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资产现金流利润统计财务管理系统

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  • 资产现金流利润统计财务管理系统-表格模板财务管理系统资产现金流利润统计表,,报表编制基本信息录入,编制企业：XXX有限公司,所属时期：2020年3月21日,企业负责人：张三,财务负责人：李四,制表人：大木子,,资产负债表,01表,编制单位：XXX有限公司 2020年3月21日单位：元,资 产 年初数期末数负债及所有者权益年初数期末数,流动资产：流动负债：, 货币资金 短期借款, 短期投资 应付票据, 应收票据 应付帐款, 应收股利 预收帐款, 应收利息 应付工资, 应收帐款 应付福利费, 其他应收款 应付股利, 预付帐款 应交税金, 应收补贴款 其他应交款, 存货 其他应付款, 待摊费用 预提费用, 一年内到期的长期债券投资 预计负债, 其他流动资产 一年内到期的长期负债, 其他流动负债, 流动资产合计 流动负债合计,长期投资：长期负债：, 长期股权投资 长期借款, 长期债权投资 应付债券, 长期投资合计 长期应付款,固定资产： 专项应付款, 固定资产原价 其他长期负债, 减：累计折旧 长期负债合计, 固定资产净值递延税项：, 减：固定资产减值准备 递延税项贷项, 固定资产净额 负债总计, 工程物资少数股东权益, 在建工程所有者权益（或股东权益）：, 固定资产清理 实收资本（或股本）, 固定资产合计 减：已归还投资,无形资产及其他资产： 实收资本（或股本）净额, 无形资产 资本公积, 长期待摊费用 盈余公积, 其他长期资产 其中：法定公益金, 无形资产及其他资产合计 未分配利润,递延税项： 外币会计报表折算差额, 递延税款借项所有者权益（或股东权益）合计, 资产总计 负债和所有者权益（或股东权益）总计,企业负责人：张三财务负责人：李四制表人：大木子,,利润及利润分配表, 02表,编制单位：XXX有限公司 单位：元,项目本年累计数上年同期数,一、主营业务收入, 减：主营业务成本, 主营业务税金及附加,二、主营业务利润（亏损以“－”号填列）, 加：其他业务利润（亏损以“－”号填列）, 减：营业费用 , 管理费用, 财务费用,三、营业利润（亏损以“－”号填列）, 加：投资收益（损失以“－”号填列）, 补贴收入, 营业外收入, 减：营业外支出 ,四、利润总额（亏损以“－”号填列）, 减：所得税, 少数股东权益,五、净利润（亏损以“－”号填列）, 加：年初未分配利润, 其他转入,六、可供分配的利润, 减：提取法定盈余公积, 提取法定公益金, 提取职工奖励及福利基金, 提取储备基金, 提取企业发展基金, 利润归还投资,七、可供投资者分配的利润, 减：应付优先股股利, 提取任意盈余公积, 应付普通股股利, 转作资本（或股本）的普通股股利,八、未分配利润,,现金流量表, 03表,编制单位：XXX有限公司 2020年度 单位：元,项目金 额补充资料金额,一、经营活动产生的现金流量：1、将净利润调节为经营活动现金流量：, 销售商品、提供劳务收到的现金 净利润, 收到的税费返还 加：计提的资产减值准备, 收到的其他与经营活动有关的现金 固定资产折旧, 无形资产摊销, 购买商品、接受劳务支付的现金 长期待摊费用摊销, 支付给职工以及为职工支付的现金 待摊费用减少（减：增加）, 支付的各项税费 预提费用增加（减：减少）, 支付的其他与经营活动有关的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）, 固定资产报废损失, 经营活动产生的现金流量净额 财务费用,二、投资活动产生的现金流量： 投资损失（减：收益）, 收回投资所收到的现金 递延税款贷项（减：借项）, 取得投资收益所收到的现金 存货的减少（减：增加）, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 经营性应收项目的减少（减：增加）, 收到的其他与投资活动有关的现金 经营性应付项目的增加（减：减少）, 其他, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 经营活动产生的现金流量净额, 投资所支付的现金, 支付的其他与投资活动有关的现金, 