其他应收款/个人5/个人5,123102006其他应收款/个人6/个人6,123102007其他应收款/个人7/个人7,123102008其他应收款/个人8/个人8,123102009其他应收款/个人9/个人9,123102010其他应收款/个人10/个人10,123102011其他应收款/个人11/个人11,123102012其他应收款/个人12/个人12,123102013其他应收款/个人13/个人13,123102014其他应收款/个人14/个人14,123102015其他应收款/个人15/个人15,123102016其他应收款/个人16/个人16,123102017其他应收款/个人17/个人17,123102018其他应收款/个人18/个人18,123102019其他应收款/个人19/个人19,123102020其他应收款/个人20/个人20,123102021其他应收款/个人21/个人21,123102022其他应收款/个人22/个人22,123102023其他应收款/个人23/个人23,123102024其他应收款/个人24/个人24,123102025其他应收款/个人25/个人25,123102026其他应收款/个人26/个人26,123102027其他应收款/个人27/个人27,123102028其他应收款/个人28/个人28,123102029其他应收款/个人29/个人29,123102030其他应收款/个人30/个人30,123102031其他应收款/个人31/个人31,123102032其他应收款/个人32/个人32,123102033其他应收款/个人33/个人33,123102034其他应收款/个人34/个人34,123102035其他应收款/个人35/个人35,123102036其他应收款/个人36/个人36,123103其他应收款/其他往来/其他往来,123103001其他应收款/特1/特1,123103002其他应收款/特2/特2,123103003其他应收款/特3/特3,123103004其他应收款/特4/特4,123103005其他应收款/暂估进项税金/暂估进项税金,123103006其他应收款/事业部启动金/事业部启动金,1241坏账准备//坏账准备,1401材料采购//材料采购,1402在途物资//在途物资,1403原材料//原材料,1404材料成本差异//材料成本差异,1406开发产品//,140601开发产品/通用一期/通用一期,140602开发产品/红太阳/红太阳,140603开发产品/康庄小区/康庄小区,140604开发产品/美术学校/美术学校,140605开发产品/工艺品公司/,140606开发产品/外贸食品/外贸食品,140607开发产品/备用/备用,1407发出商品//发出商品,1410商品进销差价//商品进销差价,1411委托加工物资//委托加工物资,1412包装物及低值易耗品//,141201包装物及低值易耗品/工具用具/工具用具,141202包装物及低值易耗品/计量器具/计量器具,1461存货跌价准备//存货跌价准备,1501待摊费用//,150101待摊费用/房屋装修费/房屋装修费,150102待摊费用/设备修理费/设备修理费,150103待摊费用/借款利息/借款利息,150104待摊费用/印刷品费/印刷品费,1524长期股权投资//,152401长期股权投资/有限1/有限1,152402长期股权投资/有限2/有限2,152403长期股权投资/有限3/有限3,152404长期股权投资/有限4/有限4,1525长期股权投资减值准备//长期股权投资减值准备,1526.0投资性房地产//投资性房地产,1601固定资产//,160101固定资产/房屋建筑/房屋建筑,160102固定资产/运输设备/运输设备,160103固定资产/电脑设备/电脑设备,160104固定资产/办公设备/办公设备,160105固定资产/其他设备/其他设备,1602累计折旧//累计折旧,160201固定资产/房屋建筑/房屋建筑,160202固定资产/运输设备/运输设备,160203固定资产/电脑设备/电脑设备,160204固定资产/办公设备/办公设备,160205固定资产/其他设备/其他设备,1603固定资产减值准备//固定资产减值准备,1604在建工程//,160401在建工程/康庄工程/康庄工程,160402在建工程/学校工程/学校工程,160403在建工程/工艺品公司/,160404在建工程/外贸食品公司/外贸食品公司,160405在建工程/土地/土地,1605工程物资//工程物资,1606固定资产清理//固定资产清理,1701无形资产//,170101无形资产/财务用友软件/财务用友软件,1702累计摊销//累计摊销,1703无形资产减值准备//无形资产减值准备,1801长期待摊费用//长期待摊费用,1811递延所得税资产//递延所得税资产,1901待处理财产损溢//待处理财产损溢,2负债,2001短期借款//,200101短期借款/银行借款/银行借款,200101001短期借款/中行/中行,200101002短期借款/建行/建行,200101003短期借款/农行/农行,200101004短期借款/光明道信用社/光明道信用社,200102短期借款/非金融机构/非金融机构,200102001短期借款/国资委/国资委,200102002短期借款/担保公司/担保公司,200102003