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应付账款管理系统-表格模板应付账款管理系统,❖更多作品❖,,代码名称经销类别主体类型是否一般纳税人开票税率成立时间所在地区通讯地址联系电话备注,GYS00100001供应商1五金类43101.0重庆023-88888881,GYS00100002供应商2五金类个人0.0028-88888882,GYS00200001供应商3电器类42005.0028-88888883,GYS00200002供应商4电器类个体户0.0342370.0028-88888884,GYS00300001供应商5板材类0.0342736.0云南0871-88888885,GYS00300002供应商6板材类41275.0贵州0851-88888886,,序号签订日期合同编号供应商编码供应商名称签约地点合同生效日期合同到期日期合同期限（年）剩余合同有效期（天）续签提示是否已续签结算方式我方签约代表对方签约代表备注,43555.0CGHT-2019-001GYS00100001供应商1成都43521.043886.00.0注意续签,2.043831.0CGHT-2020-001GYS00100002供应商2成都43831.044197.0284.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,51.0,52.0,53.0,54.0,55.0,56.0,57.0,58.0,59.0,60.0,61.0,62.0,63.0,64.0,65.0,66.0,67.0,68.0,69.0,70.0,71.0,72.0,73.0,74.0,75.0,76.0,77.0,78.0,79.0,80.0,81.0,82.0,83.0,84.0,85.0,86.0,87.0,88.0,89.0,90.0,91.0,92.0,93.0,94.0,95.0,96.0,97.0,98.0,99.0,100.0,,入库单号日期对应采购订单供应商代码供应商名称物料编码物料名称规格型号单位数量不含税单价税率含税单价不含税金额税额价税合计仓库编码收货仓库仓位编码收货仓位收货人联系电话采购员工号采购员姓名备注,CGRK00001CGDD00001GYS00100001供应商100100001铰链液压全盖个10000.08.09.0480000.010400.090400.0CW001五金库收货人115688888881.0YG001员工1,CGRK00002CGDD00002GYS00100002供应商200100002拉手铝合金个5000.015.016.9575000.09750.084750.0CW001五金库收货人215688888882.0YG002员工2,CGRK00003CGDD00003GYS00200001供应商300200001烟机老板20L/Min台100.01500.01695.0150000.019500.0169500.0CW002电器库收货人315688888883.0YG003员工3,CGRK00004CGDD00004GYS00200002供应商400200002灶具方太 4孔台200.01800.02034.0360000.046800.0406800.0CW002电器库收货人415688888884.0YG001员工4,CGRK00005CGDD00005GYS00300001供应商500300001素板刨花板2400*1200*18mm张1000.086.097.1886000.011180.097180.0CW003板材库收货人515688888885.0YG002员工5,CGRK00006CGDD00006GYS00300002供应商600300002精板刨花板2400*1200*18mm张1000.0105.0118.65105000.013650.0118650.0CW003板材库收货人615688888886.0YG003员工6,,付款单号日期供应商代码供应商名称付款金额对方收款账户对方收款账号对方开户行付款摘要我方付款账户我方付款账号我方开户行采购订单采购入库单采购员工号采购员姓名备注,FKD00001GYS00100001供应商150000.010000000001.0客户120000000001.0XSDD00001XSCK00001YG001员工1,FKD00002GYS00100002供应商250000.010000000002.0客户220000000002.0XSDD00002XSCK00002YG002员工2,FKD00003GYS00200001供应商3500000.010000000003.0客户320000000003.0XSDD00003XSCK00003YG003员工3,FKD00004GYS00200002供应商4515000.010000000004.0客户420000000004.0XSDD00004XSCK00004YG001员工4,FKD00005GYS00300001供应商5100000.010000000005.0客户520000000005.0XSDD00005XSCK00005YG002员工5,FKD00006GYS00300002供应商6113000.010000000006.0客户620000000006.0XSDD00006XSCK00006YG003员工6,,发票号码开票日期发票类型供应商代码供应商名称不含税金额税率税额价税合计采购员工号采购员姓名备注,02550488GYS00100001供应商150000.06500.056500.0YG001员工1,02550489GYS00200001供应商390000.011700.0101700.0YG002员工2,02550490GYS00200002供应商490000.00.032700.092700.0YG003员工3,02550491普票GYS00300001供应商588000.00.032640.090640.0YG001员工4,02550492GYS00300002供应商680000.010400.090400.0YG002员工5,,应 付 账 款 余 额 表,序号供应商代码供应商名称入库总额付款总额开票总额应付款金额预付款金额待收票总额备注,1.0GYS00100001供应商190400.050000.056500.040400.033900.0,2.0GYS00100002供应商284750.050000.034750.084750.0,3.0GYS00200001供应商3169500.0500000.0101700.0330500.067800.0,4.0GYS00200002供应商4406800.0515000.092700.0108200.0314100.0,5.0GYS00300001供应商597180.0100000.090640.02820.06540.0,6.0GYS00300002供应商6118650.0113000.090400.05650.028250.