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  • 财务报表模板-A4打印版-表格模板资产负债表,会企01表,编制单位： 年 月单位：元,资 产行次年初数期末数负债和所有者权益行次年初数期末数,流动资产：流动负债：, 货币资金1.0 短期借款68.0, 交易性金融资产 2.0 交易性金融负债69.0, 应收票据3.0 应付票据70.0, 应收账款 4.0 应付账款71.0, 预付款项5.0 预收款项72.0, 应收利息 6.0 应付职工薪酬73.0, 应收股利 7.0 应交税费74.0, 其他应收款 8.0 应付利息75.0, 存货9.0 应付股利80.0, 一年内到期的非流动资产 10.0 其它应付款81.0, 其他流动资产11.0 一年内到期的非流动负债82.0, 流动资产合计 21.0 其他流动负债83.0,非流动资产: 流动负债合计86.0, 可供出售金融资产31.0非流动负债:, 持有至到期投资32.0 长期借款90.0, 长期应收款33.0 应付债券91.0, 长期股权投资 34.0 长期应付款92.0, 投资性房地产35.0 专项应付款93.0, 固定资产38.0 预计负债94.0, 在建工程39.0 递延所得税负债95.0, 工程物资 40.0 其他非流动负债98.0, 固定资产清理41.0 非流动负债合计100.0, 生产性生物资产42.0 负债合计101.0, 油气资产43.0所有者权益(或股东权益):, 无形资产44.0 实收资本(或股本)111.0, 开发支出45.0 资本公积112.0, 商誉46.0 减:库存股113.0, 长期待摊费用49.0 盈余公积114.0, 递延所得税资产50.0 未分配利润115.0, 其他非流动资产51.0所有者权益(或股东权益)合计116.0, 非流动资产合计52.0117.0, 资产总计53.0负债和所有者权益(或股东权益)总计118.0,,利润表 ,会企02表,编制单位： 年月单位：元,项 目行数本期数本年数,一、营业收入1.0, 减：营业成本4.0, 税金及附加5.0, 销售费用10.0, 管理费用11.0, 财务费用14.0, 资产减值损失15.0, 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）16.0, 投资收益（损失以“-”号填列）18.0, 其中：对联营企业和合营企业的投资收益19.0,二、营业利润（亏损以“-”号填列）22.0, 加：营业外收入23.0, 减：营业外支出25.0, 其中：非流动资产处置损失26.0,三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）27.0, 减：所得税费用28.0,四、净利润（净亏损以“-”号填列）30.0,五、每股收益：31.0, （一）基本每股收益32.0, （二）稀释每股收益33.0,,现金流量表,会企03表,编制单位： 年 月单位：元,项目行次本期数本年数,一、经营活动产生的现金流量：, 销售商品、提供劳务收到的现金1.0, 收到的税费返还2.0, 收到其他与经营活动有关的现金 8.0, 经营活动现金流入小计9.0, 购买商品、接受劳务支付的现金10.0, 支付给职工以及为职工支付的现金12.0, 支付的各项税费13.0, 支付其他与经营活动有关的现金18.0, 经营活动现金流出小计20.0, 经营活动产生的现金流量净额 21.0,二、投资活动产生的现金流量：22.0, 收回投资所收到的现金23.0, 取得投资收益所收到的现金24.0, 处置固定资产、无形资产或其他长期资产收回的现金净额25.0, 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额26.0, 收到其他与投资活动有关的现金27.0, 投资活动现金流入小计 28.0, 购建固定资产、无形资产或其他长期资产所支付的现金 29.0, 投资支付的现金30.0, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额31.0, 支付其他与投资活动有关的现金32.0, 投资活动现金流出小计 33.0, 投资活动产生的现金流量净额34.0,三、筹资活动产生的现金流量：35.0, 吸收投资收到的现金 36.0, 取得借款收到的现金 37.0, 收到其他与筹资活动有关的现金 38.0, 筹资活动现金流入小计 39.0, 偿还债务所支付的现金 40.0, 分配股利、利润和偿付利息所支付的现金 41.0, 支付其他与筹资活动有关的现金 42.0, 筹资活动现金流出小计 43.0, 筹资活动产生的现金流量净额44.0,四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 45.0,五、现金及现金等价物净增加额46.0, 加：期初现金及现金等价物余额47.0,六、期末现金及现金等价物余额48.0,补充资料,1、将净利润调节为经营活动现金流量：49.0, 净利润50.0,加：资产减值准备51.0,　　固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧52.0,　　无形资产摊销53.0,　　长期待摊费用摊销54.0,　　处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（收益以“-”号填列）55.0,　　固定资产报废损失（收益以“-”号填列）56.0, 公允价值变动损失（收益以“-”号填列）57.0,　　财务费用（收益以“-”号填列）58.0,　　投资损失（收益以“-”号填列）59.0,　　递延所得税资产减少（收益以“-”号填列）60.0, 递延所得税负债增加（收益以“-”号填列）61.0,　　存货的减少（增加以“-”号填列）62.0,　　经营性应收项目的减少（增加以“-”号填列）63.0,　　经营性应付项目的增加（减少以“-”号填列）64.0,　　其他65.0,　　经营活动产生的现金流量净额66.0,２、不涉及现金收支的重大投资和筹资活动：67.0,　　债务转为资本68.0,　　一年内到期的可转换公司债券69.0,　　融资租入固定资产70.0,３、现金及现金等价物净变动情况：71.0,　　现金的期末余额72.0, 减：现金的期初余额73.0, 加：现金等价物的期末余额74.0, 减：现金等价物的期初余额75.0,　　现金及现金等价物净増加额76.0
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  • 页数：3页
  • 时间：2020-03-25
  • 编号：20360681
  • 类型：免费模板
  • 格式：et
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