短期借款/某公司1/某公司1,200102004短期借款/某公司2/某公司2,200102005短期借款/某公司3/某公司3,2201应付票据//,220101应付票据/中行/中行,220102应付票据/农行/农行,2202应付账款//,220201应付账款/某二期工程/某二期工程,22020101应付账款/某施工公司/某施工公司,22020102应付账款/某施工2公司/某施工2公司,22020103应付账款/某施工3公司/某施工3公司,220202应付账款/其他/,22020201应付账款/某单位/某单位,2205预收账款//,220501预收账款/宿舍工程/宿舍工程,220502预收账款/商品房/商品房,220503预收账款/康庄工程/康庄工程,220504预收账款/学校工程/学校工程,220505预收账款/工艺品公司/,220506预收账款/外贸食品公司/外贸食品公司,2211应付职工薪酬//,221101应付职工薪酬/员工工资/员工工资,221102应付职工薪酬/年终双薪及奖金/年终双薪及奖金,221103应付职工薪酬/养老保险/养老保险,221104应付职工薪酬/失业保险/失业保险,221105应付职工薪酬/医疗保险/医疗保险,221106应付职工薪酬/公伤保险/公伤保险,221107应付职工薪酬/大病统筹/大病统筹,221108应付职工薪酬/住房公积金统筹/住房公积金统筹,221109应付职工薪酬/生育保险/生育保险,2221应交税费//,222101应交税费/印花税/印花税,222102应交税费/企业所得税/企业所得税,222103应交税费/个人所得税/个人所得税,222104应交税费/应交营业税/应交营业税,222105应交税费/应交增值税/应交增值税,222106应交税费/应交城市维护建设税/应交城市维护建设税,222107应交税费/其他应交税费/其他应交税费,222108应交税费/土地增值税/土地增值税,222109应交税费/其他应交款/其他应交款,222109001应交税费/其他应交款；教育费附加/其他应交款；教育费附加,222109002应交税费/其他应交款；地方教育费附加/其他应交款；地方教育费附加,222110应交税费/车船税/车船税,2231应付股利//应付股利,2232应付利息//应付利息,2241其他应付款//,224101其他应付款/个人养老保险/个人养老保险,224102其他应付款/个人失业保险/个人失业保险,224103其他应付款/个人医疗保险/个人医疗保险,224104其他应付款/个人公伤保险/个人公伤保险,224105其他应付款/个人大病统筹/个人大病统筹,224106其他应付款/个人住房公积金统筹/个人住房公积金统筹,224107其他应付款/职工福利费/职工福利费,224108其他应付款/工会经费/工会经费,224109其他应付款/职工教育经费/职工教育经费,224110其他应付款/商场1/商场1,224111其他应付款/商场2/商场2,224112其他应付款/商场3/商场3,224113其他应付款/商场4/商场4,224114其他应付款/商场5/商场5,224115其他应付款/商场6/商场6,224116其他应付款/商场7/商场7,224117其他应付款/商场8/商场8,224118其他应付款/商场9/商场9,224119其他应付款/商场10/商场10,224120其他应付款/商场11/商场11,224121其他应付款/商场12/商场12,224122其他应付款/商场13/商场13,224123其他应付款/商场14/商场14,224124其他应付款/商场15/商场15,224125其他应付款/商场16/商场16,224126其他应付款/商场17/商场17,224127其他应付款/商场18/商场18,224128其他应付款/商场19/商场19,224129其他应付款/商场20/商场20,224130其他应付款/商场21/商场21,224131其他应付款/商场22/商场22,224132其他应付款/商场23/商场23,224133其他应付款/商场24/商场24,224134其他应付款/商场25/商场25,224135其他应付款/商场26/商场26,224136其他应付款/商场27/商场27,224137其他应付款/商场28/商场28,224138其他应付款/商场29/商场29,2401预提费用//,240101预提费用/水费/水费,240102预提费用/电费/电费,240103预提费用/利息/利息,240104预提费用/其他/,2411预计负债//预计负债,2501递延收益//递延收益,2601长期借款//长期借款,2801长期应付款//,280101长期应付款/某工程借款/某工程借款,280102长期应付款/其他借款/其他借款,2901递延所得税负债//递延所得税负债,3所有者权益,3001实收资本//,300101实收资本/投资者1/投资者1,300102实收资本/投资者2/投资者2,300103实收资本/投资者3/投资者3,3002资本公积//资本公积,3003盈余公积//盈余公积,3004本年利润//本年利润,3005利润分配//利润分配,4成本,4001制造费用//,400101制造费用/工资/工资,400102制造费用/折旧/折旧,4002开发成本//,400201开发成本/一期/一期,400202开发成本/红太阳/红太阳,40020201开发成本/红太阳