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物业公司成本管理预算表全套

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  • 物业公司成本管理预算表全套-表格模板编测说明,编制目的：估算物业售后净支出，反映项目物业管理前期盈亏预期 。,测算前提：1、从项目接管开始(以首期发售房入住日为准) 到接管面积饱和时。, 2、 以接管项目为测算对象，不涉及物业管理公司本部。, 3、不受会计核算、报表口径局限。, 4、适应于集团内新项目可行性、新项目物业管理分析测算。,测算依据：1、营业收入按集团有关确认规定。, 2、营业成本、期间费用按权责发生制确认。, 3、国家、地方政府、集团有关物业管理内容、标准法规政策规定。, 4、接管项目规划设计指标、交付标准、售楼书、销(预)售合同。, 5、集团或所在区域、公司平均物业管理费收缴率水平。,测算原则：1、谨慎性。不高估收入(收费标准、收费率) ，不低估成本费用。 , 2、重要性。保证测算结果的正确性，避免出现重大缺、漏项。, 3、实质重于形式。对政策界定尚不明确的问题，根据业内惯例和现行操作的可行性判断。, 4、直接费用直接计入，不能直接计入的费用采用适当分配方法分配计入。,测算时间：1、地产进行新项目可行性论证时。, 2、物业管理公司对外接盘时。, 3、物业管理公司接管地产楼盘前。 ,测算分工：1、集团内项目，除“开发商承担费用”由地产公司编测外，其余均由物业管理公司编测。, 2、集团新项目可行性论证时的测算由地产公司项目发展部门组织。, 3、对外接盘均由物业管理公司编测。, 4、汇编后的测算稿，地产公司、物业管理公司各执一份，同时报集团财务管理部、物业, 管理部审核、备案。,注意事项：1、坚持以收支事项为测算基础，合理建立量—价—时计算关系、力求体现计算过程。, 如“饱和营业收入”测算表中不同收费标准的收费面积应对应建筑结构形式单列(在, 该建筑结构形式下增设行次)。人员可采用0.5个人、1.5个人等非整数方式计算费用。, 2、饱和营业收入按权责发生制确认测算，营业收入(管理费)=饱和营业收入*收缴率, 3、区分单价和成本/M2、收入/M2的不同，区分管理面积、建筑面积、收费面积、计费面, 积(计算成本、费用的面积)的不同。成本/M2、收入/M2按收费面积计算。, 4、委托资产经营收入分业主委托、开发商委托，同一资产不要重复测算。, 5、测算时必须充分了解项目的结构、用途、周边环境、各种配套设施、运作的标准和方, 式、费用的结算内容与方式等，并根据这些情况的变化及时调整基础测算数据，力求, 测算依据充分。, 6、测算的时间跨度可按“测算前提1”根据实际情况增减。收支项目宜增不宜减。, 7、尽可能按本格式内容估测、填制完整。若时间或基础资料不允许，可先不填写数量、 , 单价。, 必要时可增加层级或另行设置的计算底表，并设置链接公式。, 8、同一项目每次测算结果应另存而不覆盖，以便动态反映、跟踪以了解变化。, 9、行列项目增减、层级省略、不填写数量、单价时，要相应调整公式设置。保持表与表、, 及数据之间对应关系、钩稽关系正确无误。如：营业收入测算表某住宅的测算期收费, 面积应等于基本情况表相对应的收费面积。, 万科企业股份有限公司财务管理部,,xx城市花园大一期项目基本情况表之一—面积表,项目,(管理内容)接管面积(m2),管理面积收费面积 ,1、户数(户),2、住宅,3、商业及配套,其中：业主购置, 开发商委托经营,4、车库,其中：业主购置, 开发商委托经营,5、车位,6、会所,7、幼儿园,8、学校,其中：中学, 小学,9、泳池,10、网球场,11、自行车棚,12、绿化,13、水体,14、物业管理公司用房,15、物业管理处用房,16、业主委员会用房,17、居委会用房,18、道路,19、广场,20、围墙,21、其他,395110.0395110.0390010.0390010.0,其中：开发商委托经营、管理, 业委会委托经营、管理1400.01400.0,项 目收费面积(m2),入住面积空置面积 ,1、户数,2、住宅,3、商业及配套,4、车库,5、车位,6、会所,7、幼儿园,8、学校,394610.0394610.0,,项 目数量项 目数量项目项目,土地面积420318.0容积率1.067水表抄表方式未抄表到户供暖方式无,建筑面积393480.0绿化率0.36电表抄表方式未抄表到户供暖期(月/年)无,管理费结算时间每两月绿化覆盖率0.87燃气抄表方式不抄表，业主自行充值,管理费收取方式托收、现金暖气抄表方式,公司费用分摊比例佣金制（10％）小区管理方式组团封闭、小区敞开,室外游泳池有效利用时间(月或天/年)5个月游泳池正常开放时间(小时/天)10.0,项 目第1年第2年第3年第4年第5年,首期,入住时间xx年12月,入住面积388710.0,入住户数3026.0,保修截止时间,坏帐损失率0.05,管理费收缴率0.95,电梯部数,其中：kw/部, 