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,51.0,52.0,53.0,54.0,55.0,56.0,57.0,58.0,59.0,60.0,61.0,62.0,63.0,64.0,65.0,66.0,67.0,68.0,69.0,70.0,71.0,72.0,73.0,74.0,75.0,76.0,77.0,78.0,79.0,80.0,81.0,82.0,83.0,84.0,85.0,86.0,87.0,88.0,89.0,90.0,91.0,92.0,93.0,94.0,95.0,96.0,97.0,98.0,99.0,100.0,101.0,102.0,103.0,104.0,105.0,106.0,107.0,108.0,109.0,110.0,111.0,112.0,113.0,114.0,115.0,116.0,117.0,118.0,119.0,120.0,121.0,122.0,123.0,124.0,125.0,126.0,127.0,128.0,129.0,130.0,131.0,132.0,133.0,134.0,135.0,136.0,137.0,138.0,139.0,140.0,141.0,142.0,143.0,144.0,145.0,146.0,147.0,148.0,149.0,150.0,151.0,152.0,153.0,154.0,155.0,156.0,157.0,158.0,159.0,160.0,161.0,162.0,163.0,164.0,165.0,166.0,167.0,168.0,169.0,170.0,171.0,172.0,173.0,174.0,175.0,176.0,177.0,178.0,179.0,180.0,181.0,182.0,183.0,184.0,185.0,186.0,187.0,188.0,189.0,190.0,191.0,192.0,193.0,194.0,195.0,196.0,197.0,198.0,199.0,200.0,201.0,202.0,203.0,204.0,205.0,206.0,207.0,208.0,209.0,210.0,211.0,212.0,213.0,214.0,215.0,216.0,217.0,218.0,219.0,220.0,221.0,222.0,223.0,224.0,225.0,226.0,227.0,228.0,229.0,230.0,231.0,232.0,233.0,234.0,235.0,236.0,237.0,238.0,239.0,240.0,241.0,242.0,243.0,244.0,245.0,246.0,247.0,248.0,249.0,250.0,251.0,252.0,253.0,254.0,255.0,256.0,257.0,258.0,259.0,260.0,261.0,262.0,263.0,264.0,265.0,266.0,267.0,268.0,269.0,270.0,271.0,272.0,273.0,274.0,275.0,276.0,277.0,278.0,279.0,280.0,281.0,282.0,283.0,284.0,285.0,286.0,287.0,288.0,289.0,290.0,291.0,292.0,293.0,294.0,295.0,296.0,297.0,298.0,299.0,300.0,,应 付 账 款 账 龄 分 析 表,供应商编码供应商名称账期应收余额账期内逾期＜30天30≤逾期＜60天60≤逾期＜90天90≤逾期＜180天180≤逾期＜360天360天≤逾期备注,GYS00100001供应商1送货1月结40400.035000.00.8663366336635400.00.133663366337,GYS00100002供应商2送货2月结34750.032000.00.9208633093532750.00.0791366906475,GYS00200001供应商3,GYS00200002供应商4,GYS00300001供应商5,GYS00300002供应商6送货1月结5650.05650.01.0,合计80800.072650.00.8991336633668150.00.100866336634,,对 账 函,致： 公司, 您好！感谢贵公司与我公司的长期友好合作。为便于合作双方往来一致，账目清楚，现与贵公司核对确认往来账款余额。下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符请在本函表格注明“相符”字样，若不符则注明“不符”字样，并填写贵单位账簿所载往来账款余额，确认后在末尾对应位置签名和加盖财务专用章。, 回函请邮寄至如下地址：, 联 系 人：联系电话：, 地 址：, 谢谢合作！, 1.截止 年 月 日，我单位应收贵单位往来余额如下：,往来款项名称账户名称我单位应付金额,（单位：元）是否相符贵单位应收金额,（单位：元）备注,购销业务款应付账款,其他往来款其他应付款,合计, 2.本函一式贰份，发函单位、受函单位各执一份。, 受函单位： 公司 发函单位： 公司,（加盖财务专用章）（加盖财务专用章）, 经办人： 经办人：, 年 月 日 年 月 日,,是是,否否,不再合作
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