、前期工程费/红太阳、前期工程费,4002020101开发成本/红太阳、前期工程费；三(七)通一平费/红太阳、前期工程费；三(七)通一平费,4002020102开发成本/红太阳、前期工程费；临时设施/红太阳、前期工程费；临时设施,4002020103开发成本/红太阳、前期工程费；可行性研究/红太阳、前期工程费；可行性研究,4002020104开发成本/红太阳、前期工程费；市场调研费/红太阳、前期工程费；市场调研费,4002020105开发成本/红太阳、前期工程费；营销推广费/红太阳、前期工程费；营销推广费,4002020106开发成本/红太阳、前期工程费；规划设计费/红太阳、前期工程费；规划设计费,4002020107开发成本/红太阳、前期工程费；行政规费及规划建/红太阳、前期工程费；行政规费及规划建,4002020108开发成本/红太阳、前期工程费；勘测丈量费/红太阳、前期工程费；勘测丈量费,4002020109开发成本/红太阳、前期工程费；其他/红太阳、前期工程费；其他,40020202开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费/红太阳、土地征用及拆迁补偿费,4002020201开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地出让金/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地出让金,4002020202开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；住房补贴/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；住房补贴,4002020203开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地契税/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地契税,4002020204开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；耕地占用税/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；耕地占用税,4002020205开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地交易费/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地交易费,4002020206开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地补偿费/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地补偿费,4002020207开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；征(土)地管理费/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；征(土)地管理费,4002020208开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地发展资金/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；土地发展资金,4002020209开发成本/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；其他土地费用/红太阳、土地征用及拆迁补偿费；其他土地费用,40020203开发成本/红太阳、建安工程费/红太阳、建安工程费,4002020301开发成本/红太阳、建安工程费；土建工程费/红太阳、建安工程费；土建工程费,4002020302开发成本/红太阳、建安工程费；安装工程费/红太阳、建安工程费；安装工程费,4002020303开发成本/红太阳、建安工程费；装修工程费/红太阳、建安工程费；装修工程费,4002020304开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；售楼处装修费/红太阳、建安工程费；样板房；售楼处装修费,4002020305开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；监理费/红太阳、建安工程费；样板房；监理费,4002020306开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；检验检测费/红太阳、建安工程费；样板房；检验检测费,4002020307开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；工程造价咨询费/红太阳、建安工程费；样板房；工程造价咨询费,4002020308开发成本/红太阳、建安工程费；样板房；工程造价咨询费/红太阳、建安工程费；样板房；工程造价咨询费,40020204开发成本/红太阳、基础设施费/红太阳、基础设施费,4002020401