运行时数/天24.0,水泵台数,其中：kw/台,运行时数/天,中央空调台数,其中：kw/台, 运行时数/天,绿化面积,水体个数,其中：用水量/个次, 换水次数/月·个, 运行时间/天·个,车库个数,车位个数900.0,会所个数,幼儿园个数,游泳池个数,网球场个数,篮球场个数,自行车棚个数,业主交通车辆数,门数,1)小区门,其中：机动车门, 人行门, 消防门, 混合门,2)院门,探头(云台)个数,其中：型号、规格1, 型号、规格2, 型号、规格3, 型号、规格4,还可以补充一些测算的系数 ：如保安、保洁、绿化的人均面积和比较客观的管理标准等,,物业管理项目前期盈亏测算表,项目名称： 金额单位：万元 ,项 目合 计第1年第2年第3年第4年第5年,一、营业收入719.523841.54254637133719.523841.54254637133,(一)管理费收入694.323841.4885215199694.323841.4885215199,(二)特约服务收入18.00.03858917959418.00.038589179594,(三)代理性服务收入,(四)装修管理收入7.20.01543567183767.20.0154356718376,(五)公共设施运行收入,(六)前期开办收入,(七)其他收入,二、营业成本,(一)物业管理成本,(二)其他成本,三、营业税金41.012858880.087925143165941.012858880.0879251431659,四、受托资产经营收支净额,营业利润72.066181120.15449860032872.066181120.154498600328,五、分摊公司本部费用71.9523840.15425463713371.9523840.154254637133,项目利润0.113797120.0002439631944980.113797120.000243963194498,,物业管理前期饱和收入测算表,项目名称：xx城市花园大一期 20xx年03月05日 金额单位：万元 ,项 目合 计第1年第2年第3年第4年第5年,合计756.0672756.06721.62088960922,一、管理费收入730.8672389610.0730.86721.56686475779,1、住宅526.4832372610.0526.48321.12869748656,1)多层503.5008361640.0503.50081.07942682205,(1)业主（多层住宅）313.632217800.0313.6320.672377865247,(2)业主（情景花园）189.8688143840.01.1189.86880.407048956806,(3)开发商－空置房,2)高层2970.00.0122250520954,(1)业主2970.01.60.0122250520954,(2)开发商－空置房1.6,3)别墅（联排别墅）8000.00.0370456124103,(1)业主8000.01.80.0370456124103,(2)开发商－空置房,2、写字楼,3、商业及配套0.0720331352422,2.80.0720331352422,4、车库,5、车位900.00.347302616346,900.0150.00.347302616346,6、会所,7、学校3600.00.0111136837231,3600.00.0111136837231,8、幼儿园2500.00.00771783591881,2500.00.00771783591881,二、特约服务收入18.018.00.038589179594,1、家政服务0.0257261197294,2、业主家庭维修6.05000.06.00.0128630598647,三、代理性服务收入,1、租赁代理,2、销售代理,3、打字、传真、复印等,4、订票、邮递等,四、装修管理收入0.0154356718376,1、垃圾清运收入,2、临时人员出入管理收入72000.00.0154356718376,五、公共设施运行收入,1、电梯运行收入,2、水泵运行收入,六、前期开办收入,1、前期介入,2、机构筹建,3、拓荒,4、业主入住办理,1、租赁收入1000.00.00257261197294,1)车位,2)房屋—商业及配套,3)公共场地、部位1000.00.00257261197294,2、经营收入,1)游泳池,2)网球场,3)自行车棚,4)会所,(1)健身房,(2)影视厅,(3)棋牌室,(4)餐饮店,(5)阅览室,(6)乒乓球室,(7)桑拿房,(8)美容美发店,(9)书店,(10)其他,5)公共场地、部位,6)住户巴士,3、代理收入,1)商品房销售代理,2)商品房租赁代理,3)商品房维修代理,七、其他收入,1、无形资产转让,2、材料物资销售,3、废品回收,, 