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财务应收应付预算系统

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  • 财务应收应付预算系统-表格模板2011年12月至2012年1月现金流量表,单位：万元,项 目2011年12月份2012年1月份,2011-12-10前2011-12-15前2011-12-25前2012-1-5前2012-1-15前2012-1-25前,期初资金余额778.1931.73,资 金 流 入 融资收入长短期借款,利息收入,处置资产收入,投资收益,经营收入销售收入60.0300.0200.0800.0,罚款收入,退还税款30.045.0,政府补助71.071.0,60.0141.0300.0200.0115.0916.0,资金流入合计301.0615.0916.0,资 金 流 出投资及理财存出保证金89.3189.31,OEM部加工费、采购及运输费36.115.240.4595.1723.98210.9,原材料采购342.24356.7998.94,原料奶采购56.035.091.0,设备及车辆款2.838.76.0,其他投资款,偿还借款（区财政）44.4544.45,利息支出46.846.8,其他业务支出,88.9162.5611.15151.17123.98391.71529.4,管理费用工资,社会保险费（9、10、11）,电费8.08.0,年终奖励,李总、张总交际费3.63.67.2,董事会、监事会费3.23.2,外务费,办公费,差旅费0.6,车辆费用0.40.41.8,审计费0.30.3,业务招待费,工会经费0.180.43,印花税0.350.35,电话费0.170.37,25.5313.179.2527.9518.8594.95,销售费用工 资,修理费（叉车加油及修理）,奖金（超出原费用预算）,办公费,差 旅 费,车辆费用（车辆7辆）1.251.25,运输费29.029.058.0,装卸费（搬运工资）4.54.5,包装费,电话费2.1,广告费,返利费（打款）,促销费7.07.0,招待费,5.0,49.633.554.729.8218.3,生产费用工资,维修费0.7751.45.175,耗材0.421.42,项目申报费用（超出原费用预算）1.721.83.52,专利费（超出原费用预算）,1.19522.224.421.852.115,直销中心工资及费用3.50.4243.50.98.324,农业公司支出2.42112.018.5240.941,税金35.0,17.4217.50.42412.027.519.4284.265,本月现金流出合计1047.46931.571979.03,本月资金流入-本月现金流出-746.46-316.57-1063.03,期末资金余额31.73-284.84-253.11,设备购买明细表春节期间经销商打款,销售车辆7辆36.012月7日前经销商打款总额1015.16,化验放大镜 8号收入,夹层锅2.89号收入,百斯特设备6.012月10至元月25日预计收款800.0,吹瓶机2.71845.16,,,,汇总资金预算表（20xx年1月份）,编制单位：单位：万元,项 目20xx年1月份合计,上旬中旬下旬,期初资金余额1476.21476.2,资 金 流 入 融资收入长短期借款,利息收入,处置资产收入,投资收益,经营收入销售收入,罚款收入,退还税款,政府补助,资金流入合计,资 金 流 出生产材料煤款,港务费,服务费200.0200.0,退投资款2000.01500.03500.0,分红款,2000.01700.04310.0,生产费用薪资支出,社保费,租金支出,水电,办公费,邮电费,修理费,租赁费,物业费,食堂费用,招待费,转场费,装卸费,铁路运费,无票运费,挖机租赁费,洗煤加工费,服务费,中标服务费,化验费,耗材,杂费,管理费用办公用品0.60.81.4,快递费0.040.04,宽带费用,花卉费用0.0510.051,保洁费用0.220.22,鱼缸维护0.210.21,差旅费,内部招待0.4,外部招待1.22.02.05.2,职工食堂,烟酒茶叶,礼物礼品,随礼款,维修费0.45,停车费0.015,过路费,加油费0.130.43,车辆保险,违章费用,大车通行费月票,水费,电费,工资费用8.78.7,社保费0.2260.226,临时工资,租赁费,物业费,11.3765.1013.86520.342,税款增值税72.072.0,城建及教育附加8.648.64,企业所得税,其他税种4.04.0,84.6484.64,本月现金流出合计,本月资金流入-本月现金流出,期末资金余额,,销售预算表,部门：销售单位：万元,项 目20xx年1月份合计,上旬中旬下旬,经营收入销售收入2707.0384784481.8773447188.915822,小计2707.0384784481.8773447188.915822,,采购预算表,部门：采购单位：万元,项 目20xx年1月份合计,上旬中旬下旬,生产材料煤款,200.0200.0,2000.01500.03500.0,小计2000.01700.04310.0,,日常支出资金预算表,部门：单位：万元,项 目20xx年1月份合计,上旬中旬下旬,生产费用薪资支出25.025.0,社保费,租金支出0.12,水电,办公费0.15,邮电费,修理费0.9,租赁费1.07.0,物业费,食堂费用1.2,招待费,转场费,装卸费,铁路运费,无票运费,挖机租赁费,洗煤加工费1.5,服务费,中标服务费,化验费0.9,耗材9.0,基础建设,小计32.597.595.5945.77,,行政费用预算表,部门：行政单位：万元,项 