开发成本/红太阳、基础设施费；供电工程费/红太阳、基础设施费；供电工程费,4002020402开发成本/红太阳、基础设施费；给排水工程费/红太阳、基础设施费；给排水工程费,4002020403开发成本/红太阳、基础设施费；燃气工程费/红太阳、基础设施费；燃气工程费,4002020404开发成本/红太阳、基础设施费；电视工程费/红太阳、基础设施费；电视工程费,4002020405开发成本/红太阳、基础设施费；通讯工程费/红太阳、基础设施费；通讯工程费,4002020406开发成本/红太阳、基础设施费；通讯线路及设备安装费/红太阳、基础设施费；通讯线路及设备安装费,4002020407开发成本/红太阳、基础设施费；小区道路工程费/红太阳、基础设施费；小区道路工程费,4002020408开发成本/红太阳、基础设施费；环卫工程费/红太阳、基础设施费；环卫工程费,4002020409开发成本/红太阳、基础设施费；绿化工程费/红太阳、基础设施费；绿化工程费,4002020410开发成本/红太阳、基础设施费；其他费用/红太阳、基础设施费；其他费用,40020205开发成本/红太阳、配套设施费/红太阳、配套设施费,4002020501开发成本/红太阳、配套设施费；居委会/红太阳、配套设施费；居委会,4002020502开发成本/红太阳、配套设施费；物管用房/红太阳、配套设施费；物管用房,4002020503开发成本/红太阳、配套设施费；其他公用配套设施费/红太阳、配套设施费；其他公用配套设施费,40020206开发成本/红太阳、开发间接费/红太阳、开发间接费,4002020601开发成本/红太阳、开发间接费；工资/红太阳、开发间接费；工资,4002020602开发成本/红太阳、开发间接费；福利费/红太阳、开发间接费；福利费,4002020603开发成本/红太阳、开发间接费；教育经费/红太阳、开发间接费；教育经费,4002020604开发成本/红太阳、开发间接费；工会经费/红太阳、开发间接费；工会经费,4002020605开发成本/红太阳、开发间接费；公司养老保险/红太阳、开发间接费；公司养老保险,4002020606开发成本/红太阳、开发间接费；公司失业保险/红太阳、开发间接费；公司失业保险,4002020607开发成本/红太阳、开发间接费；公司医疗保险/红太阳、开发间接费；公司医疗保险,4002020608开发成本/红太阳、开发间接费；公司公伤保险/红太阳、开发间接费；公司公伤保险,4002020609开发成本/红太阳、开发间接费；公司大病统筹/红太阳、开发间接费；公司大病统筹,4002020610开发成本/红太阳、开发间接费；公司住房公积金统筹/红太阳、开发间接费；公司住房公积金统筹,4002020611开发成本/红太阳、开发间接费；办公费/红太阳、开发间接费；办公费,4002020612开发成本/红太阳、开发间接费；差旅费/红太阳、开发间接费；差旅费,4002020613开发成本/红太阳、开发间接费；电话费/红太阳、开发间接费；电话费,4002020614开发成本/红太阳、开发间接费；车辆使用费/红太阳、开发间接费；车辆使用费,4002020615开发成本/红太阳、开发间接费；折旧费/红太阳、开发间接费；折旧费,4002020616开发成本/红太阳、开发间接费；修理费/红太阳、开发间接费；修理费,4002020617开发成本/红太阳、开发间接费；业务招待费/红太阳、开发间接费；业务招待费,4002020618开发成本/红太阳、开发间接费；低值易耗品摊销/红太阳、开发间接费；低值易耗品摊销,4002020619开发成本/红太阳、开发间接费；房产税/红太阳、开发间接费；房产税,4002020620开发成本/红太阳、开发间接费；车辆使用税/红太阳、开发间接费；车辆使用税,4002020621开发成本/红太阳、开发间接费；土地使用税/红太阳、开发间接费；土地使用税,4002020622开发成本/红太阳、开发间接费；印花税/红太阳、开发间接费；印花税,4002020623开发成本/红太阳、开发间接费；会议费/红太阳、开发间接费；会议费,4002020624开发成本/红太阳、开发间接费；广告费/红太阳、开发间接费；广告费,4002020625开发成本/红太阳、开发间接费；聘请中介机构费/红太阳、开发间接费；聘请中介机构费,4002020626开发成本/红太阳、开发间接费；技术转让费/红太阳、开发间接费；技术转让费,4002020627开发成本/红太阳、开发间接费；劳动保护费/红太阳、开发间接费；劳动保护费,4002020628开发成本/红太阳、开发间接费；服装费/红太阳、开发间接费；服装费,4002020629开发成本/红太阳、开发间接费；诉讼费/红太阳、开发间接费；诉讼费,4002020630开发成本/红太阳、开发间接费；保险费/红太阳、开发间接费；保险费,4002020631开发成本/红太阳、开发间接费；环境保护费/红太阳、开发间接费；环境保护费,4002020632开发成本/红太阳、开发间接费；水电费/红太阳、开发间接费；水电费,4002020633开发成本/红太阳、开发间接费；融资贷款利息/红太阳、开发间接费；融资贷款利息,4002020634开发成本/红太阳、开发间接费；其他/红太阳、开发间接费；其他,5损益,5001主营业务收入//,500101主营业务收入/一期收入/一期收入,500102主营业务收入/红太阳收入/红太