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银行存款备用金盘点表（含信用卡

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  • 银行存款备用金盘点表（含信用卡-表格模板银行存款备用金盘点表,单位名称： 盘点日期： 月 日,索引号查 账 核 对 记 录说明：,项目行次币别：币别：,一、盘点日账面余额1.0,盘点日未记账收入( 张)金额2.0,盘点日未记账支出( 张)金额3.0,其中：白条抵库金额,盘点日账面应存余额4=1+2-3,二、盘点日银行对账单实存余额5.0,三、盘点日应存与实存差额6＝4－5,四、追溯至基准日账面结存金额,基准日至盘点日支出总额(含3行)7.0,基准日至盘点日收入总额(含2行)8.0,基准日应存余额9＝4+7-8,基准日实存余额10＝5+7-8,基准日实存与实际差额11＝9-10,12.0,13.0盘点人：,五、期末账面汇率14.0存放地点：,六、期末折合本位币金额15=9×14监盘人：,盘点时白条抵库情况备用金保管人员：,会计主管：,日期领款人及金额款项用途及白条抵库存原因,制表 ： 审核：
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  • 页数：1页
  • 时间：2020-03-30
  • 编号：20363619
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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