物业管理前期成本测算表,项目名称： 金额单位：万元 ,项 目合 计第1年第2年第3年第4年第5年,合 计1.30012262784,一、物业管理成本1.30012262784,(一)保安费用207.0878207.08780.443963794774,193.8678193.86780.415622186206,167.41500.0167.40.358879370225,17.6328158.017.63280.0378019603303,0.4650.4650.000996887139513,8.3775.08.370.0179439685112,2、行政费用10.2210.220.0219100786362,1)办公费,2)通讯费9.0750.09.00.019294589797,3)交通费及车辆费,4)应酬费,5)差旅费0.00107192165539,6)其它,3、财产费用1.441.440.00308713436752,1)固定资产折旧1100.00.00282987317023,2)固定资产维修,3)房屋租赁费,4)资产摊销费 ,4、物料消耗0.00282987317023,1)保安物料及器材消耗,2)消防物料及器材消耗,(3)其他,1)外包费,(二)保洁费用129.238129.2380.277066021799,115.85115.850.248364247554,100.8100.80.216099405727,10.5125.010.50.0225103547632,0.350.350.000750345158773,4.24.20.00900414190528,2、行政费用1.941.940.00415905602291,1)办公费,2)通讯费0.78650.00.780.00167219778241,3)交通费及车辆费0.3250.00.30.000643152993234,4)应酬费,5)差旅费0.00107192165539,6)其它,3、财产费用0.4080.4080.000874688070798,1)固定资产折旧0.288240.00.2880.000617426873505,2)固定资产维修,3)房屋租赁费,4)资产摊销费 ,4、物料消耗,1)保洁工具消耗1.81500.01.80.0038589179594,2)保洁用具、材料消耗,6.246.240.0133775822593,1)外包费,(三)绿化园林景观费62.9762.970.13499781328,1、绿化人员费用29.7929.790.0638650922281,25.9225.920.0555684186154,2.7125.02.70.00578837693911,0.090.090.00019294589797,1.081.080.00231535077564,2、行政及物料消耗费,1)清洁剂,2)设备工器用具费,3)差旅交通通讯办公费,3、绿化养护费16.0816.080.0344730004373,1)花卉苗木肥料药剂费,2)绿化水费,3)绿化分包费 8000.00.0205808957835,4、园林景观费17.0417.040.0365310900157,1)道路广场草地围墙费用,2)水景费用16.814000.016.80.0360165676211,(四)公共部位、设施维护、运行费84.49984.4990.181152615918,1、公共维修人员费用49.75949.7590.106675499301,44.882200.044.880.0962156877878,3.57175.03.570.00765352061948,0.0850.0850.000182226681416,1.22460.01.2240.00262406421239,2、行政及物料消耗费4.684.680.0100331866945,1)设备工器用具费3000.00.00771783591881,2)差旅交通通讯办公费700.00.00180082838106,3)其它,3、电梯1.141.140.00244398137429,1)电费,2)维修、年检、保险费,3)电梯维护分包费6000.0,4、空调、通风设备,2)外包费用,5、上下水泵,2)外包费用,6、消防设施,1)年检费,2)维修费用,3)外包费用,7、室内公共照明5.45.40.0115767538782,1)电费,2)维修费500.0,8、屋面、墙体等公共、共用部位,9、差价损失(量差),1)冷水,2)热水,3)电费,4)暖气,10、生活垃圾处理费,11、其他20.420.40.0437344035399,1)总供配电系统,2)照明系统15000.00.038589179594,3)给排水系统,4)弱电系统,5)供暖系统,6)其他,(五)管理处综合费用122.65122.650.262942382067,70.8770.870.151934175435,63.842800.063.840.13686295696,4.564.560.00977592549716,0.190.190.000407330229048,2.282.280.00488796274858,2、办公费3.33.30.00707468292557,1)办公用具消耗,2)办公用品消耗,3)书报、杂志费,4) 