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物业公司管理费用成本测算表

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  • 物业公司管理费用成本测算表-表格模板 物 业 公 司 收 入 预 算,编制日期： 年 月 日,收 入 项 目总建筑面 积空置面 积计费面 积计费单价年收 入赠送管理费按可收的90%预计收入备 注,123=1-245=3*4*12月67=(5-6)*90%,管 理 费一期高层住宅51546.68161832.267749714.41391.5894859.450223254.3588784444.58226,一期低层住宅3694.3764167.08983527.28660.8535978.3233231214.234287.683988,二期高层住宅28539.735803.3522736.381.881850.96873665.8712xx年10月1日交楼，xx年计费2个月,住宅小计83780.7887802.707575978.08051012688.7415254468.5888862398.137448,车位管理费122(个)77(个)45(个)50.027000.05100.021900.0已收车位45个*50*12月-预交管理费5100元,商铺管理费8019.19127270.9912748.22.621398.5221398.52按已收铺面积*11个月计费,管理费合计1061087.2615259568.5888905696.657448,有偿服务收入5000.05000.0,停车场经营收入56(个)400.0268800.0241920.0共122个车位,已售51个,保留15个自用,余56个*400*12月*90%收停车费,其 他 收 入12000.012000.0,收 入 合 计1346887.2615259568.58881164616.65745,注:年收入是按已收楼、已收铺面积计算，不包括空置费。 填表人：,,物业管理费用、成本分析（以月为单位计算）,项目序号内容单位数量单价月金额基数(月)年费用元/平方/月备 注,一、物业公司人员工资、保险、福利,工资经理9200.09200.0110400.00.0657142857143,行政人事主管36000.00.0214285714286,客服主管30000.00.0178571428571,保安主管36000.00.0214285714286,工程主管3700.03700.037000.00.0220238095238,绿化主管,会计主管33600.00.02,8.0出纳兼客服助理,9.0客服物业助理4800.057600.00.0342857142857,客服物业助理(二期)8000.00.0047619047619xx年8月开始增加,11.0720.08640.00.00514285714286物业月支月工资的60%,936.011232.00.00668571428571物业月支月工资的60%,仓管员,14.0工程维修高级技工,15.0工程维修员1400.08400.0100800.0,16.0保安领班6400.076800.00.0457142857143其中一个领班工资由创域支付,保安副领班43200.00.0257142857143,保安员26400.0316800.00.188571428571,19.07700.038500.00.0229166666667xx年8月开始增加,480.05760.00.00342857142857创域月支月工资的40%,工资21.0624.07488.00.00445714285714创域月支月工资的40%,22.0二期样板房保安员13200.0158400.00.0942857142857,23.0电瓶车司机5500.066000.00.0392857142857,村巴司机7800.093600.00.0557142857143,泳池救生员1300.02600.013000.00.0077380952381,26.0会所、销售大厅服务员4400.052800.00.0314285714286,27.0清洁员19200.00.0114285714286黄石东路一带,28.0绿化技工EF组团绿化责任人,29.0绿化工48000.00.0285714285714,99.0133160.00.897154761905,31.088256.00.619328571429,32.044904.00.277826190476序号19~28人员(蓝字部分),服装费用33.0经理,行政人事主管,35.0客服主管,36.0保安主管,37.0工程主管,38.0绿化主管,39.0会计主管,出纳兼客服助理,41.0客服物业助理,42.0客服物业助理(二期),43.0,44.0,45.0仓管员,46.0工程维修高级技工,47.0工程维修员,48.0保安领班,49.0保安副领班,保安员14400.014400.00.00857142857143,51.0,52.0,53.0,54.07200.07200.00.00428571428571,55.0电瓶车司机,56.0村巴司机3200.03200.00.00190476190476,57.0泳池救生员0.000952380952381,58.0会所、销售大厅服务员,59.0清洁员,60.0绿化技工0