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资金日报表（自动统计）

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  • 资金日报表（自动统计）-表格模板资金日报表,日期：2020.4.10,科目 银行公司A公司B现金合计,招行123农行123蒙建行123光大123兴业123招行123农商123建行123,上日结存44.01000000054687.3241255.0647.381.5516.230000000124.58117.346415.97,收货款66000.0321923.816489.99394413.8,转款198675.7316830.0176950.046861.02276.632800.0444393.36,取现,付款退回,收退税,收借款,往来,其他收款,收款合计264675.7316830.0498873.8146861.02276.632800.06489.99843507.16,货款及税金21318.0144602.58165920.58,转款195102.01920.0216002.06300.0419324.0,取现,工资及社保福利27897.1514963.521593.232795.584695.951945.38,运费/快递费2270.952270.95,房租及水电费,报关费,个人借支及报销,手续费7.055.042.0100.010.0103.08317.08,通讯费,其他支出,税金2700.02700.0,4月份国/地税/所得税,还款,其他支出,支出合计246595.119638.52360646.581693.232805.586403.084695.9642477.99,今日余额18124.641878.8179482.2947.346942.55599.6319.086.91121.4247445.14,备注：根据公司的实际需求增加收款项和付款项,制表：审核：
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  • 页数：1页
  • 时间：2020-04-10
  • 编号：20373750
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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