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  • 资产负债表-表格模板资 产 负 债 表,编制单位：A企业　　　　　 　 　20xx　年　12　月止　 单位：元,资 产行 次年 初 数期 末 数负债和股东权益行 次年 初 数期 末 数,流动资产：流动负债:, 货币资金1.04861585.085635559.66 短期借款68.0, 短期投资2.0150000.0100000.0 应付票据69.0, 应收票据3.0 应付账款70.0249796.66, 应收股利4.0 预收账款71.0, 应收利息5.0 应付工资72.0, 应收账款6.0911322.01030275.6 应付福利费73.066965.6656637.56, 其他应收款7.020000.0 应付股利74.0200000.0, 预付账款8.0 应交税金75.0143548.34250000.0, 应收补贴款9.0 其他应交款80.02125.02000.0, 存货10.0923260.98 其他应付款81.064000.0, 待摊费用11.025000.0 预提费用82.010000.0, 一年内到期的长期债权投资21.0 预计负债83.0, 其他流动资产24.0 一年内到期的长期负债86.0, 流动资产合计31.06891168.066819835.26 其他流动负债90.0,长期投资:, 长期股权投资32.0500000.0 流动负债合计100.01536435.661508637.56, 长期债权投资34.0 长期负债:, 长期投资合计38.0500000.0 长期借款101.01520000.01500000.0,固定资产: 应付债券102.0, 固定资产原价39.025950000.025800000.0 长期应付款103.0, 减:累计折旧40.03849491.363441197.7 专项应付款106.0, 固定资产净值41.0 其他长期负债108.0, 减：固定资产减值准备42.0 长期负债合计110.01520000.01500000.0, 固定资产净额43.0递延税项:, 工程物资44.0 递延税款贷项111.0, 在建工程45.0 负债合计114.03056435.66, 固定资产清理46.0, 固定资产合计50.0股东权益:,无形资产及其他资产: 股本115.0, 无形资产51.0 减：已归还投资116.0, 长期待摊费用52.0 股本净额117.0, 其他长期资产53.0 资本公积118.0949000.0, 无形资产及其他资产合计60.0 盈余公积119.0170000.0170000.0, 其中:法定公益金120.020000.0,递延税项: 未分配利润121.0316241.04, 递延税款借项61.0 股东权益合计122.026435241.0426170000.0, 资产总计67.029491676.729178637.56 负债及股东权益总计135.029491676.729178637.56,,资 产 负 债 表,编制单位：A企业　　　　　 　 　20XX 年　12　月止　 单位：元,资 产行 次年 初 数期 末 数负债和股东权益行 次年 初 数期 末 数,流动资产：流动负债:, 货币资金1.05635559.664861585.08 短期借款68.0, 短期投资2.0100000.0150000.0 应付票据69.0, 应收票据3.0 应付账款70.0249796.66, 应收股利4.0 预收账款71.0, 应收利息5.0 应付工资72.0, 应收账款6.01030275.6911322.0 应付福利费73.056637.5666965.66, 其他应收款7.0 应付股利74.0200000.0, 预付账款8.0 应交税金75.0250000.0143548.34, 应收补贴款9.0 其他应交款80.02000.02125.0, 存货10.0923260.98 其他应付款81.064000.0, 待摊费用11.025000.0 预提费用82.010000.0, 一年内到期的长期债权投资21.0 预计负债83.0, 其他流动资产24.0 一年内到期的长期负债86.0, 流动资产合计31.06819835.266891168.06 其他流动负债90.0,长期投资:, 长期股权投资32.0500000.0 流动负债合计100.01508637.561536435.66, 长期债权投资34.0 长期负债:, 长期投资合计38.0500000.0 长期借款101.01500000.01520000.0,固定资产: 应付债券102.0, 固定资产原价39.025800000.025950000.0 长期应付款103.0, 减:累计折旧40.03441197.73849491.36 专项应付款106.0, 固定资产净值41.0 其他长期负债108.0, 减：固定资产减值准备42.0 长期负债合计110.01500000.01520000.0, 固定资产净额43.0递延税项:, 工程物资44.0 递延税款贷项111.0, 在建工程45.0 负债合计114.03008637.563056435.66, 固定资产清理46.0, 固定资产合计50.0股东权益:,无形资产及其他资产: 股本115.0, 无形资产51.0 减：已归还投资116.0, 长期待摊费用52.0 股本净额117.0, 其他长期资产53.0 资本公积118.0949000.0, 无形资产及其他资产合计60.0 盈余公积119.0170000.0170000.0, 其中:法定公益金120.0,递延税项: 未分配利润121.0316241.04, 递延税款借项61.0 股东权益合计122.026170000.026435241.04, 资产总计67.029178637.5629491676.7 负债及股东权益总计135.029178637.5629491676.7,,20XX年科目汇总表,代码科目名称借方贷方余额,1002.0 银行存款5635559.66,1101.0 短期投资100000.0,1131.0 应收账款1030275.6,1133.0 其他应收款,1243.0 存货,1301.0 待摊费用,1501.0 固定资产25800000.0,1502.0 累计折旧3441197.7,2101.0 短期借款1000000.0,2153.0 应付福利费56637.56,2161.0 应付股利200000.0,2171.0 应交税金250000.0,2176.0 其他应交款2000.0,2301.0 长期借款1500000.0,3101.0 股本25000000.0,3111.0 资本公积1000000.0,3121.0 盈余公积170000.0,5301.0 营业收入150000.0,5502.0 管理费用41800.0,5503.0 财务费用23000.0,5504.0 销售费用6500.0
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