阳收入,50010201主营业务收入/红太阳收入；前期/红太阳收入；前期,50010202主营业务收入/红太阳收入；普通住宅/红太阳收入；普通住宅,50010203主营业务收入/红太阳收入；商业用房/红太阳收入；商业用房,50010204主营业务收入/红太阳收入；车库/红太阳收入；车库,50010205主营业务收入/红太阳收入；地下室/红太阳收入；地下室,500103主营业务收入/康庄收入/康庄收入,5002其他业务收入//,500201其他业务收入/一期收入/一期收入,500202其他业务收入/红太阳收入/红太阳收入,500203其他业务收入/康庄收入/康庄收入,500204其他业务收入/房租收入/房租收入,5003公允价值变动损益//公允价值变动损益,5004投资收益//投资收益,5005营业外收入//,500501营业外收入/备用1/备用1,500502营业外收入/备用2/备用2,5006主营业务成本//,500601主营业务成本/一期成本/一期成本,500602主营业务成本/红太阳成本/红太阳成本,500603主营业务成本/康庄成本/康庄成本,500604主营业务成本/房租成本/房租成本,5007其他业务支出//其他业务支出,5008营业税金及附加//,500801营业税金及附加/通用一期税金及附加/通用一期税金及附加,500802营业税金及附加/通用红太阳税金及附加/通用红太阳税金及附加,500803营业税金及附加/康庄税金及附加/康庄税金及附加,500804营业税金及附加/房租税金及附加/房租税金及附加,500805营业税金及附加/备用其他税金及附加/备用其他税金及附加,5009销售费用//销售费用,5010管理费用//,501001管理费用/工资/工资,501002管理费用/福利费/福利费,501003管理费用/教育经费/教育经费,501004管理费用/工会经费/工会经费,501005管理费用/公司养老保险/公司养老保险,501006管理费用/公司失业保险/公司失业保险,501007管理费用/公司医疗保险/公司医疗保险,501008管理费用/公司公伤保险/公司公伤保险,501009管理费用/公司大病统筹/公司大病统筹,501010管理费用/公司住房公积金统筹/公司住房公积金统筹,501011管理费用/办公费/办公费,501012管理费用/差旅费/差旅费,501013管理费用/电话费/电话费,501014管理费用/车辆使用费/车辆使用费,501015管理费用/折旧费/折旧费,501016管理费用/修理费/修理费,501017管理费用/业务招待费/业务招待费,501018管理费用/低值易耗品摊销/低值易耗品摊销,501019管理费用/房产税/房产税,501020管理费用/车辆使用税/车辆使用税,501021管理费用/城镇土地使用税/城镇土地使用税,501022管理费用/印花税/印花税,501023管理费用/会议费/会议费,501024管理费用/广告费/广告费,501025管理费用/聘请中介机构费/聘请中介机构费,501026管理费用/技术转让费/技术转让费,501027管理费用/劳动保护费/劳动保护费,501028管理费用/服装费/服装费,501029管理费用/诉讼费/诉讼费,501030管理费用/保险费/保险费,501031管理费用/环境保护费/环境保护费,501032管理费用/水电费/水电费,501033管理费用/其他/,5011财务费用//,501101财务费用/利息支出/利息支出,501102财务费用/利息收入/利息收入,501103财务费用/金融手续费/金融手续费,501104财务费用/汇兑损益/汇兑损益,501105财务费用/其他/,5012资产减值损失//资产减值损失,5013营业外支出//营业外支出,5014所得税//所得税,5015以前年度损益调整//以前年度损益调整,,现金日记账-可查询开始日期43922.0收入金额3420954.0,结束日期43941.0支出金额3420987.0,序号日 期凭证号码摘 要科 目 编 码 会 计 科 目明 细 科 目余额方向收 入 金 额支 出 金 额借贷平衡,43922.0购工作服501028管理费用/服装费/服装费888.0管理费用,2.043923.0购工作服100203银行存款/某行003/某行003888.0,3.043924.0100101现金/库存现金/库存现金1000000.0现金,4.043925.050010203主营业务收入/红太阳收入；商业用房/红太阳收入；商业用房1000000.0主营业务收入,5.043926.0100201银行存款/某行001/某行0012000000.0,6.043927.050010202主营业务收入/红太阳收入；普通住宅/红太阳收入；普通住宅2000000.0主营业务收入,7.043928.0发一月份工资200000.0,8.043929.0发一月份工资100101现金/库存现金/库存现金200000.0现金,9.043930.03计提本月应付工资501001管理费用/工资/工资220000.0管理费用,10.043931.03计提本月应付工资220000.0,11.043932.0发二月份工资66.0,12.043933.0发二月份工资100203银行存款/某行003/某行00399.0
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