.000357142857143,61.0绿化工,62.0服装小计59800.059800.00.0355952380952,63.037800.00.0225,64.022000.0创域支付蓝字部分,加班费物业支付一定比例31214.1631214.160.0185798571429,66.0创域支付比例14002.4414002.440.00833478571429,67.0加班费小计45216.60.0269146428571,保险及福利68.0社保0.1150722.0150722.00.0897154761905,69.0员工意外保险0.0115072.215072.20.00897154761905,70.0计提福利费90433.290433.20.0538292857143,71.0福利小计256227.4256227.40.152516309524,72.00.17176880.24176880.240.105285857143,73.0其中房地产支付0.1779347.1679347.160.047230452381,工资加班服装福利总计74.01286366.40.765694285714,75.0582097.60.346486666667,76.0工资福利合计1868464.01.11218095238,二、增购固定资产及低值易耗品部分,固定资产及低值易耗品77.0电脑4500.0创优工作,78.0网卡0.000178571428571,79.0显示器0.000892857142857,前台文件柜0.0014880952381,81.0文件柜创优工作,82.0档案柜700.00.00166666666667,83.0物业软件增点,84.0财务软件0.0119047619048,85.034750.050100.00.0298214285714,三、固定资产折旧及开办费摊销部分,折旧86.0电脑72.0216.02592.00.00154285714286,87.0办公桌张32.6332.63391.560.000233071428571,88.0照相机76.2576.25915.00.000544642857143,89.0空调48.6948.69584.280.000347785714286,90.0其他(新增)0.00107142857143,摊销91.0开办费摊销3018.03018.036216.00.0215571428571,92.0523.5742498.840.0252969285714,四、公共设备日常维护、保养费用,发电93.0发电机组保养,94.0发电机组运行9600.00.00571428571429,供电95.0电表房保养2040.00.00121428571429,96.0电表房维修2040.00.00121428571429,97.0高压设备维护,98.0高低压设备年检,99.0低压配电房维护4800.00.00285714285714,供水水泵房维护60.0240.02880.00.00171428571429,101.0供水管道维护,电梯102.0电梯维护(外判)2420.04840.058080.00.0345714285714,103.0机房保养120.01440.00.000857142857143,104.0电梯年审16.0,弱电105.0消防报警系统维护(外判)42000.00.025,106.0对讲门禁系统(外判)2384.02384.028608.00.0170285714286,楼宇1xx灯光维护,108.0防火门维护,109.0消防设备,110.0墙面、栏杆维护1417.017004.00.0101214285714,园区111.0灯光\道路维护,办公112.0灯光\供电等维护,二期工程验收113.0验收设备费用,车库114.0灯光\水泵维护,115.0道闸维护,防雷116.0防雷检查417.05004.00.00297857142857,设备保险117.0设备保险,前期工程跟进118.0跟进水电安装,119.0跟进设备安装,120.0跟进装修,设备添置121.0高压房装备约12000元,122.0梯子等,123.0空压机,124.0其他(新增)0.00119047619048,配合销售125.0灯光、空调等维护4.25170068027e-09,创市优工作126.0设备房环境整改4500.054000.00.032142857142999100.0,127.0设备翻新633.337600.00.00452380952381,128.0完善设备房配套,129.0各制度上墙475.05700.00.00339285714286,130.0设备资料完善41.670.000297619047619,131.0完善设备的标示291.670.00208333333333,132.0楼宇整改833.33,133.0园区整改483.335800.00.00345238095238,一期管理用电134.0园区灯光电(全夜)0.83261498.6817984.160.0107048571429,135.0黄石路灯(全夜)8.03051.64836619.7760.0217974857143,136.0水景(周六、日)0.8326932.51211190.1440.0066608,137.0设备房用电0.61658.87905.60.00470571428571,138.0办公用电1017.21612206.5920.00726