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  • 财务系统-账簿管理-表格模板,,资产负债表,编制单位： 年 月 日,单位：人民币元,资 产期末余额年初余额负债及所有者权益（或股东权益）期末余额年初余额,流动资产：流动负债：,货币资金短期借款,交易性金融资产交易性金融负债,应收票据应付票据,应收账款应付账款,预付款项预收款项,应收利息应付职工薪酬,应收股利应交税费,其他应收款应付利息,存货应付股利 ,一年内到期的非流动资产其他应付款,其他流动资产一年内到期的非流动负债,流动资产合计其他流动负债,非流动资产：流动负债合计,可供出售金融资产非流动负债：,持有至到期投资长期借款,长期应收款应付债券,长期股权投资长期应付款,投资性房地产专项应付款,固定资产预计负债,在建工程递延所得税负债,工程物资其他非流动负债,固定资产清理非流动负债合计,生产性生物资产负债合计,油气资产所有者权益（或股东权益）：,无形资产实收资本（或股本）,开发支出资本公积,商誉减：库存股,长期待摊费用盈余公积,递延所得税资产未分配利润,其他非流动资产所有者权益（或股东权益）合计,非流动资产合计　,资产总计负债和所有者权益（或股东权益）总计,总资产报酬率7,,利润表,编制单位： 年度单位：人民币元,项 目本期金额上期金额,一、营业收入,减：营业成本,营业税金及附加,销售费用,管理费用,财务费用,资产减值损失,加：公允价值变动收益（损失以"-"填列）,投资收益（损失以"-"填列）,其中：对联营企业和合营企业的投资收益,二、营业利润（亏损以"－"号填列）,加：营业外收入,减：营业外支出,其中：非流动资产处置损失,三、利润总额（亏损总额以"－"号填列）,减：所得税费用,四、净利润（净亏损以"－"号填列）7,五、每股收益：,（一）基本每股收益,（二）稀释每股收益,,现金流量表,编制单位： 年 月 日单位：人民币元,项 目本期金额上期金额,一、经营活动产生的现金流量：,销售商品、提供劳务收到的现金,收到的税费返还,收到其他与经营活动有关的现金,经营活动现金流入小计,购买商品、接受劳务支付的现金,支付给职工以及为职工支付的现金,支付的各项税费,支付其它与经营活动有关的现金,经营活动现金流出小计,经营活动产生的现金流量净额,二、投资活动产生的现金流量：,收回投资收到的现金,取得投资收益收到的现金,处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额,处置子公司及其他营业单位收到的现金净额,收到其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流入小计,购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金,投资支付的现金,取得子公司及其他营业单位支付的现金净额,支付的其他与投资活动有关的现金,投资活动现金流出小计,投资活动产生的现金流量净额,三、筹资活动产生的现金流量：,吸收投资收到的现金,取得借款收到的现金,收到其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流入小计,偿还债务支付的现金,分配股利、利润或偿付利息支付的现金,支付其他与筹资活动有关的现金,筹资活动现金流出小计,筹资活动产生的现金流量净额,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响,五、现金及现金等价物净增加额,加：期初现金及现金等价物余额,六、期末现金及现金等价物余额23,,现金流量表补充资料,编制单位：xxx有限公司 20xx年度单位：人民币元,补 充 资 料行次金 额,1、将净利润调节为经营活动现金流量：,净利润1.0,加：计提的资产减值准备2.0,固定资产折旧3.0,无形资产摊销4.0,长期待摊费用摊销5.0,待摊费用减少（减：增加）6.0,预提费用增加（减：减少）7.0,处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）8.0,固定资产报废损失9.0,财务费用10.0,投资损失（减：收益）11.0,递延税款贷项（减：借项）12.0,存货的减少（减：增加）13.0,经营性应收项目的减少（减：增加）14.0,经营性应付项目的增加（减：减少）15.0,其他16.0,经营活动产生的现金流量净额17.0,2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：18.0,债务转为资本19.0,一年内到期的可转换公司债券20.0,融资租入固定资产21.0,3、现金及现金等价物净增加情况：22.0,现金的期末余额23.0,减：现金的期初余额24.0,加：现金等价物的期末余额25.0,减：现金等价物的期初余额26.0,现金及现金等价物净增加额27.0,,股东权益变动表,编制单位：年度金额单位：人民币元,项 目行 次本年金额上年金额,实收资本(或股本)资本公积减库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计实收资本(或股本)资本公积减库存股盈余公积未分配利润所有者权益合计,一、上年年末余额1.0,1．会计政策变更2.0,2．前期差错更正3.0,二、本年年初余额4.0,三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列）5.0,（一）净利润6.0,（二）直接计入所有者权益的利得和损失7.0,1．可供出售金融资产公允价值变动净额8.0,2.权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响9.0,2．现金流量套期工具公允价值变动净额10.0,3．与计入所有者权益项目相关的所得税影响11.0,4．其他12.0,上述（一）和（二）小计13.0,（三）所有者投入资本14.0,1. 所有者本期投入资本和减少资本15.0,2．股份支付计入所有者权益的金额16.0,3.其他17.0,（四）利润分配18.0,1.提取盈余公积19.0,2．对所有者（或股东）的分配20.0,3.其他21.0,（五）所有者权益内部结转22.0,1．资本公积转增资本（或股本）23.0,2．盈余公积转增资本（或股本）24.0,3．盈余公积弥补亏损25.0,4.其他26.0,四、本年年末余额27.0,公司法定代表人：刘晓枫 主管会计工作的公司负责人：康红 公司会计机构负责人：刘晓枫
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