投资活动产生的现金流量净额2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：,三、筹资活动产生的现金流量： 债务转为资本, 吸收投资所收到的现金 一年内到期的可转换公司债券, 借款所收到的现金 融资租入固定资产, 收到的其他与筹资活动有关的现金, 偿还债务所支付的现金, 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3、现金及现金等价物净增加情况：, 支付的其他与筹资活动有关的现金 现金的期末余额, 减：现金的期初余额, 筹资活动产生的现金流量净额 加：现金等价物的期末余额,四、汇率变动对现金的影响 减：现金等价物的期初余额,五、现金及现金等价物净增加额 现金及现金等价物净增加额,企业负责人：张三财务负责人：李四,,编制现金流量表所需表外数据录入,序号项目金额,1.0 支付给职工的工资、奖金及各项津贴,2.0养老保险金,3.0医疗保险金,4.0失业保险费,5.0住房公积金,6.0劳动保护费,7.0 支付给职工的其他福利费,8.0支付给职工以及为职工支付的现金合计增值税税率,9.0主营业务收入（17％增值税部分）,10.0主营业务收入（13％增值税部分）,11.0主营业务收入（6％增值税部分）0.06,12.0主营业务收入（3％增值税部分）0.03,13.0非应税项目主营业务收入(本栏仅供校验勾稽关系不计算销项税额),14.0销项税额合计,15.0主营业务成本（17％增值税部分）,16.0主营业务成本（13％增值税部分）,17.0小规模纳税人主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额),18.0非增值税行业主营业务成本(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额),19.0存货增加额（17％部分）,20.0存货增加额（13％部分）,21.0小规模纳税人进货增加额(本栏仅供校验勾稽关系不计算进项税额),22.0进项税额合计,23.0应交增值税,24.0在“主营业务税金及附加”科目列支的各项税金,25.0所得税,26.0管理费用中列支的税金,27.0未通过“应交税金”科目核算的其他税金,28.0支付的各项税费合计,29.0收到的税费返还合计,30.0 出口退税,31.0 增值税返回,32.0 所得税返回,33.0 财政扶持补贴,34.0 其他税收返回,35.0分配股利、利润或偿付利息所支付的现金合计,36.0 分配股利所支付的现金,37.0 分配利润所支付的现金,38.0 利息支出(根据财务费用科目明细提取，不抵减利息收入),39.0 减：应收票据贴现利息支出,40.0 非经营性利息净支出,41.0计提的资产减值准备合计,42.0 坏帐准备,43.0 短期投资跌价准备,44.0 存货跌价准备,45.0 长期投资减值准备,46.0 固定资产减值准备,47.0 无形资产减值准备,48.0 在建工程减值准备,49.0 委托贷款减值准备,50.0无形资产摊销,51.0长期待摊费用摊销,52.0固定资产报废损失,53.0处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(减：损益),54.0收到投资分红或利润,55.0处置固定资产和无形资产收回的现金净额,56.0处置其他长期资产收回的现金净额,57.0处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额合计,58.0收到的其他与投资活动有关的现金,59.0支付的其他与投资活动有关的现金,60.0收到的其他与筹资活动有关的现金,61.0支付的其他与筹资活动有关的现金,,使用说明：,,1.菜单表中设有超链接，可点击进入各个工作表格。,,2.基础信息录入完成后，会自动同步到各个工作表中。,,3.资产负债表，利润及利润分配表中红色阴影部分需要手动录入，其他可通过公式计算。两大主表中有公式可检查是否平衡。,,4.表外数据按照公司实际情况进行录入。,,5.现金流量表可根据两大主表自动生成。,,6.资产负债表，利润及利润分配表中设有公式自动检查是否平衡，因此只需对表外数据录入进行检查。
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