582857143,139.0车库用电3814.5645774.720.0272468571429,140.0清洁用电0.61292.83513.60.00209142857143,141.0会所用电(按目前正常投入)1652.97619835.7120.0118069714286,142.0销售中心用电11500.0138000.00.0821428571429,二期管理用电143.0景观用电,144.0路灯,145.0梯灯,146.0车库用电21000.00.0125,147.0清洁用电0.000892857142857,148.076344.512550.0,149.0,340055.488序号125~133、135、147~153蓝字部分),五、绿化费,一期绿化费用151.0工具、材料56036元/15600平方=3.6元/平方/年=0.3元/平方/月,152.0淋水费30420.030420.00.0181071428571,153.0补苗485.05820.00.00346428571429,154.0施肥费237.02844.00.00169285714286,155.0病虫害防治费246.02952.00.00175714285714,创优绿化整改费,156.044638.058036.00.0345452380952,二期绿化费用157.00.318000.00.0107142857143创域支付,黄石东路绿化费用158.00.3750.0,159.0绿化费用合计85036.00.0506166666667,58036.00.0345452380952,27000.00.0160714285714,六、清洁费,清洁费用160.0环境清扫保洁20400.020400.0244800.00.145714285714,161.0会所清扫保洁,162.0E样板房保洁11800.011800.0141600.00.0842857142857,163.0垃圾清运3300.03300.039600.00.0235714285714,164.0外墙清洗0.0892857142857,165.0化粪池清疏车37.06660.06660.00.00396428571429,166.0游泳池消毒剂,泳池(清洗水费)14.016.739.0234.00.000139285714286,168.0游泳池换水水费2338.04676.00.00278333333333,169.0水景用药13200.00.00785714285714,水景换水一期立方11700.00.00696428571429以一年洗湖两次计,包括洗及新进水,171.0水景换水二期1170.07020.00.00417857142857,172.0二期清洁开荒55000.0165000.0165000.00.0982142857143,173.0垃圾桶配置费用6800.06800.00.00404761904762,174.0垃圾桶配置费用,175.0二期日常清洁费用,176.0625490.00.37231547619,177.0315960.00.188071428571,178.0309530.0序号161、162、164、166~168、171~175蓝字部分),七、保安费,保安费用179.0灭火器,灭火器充气保养,181.0应急灯,182.0安全出口灯,183.0手电筒支360.00.000214285714286,184.0钢藜棘,185.0电瓶车维修保养570.06840.00.00407142857143,186.0对讲机1050.012600.00.0075,187.0中继台1125.013500.00.00803571428571,188.0消防保养费50400.0,189.0对讲机维修保养750.0,190.02434.0114708.00.0682785714286,191.095868.00.0570642857143其中消防保养5万,192.018840.0序号190、196蓝字部分,八、办公费用,办公费用193.0电话通讯费,194.0物业协会费,195.0新办公室装修0.0892857142857开办费用,196.0新办公室设备增添0.0297619047619,197.0创优顾问\公关费创优用,198.0办公用品物业23400.00.0139285714286,199.0办公用品创域1020.013260.00.00789285714286,收楼资料印刷费户0.0119047619048,201.0书刊杂志费用420.0420.05040.00.003,202.0一期各类标志牌创优用,203.0二期各类标志牌0.0595238095238收楼用,204.0员工培训、招聘1625.019500.00.0116071428571,205.0员工培训、招聘26.0884.011492.00.00684047619048,206.0业务招待费,2xx企业文化活动经费1300.011.014300.00.0085119047619,208.0企业文化活动经费680.08160.00.00485714285714,209.0节日装饰、社区活动,48000.00.0285714285714,210.0办公设备维修,211.0诉讼费用0.00416666666667,212.0饭堂开支9750.0117000.00.0696428571429,213.0饭堂开支5100.061200.00.0364285714286,214.0财产保险金350.0350.00.0025,215.0员工住宿租金水电煤气5200.062400.00.0371428571429,216.0员工住宿租金水电煤气2720.032640.00.0194285714286,217.0,218.0,219.0296752.00.176638095238蓝字部分,220.00.0297619047619,221.0,九、税费,222.0税费1100000.0,222.01100000.0,十、财务费用,223.0财务费用-4000.0,224.0-4000.0,成本费用小计,225.0,226.01624375.0880.966889933333其中创优费用：80000元, 