印刷费500.0,5)其他,3、通讯费及网络费5.165.160.0110622314836,1)有线电话费,2)无线通讯费2.762300.02.760.00591700753775,3)网络费用,4、差旅交通及车辆费12.612.60.0270124257158,1)市内交通费,2)差旅费,3)车辆费用,5、水电暖气费0.00180082838106,1)水费,2)电费600.00.00154356718376,3)暖气费,6、应酬费,7、咨询及律师费,1)法律顾问,2)法律诉讼费0.48400.00.480.00102904478917,3)9002认证及复查600.00.00154356718376,8、电脑费用1.621.620.00347302616346,1)折旧及减值准备1.561300.01.560.00334439556482,2)养护、维修费用,9、其他财产性费用1.021.020.002186720177,1)办公设备及家私0.96800.00.960.00205808957835,2)食堂设施,10、公共责任险,11、环境费用,12、员工活动费用,13、计提的坏帐准备,14、计提的存货跌价准备,15、 业委会费用,16、社区集体活动费3000.00.00771783591881,17、 其它8000.00.0205808957835,二、其他成本,(一)无形资产转让,(二)材料物资销售,(三)废品回收,,受托资产经营收支测算表,项目名称： 年月日 金额单位：万元 ,项 目合计第1年第2年第3年第4年第5年,一、受托资产经营收入,(一)业主委托,1、租赁收入,1)车位,2)房屋—商业及配套,3)公共场地、部位,2、经营收入,1)游泳池,2)网球场,3)自行车棚,4)会所,(1)健身房,(2)影视厅,(3)棋牌室,(4)餐饮店,(5)阅览室,(6)乒乓球室,(7)桑拿房,(8)美容美发店,(9)书店,(10)其他,5)公共场地、部位,3、物业大修,(二)开发商委托,1、租赁收入,1)车位,2)房屋—商业及配套,3)公共场地、部位,2、经营收入,1)游泳池,2)网球场,3)自行车棚,4)会所,(1)健身房,(2)影视厅,(3)棋牌室,(4)餐饮店,(5)阅览室,(6)乒乓球室,(7)桑拿房,(8)美容美发店,(9)书店,(10)其他,5)公共场地、部位,6)住户巴士,3、代理收入,1)商品房销售代理,2)商品房租赁代理,3)商品房维修代理,二、受托资产经营成本,(一)游泳池,1)水费,2)电费,3)物品消耗,1)设备折旧及减值准备,2)水处理设备维修费,4、检测、维护费,5、其他,(二)会所,1)折旧及减值准备,2)装修费,3)保险费,4)维修费,4、其他,(三)住户巴士,1)工资,2)工资及附加,3)奖金,4)社会保险,5)员工培训,6)司机补助,7)服装、劳保用品费,8)用工管理费,9)体检费,10)暂住证费,11)用餐补贴,12)其他,1)燃油料,2)工器具,3)洗车水费,4)其他,1)折旧及减值准备,2)保险费,3)修理费,4、其他,1)养路费,2)证照、年检费,3)停车费,4)路桥费,5)其他,(四)物业大修,三、受托资产营业税金,受托资产经营收支净额,,开发商承担费用测算表,项目名称： 金额单位：万元 ,项 目合 计第1年第2年第3年第4年第5年,合 计,一、售后费用,(一)政策规定的费用,1、空置房费用,1)空置房管理费,2)空置房暖气费,3)空置房室内清洁维护费,2、,(二)物业配合费用,1、入住验收费用,1)入住前保洁拓荒费用,2)入住前细部检查费用,2、集中入住费用,3、售后保修费用,4、,(三)销售承诺费用,1、住户巴士费用,2、住户车位费用,3、暖气费补贴,4、热水费补贴,5、燃气费补贴,6、物业管理费减免,7、,(四)公共配套不到位费用,1、水费价差,2、电费价差,3、暖气价差,4、,(五)配套资产管理费用,1、会所管理费用,2、体育设施管理费用,3、车库管理费用,4、商业设施管理费用,5、,二、售前费用,(一)政策规定的费用,1、维修基金,2、物业管理用房,3、街道、居委会用房,4、规定的商业用房,5、物业启动资金,6、,(二)前期介入费用,1、物业管理策划,2、建造期介入人员费用,(三)机构筹建费用,,售后物业净支出测算表,项目名称： 年月日 金额单位：万元 ,项 目合 计第1年第2年第3年第4年第5年,售后物业净支出,一、物业公司盈亏,二、开发商承担售后费用
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