目20xx年1月份合计,上旬中旬下旬,管理费用办公用品0.60.81.4,快递费0.040.04,宽带费用,花卉费用0.0510.051,保洁费用0.220.22,鱼缸维护0.210.21,差旅费,内部招待0.4,外部招待1.22.02.05.2,职工食堂,烟酒茶叶,礼物礼品,随礼款,维修费0.45,停车费0.015,过路费,加油费0.130.43,车辆保险,违章费用,大车通行费月票,水费,电费,工资费用8.78.7,社保费0.2260.226,临时工资,租赁费,物业费,小计11.3765.1013.86520.342,, 应收款项明细 ,序号付款方收款方金额业务概要预计回款时间备注,1.01821722.493月南化,2.03813655.123月淮阴华能,3.0183195.440.0,4.0皖煤运销（郑宏4273419.124月淮阴华能,5.013364126.56,6.0323062.78,7.07200000.0,8.0106819.25,9.023866.29,10.0177288.02,11.024307.64,12.0106692.32,13.09058.0,14.03444631.84,15.01950000.0,16.0329000.0,17.01600000.0,18.0皖煤运销（郑宏1850618.2810月九江石化,19.01100000.0,20.0连云港碱业江苏恒创11月碱厂,21.0600000.0,22.06600000.0,23.05816625.2,24.0安徽恒源煤电11551009.3411月景德镇/新余无资金回流,25.01770424.9,26.05437890.64,27.04400000.0,28.04365822.56,29.02280053.47,30.02297956.67,31.01600000.0,32.0300000.0,33.02750000.0,合计68160821.58,,税务预算表,部门：财务单位：万元,项 目20xx年1月份合计,上旬中旬下旬,税款增值税72.072.0,城建及教育附加8.648.64,企业所得税,其他税种4.04.0,小计84.6484.64,,销售计划表,计划期间：20xx年1月份,序号销售合同号流向产品名称已完成数量未完成数量（T）销售合同执行日期合同金额预计回款金额预计回款时间（上、中、下）备注,1.05-1112800.09510000.09510000.011月份,2.028-115950000.02800000.011月份未完成,3.02-127580000.0,4.03-126657.013343.06430000.06000000.0上,5.04-123000.02260000.02260000.0,6.05-123000.0,7.06-1212.1-12.283170000.01600000.0,8.07-1212.1-1.105710000.0,9.08-1212.1-1.105550000.05000000.0,10.09-1212.1-12.226770000.0,11.010-123100000.0,12.011-123150000.0,13.012-1212.1-12.2511200000.0,14.013-126400000.0,15.014-126350000.06000000.0,16.015-128000.012.6-12.314670000.0,合计92343.087800000.033170000.0,制 表：业务核对：,注意：1、销售计划包括：A.已签订的合同；B.前期未执行完合同；C.矿直发产品;D.尚未签订合同，但有明确数量、金额的销售意向。,2、销售意向没有销售合同号的，不需要填写销售合同号。,, 1月份应付款项明细 ,序号收款方付款方金额业务概要备注,1.01819614.3,2.03577025.5,3.03777108.740.0,4.03311384.19,5.01741416.88,6.010800000.0,7.04400000.0,8.04200000.0,9.0,合计33626549.61,20252801.07,,采购及资金计划表,计划期间：20xx.1,序号销售合同号流向煤种未完成数量（T）发货地点库存数量需采购煤种需要采购数量需要采购到货时间计划出运日期采购所需资金/万采购资金支付时间备注,1.01300.0-1300.0,2.012.10.390.012.15,3.013353.013353.0,4.03350.03350.0,5.0,6.012.10.12.18.210.0已预付,7.012.12.180.0已预付,8.07000.0,9.04000.01000.012.22.,10.012.12.12.28.,11.07000.012.20.220.012.12,12.0,13.0,14.08000.08000.012.20.胡强,15.0,16.0,17.0,18.0,合计94703.031300.064703.01000.0,制 表：业务核对：,, 12 月 采 购 目 录 表（预付账款）,采购单位合同数量发货港站到货港站已付款已收数量未到数量结算金额（发票）采购用途流向合同编号,恒创-郑煤（火车1258162.5,恒创-淮矿（淮选159504.16,天泽-恒源（地销266120.78,恒海-潞安796643.27,恒创-淮矿（火车3168351.02,安亿-淮矿（地销181089.48,合计5829871.21,582.987121,,,,
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