管理处经理： 审核人： 制表人：李小兰 ,说明：1、红色阴影部分为创优费用，约24万元 2、蓝色字体部分为创域费用，约150万元,,物业收入支出预算表,项 目内 容xx年（元/年）xx年（元/年）差异xx年与xx年费用差异,收入, 管理费收入住宅管理费收入 622712.69862398.14xx年此项算收入91万,已比上年增加29万元,增加F组团7万元,商铺管理费收入 21398.52,车位管理费收入 21900.0,小计622712.69905696.66282983.97,有偿服务收入有偿服务收入5530.55000.0-530.5,经营收入停车场收入294282.84241920.0-52362.84xx年初开始收了很多车位,将减少临时停车收入,租金收入19289.34-19289.34无租金收入,其他收入其他收入158768.4512000.0-146768.45xx年电费14万转入收入,xx年已无此项收入,收入小计1100583.821164616.6664032.84,支出办 公 费办 公 费49525.1542480.0-7045.15工资增加2.5万元,员工企业活动及培训增加36000元,,电话费电话费11472.2614400.02927.7410月后收楼电话费用相应增加,保险费111921.08186xx7为一年以上员工购买保险,活动经费司庆、运动会、节日装饰、社区文化活动21291.072960.051669.02月份春节面置已经支付3万元,工资、服装、福利费工资1094908.411162872.067963.59增加管理处经理1人及工程主管工资提高,另可能保安主管工资提升,服装60000.062000.02000.0今年未发生,在xx年2月已经支付25000元,余40000元为8月份后招聘人的服装及客服部、主管级以上服装,福利费1358xx.91197688.0增加了2月份春节将发的xx年度奖金预计为8万，,招待费招待费4521.012000.07479.0每月预计为1000元,低值易耗品低值易耗品47414.3259564.012149.68增加二期办公的易耗品支出,折旧费折旧费1962.846283.04320.16新购置办公用品的折旧,未计算预计在商铺重新装修费用,开办费及摊销开办费及摊销36216.036216.0,水电费水电费55855.53165705.0109849.47其中车库电费去年创域已经支付了6万元,今年应由物业支付,水费单价提升,二期面积增加等,清洁绿化费用清洁绿化费用253357.0336912.083555.0xx年清洁费有8万未付,放在xx年,且二期10月正式交付使用费用增加,维修费含材料费公共设备维护、保养费用,33112.xx92611.0xx年从梯间灯拆200多个环型灯管使用,未计入成本,一年用于灯管、油漆、五金耗材31080元（不包括1--3月份）;xx年更多项目过保修期,且消防要签维修保养合同约5万元,其他 不可预见费70000.050000.0-20000.0,成本小计支出成本费用小计1818444.592311691.0493246.41,其他税、费,财务费用财务费用-4243.89-4000.0243.89,税 费税 费65344.4866000.0655.52,合 计支出成本费用合计1879545.182373691.0494145.82xx年会xx年多支付44万至54万元,盈亏盈亏情况利润=(收入小计-成本费用合计)-778961.36-1209074.34-430112.98xx年会xx年多亏损44万至54万元,,花园空置明细表,编制日期： 年 月 日,收 入 项 目总建筑面 积空置面 积计费单价年收 入备 注,1234=2*3*12月空置费作为与创域公司之间的备忘资料,未计入20xx年的收入.,管 理 费一期高层住宅51546.68161832.26771.532980.8186,一期低层住宅3694.3764167.08980.851704.31596,二期高层住宅28539.735803.351.8125352.36,住宅小计83780.7887802.70750.0160037.49456,车位管理费122(个)77(个)50.046200.0,商铺管理费8019.19127270.9912226854.92544,会 所2229.32662229.326669554.98992,街道办事处1971.97411971.974161525.59192,派 出 所780.2534780.253424343.90608,管理费合计564173.00184, 填表人：
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