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通用应收账款管理系统

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通用应收账款管理系统-表格模板应收账款管理系统,,代码名称经销类别主体类型是否一般纳税人开票税率成立时间所在地区通讯地址联系电话备注,KH00100001客户1五金类43101.0重庆023-88888881,KH00100002客户2五金类个人0.0028-88888882,KH00200001客户3电器类42005.0028-88888883,KH00200002客户4电器类个体户0.0342370.0028-88888884,KH00300001客户5板材类0.0342736.0云南0871-88888885,KH00300002客户6板材类41275.0贵州0851-88888886,,序号签订日期合同编号客户编码客户名称签约地点合同生效日期合同到期日期合同期限（年）剩余合同有效期（天）续签提示是否已续签结算方式我方签约代表对方签约代表备注,43555.0XSHT-2019-001KH00100001客户1成都43521.043886.00.0注意续签,2.043831.0XSHT-2020-001KH00100002客户2成都43831.044197.0285.0,3.0,4.0,5.0,6.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,51.0,52.0,53.0,54.0,55.0,56.0,57.0,58.0,59.0,60.0,61.0,62.0,63.0,64.0,65.0,66.0,67.0,68.0,69.0,70.0,71.0,72.0,73.0,74.0,75.0,76.0,77.0,78.0,79.0,80.0,81.0,82.0,83.0,84.0,85.0,86.0,87.0,88.0,89.0,90.0,91.0,92.0,93.0,94.0,95.0,96.0,97.0,98.0,99.0,100.0,,出库单号日期对应销售订单客户代码客户名称物料编码物料名称规格型号单位数量不含税单价税率含税单价不含税金额税额价税合计仓库编码发货仓库仓位编码发货仓位收货人联系电话销售员工号销售员姓名备注,XSCK00001XSDD00001KH00100001客户100100001铰链液压全盖个10000.08.09.0480000.010400.090400.0CW001五金库收货人115688888881.0YG001员工1,XSCK00002XSDD00002KH00100002客户200100002拉手铝合金个5000.015.016.9575000.09750.084750.0CW001五金库收货人215688888882.0YG002员工2,XSCK00003XSDD00003KH00200001客户300200001烟机老板20L/Min台100.01500.01695.0150000.019500.0169500.0CW002电器库收货人315688888883.0YG003员工3,XSCK00004XSDD00004KH00200002客户400200002灶具方太 4孔台200.01800.02034.0360000.046800.0406800.0CW002电器库收货人415688888884.0YG001员工4,XSCK00005XSDD00005KH00300001客户500300001素板刨花板2400*1200*18mm张1000.086.097.1886000.011180.097180.0CW003板材库收货人515688888885.0YG002员工5,XSCK00006XSDD00006KH00300002客户600300002精板刨花板2400*1200*18mm张1000.0105.0118.65105000.013650.0118650.0CW003板材库收货人615688888886.0YG003员工6,,收款单号日期客户代码客户名称收款金额我方收款账户我方收款账号我方开户行收款摘要对方付款账户对方付款账号对方开户行销售订单销售出库单销售员工号销售员姓名备注,SKD00001KH00100001客户150000.010000000001.0客户120000000001.0XSDD00001XSCK00001YG001员工1,SKD00002KH00100002客户250000.010000000002.0客户220000000002.0XSDD00002XSCK00002YG002员工2,SKD00003KH00200001客户3500000.010000000003.0客户320000000003.0XSDD00003XSCK00003YG003员工3,SKD00004KH00200002客户4515000.010000000004.0客户420000000004.0XSDD00004XSCK00004YG001员工4,SKD00005KH00300001客户5100000.010000000005.0客户520000000005.0XSDD00005XSCK00005YG002员工5,SKD00006KH00300002客户6113000.010000000006.0客户620000000006.0XSDD00006XSCK00006YG003员工6,,发票号码开票日期发票类型客户代码客户名称不含税金额税率税额价税合计销售员工号销售员姓名备注,02550488KH00100001客户150000.06500.056500.0YG001员工1,02550489KH00200001客户390000.011700.0101700.0YG002员工2,02550490KH00200002客户490000.00.032700.092700.0YG003员工3,02550491普票KH00300001客户588000.00.032640.090640.0YG001员工4,02550492KH00300002客户680000.010400.090400.0YG002员工5,员工6,,应 收 余 额 表,序号客户代码客户名称出库总额收款总额开票总额应收款金额预收款金额待开票总额备注,1.0KH00100001客户190400.050000.056500.040400.033900.0,2.0KH00100002客户284750.050000.034750.084750.0,3.0KH00200001客户3169500.0500000.0101700.0330500.067800.0,4.0KH00200002客户4406800.0515000.092700.0108200.0314100.0,5.0KH00300001客户597180.0100000.090640.02820.06540.0,6.0KH00300002客户6118650.0113000.090400.05650.028250.0,7.0,8.0,9.0,10.0,11.0,12.0,13.0,14.0,15.0,16.0,17.0,18.0,19.0,20.0,21.0,22.0,23.0,24.0,25.0,26.0,27.0,28.0,29.0,30.0,31.0,32.0,33.0,34.0,35.0,36.0,37.0,38.0,39.0,40.0,41.0,42.0,43.0,44.0,45.0,46.0,47.0,48.0,49.0,50.0,51.0,52.0,53.0,54.0,55.0,56.0,57.0,58.0,59.0,60.0,61.0,62.0,63.0,64.0,65.0,66.0,67.0,68.0,69.0,70.0,71.0,72.0,73.0,74.0,75.0,76.0,77.0,78.0,79.0,80.0,81.0,82.0,83.0,84.0,85.0,86.0,87.0,88.0,89.0,90.0,91.0,92.0,93.0,94.0,95.0,96.0,97.0,98.0,99.0,100.0,101.0,102.0,103.0,104.0,105.0,106.0,107.0,108.0,109.0,110.0,111.0,112.0,113.0,114.0,115.0,116.0,117.0,118.0,119.0,120.0,121.0,122.0,123.0,124.0,125.0,126.0,127.0,128.0,129.0,130.0,131.0,132.0,133.0,134.0,135.0,136.0,137.0,138.0,139.0,140.0,141.0,142.0,143.0,144.0,145.0,146.0,147.0,148.0,149.0,150.0,151.0,152.0,153.0,154.0,155.0,156.0,157.0,158.0,159.0,160.0,161.0,162.0,163.0,164.0,165.0,166.0,167.0,168.0,169.0,170.0,171.0,172.0,173.0,174.0,175.0,176.0,177.0,178.0,179.0,180.0,181.0,182.0,183.0,184.0,185.0,186.0,187.0,188.0,189.0,190.0,191.0,192.0,193.0,194.0,195.0,196.0,197.0,198.0,199.0,200.0,201.0,202.0,203.0,204.0,205.0,206.0,207.0,208.0,209.0,210.0,211.0,212.0,213.0,214.0,215.0,216.0,217.0,218.0,219.0,220.0,221.0,222.0,223.0,224.0,225.0,226.0,227.0,228.0,229.0,230.0,231.0,232.0,233.0,234.0,235.0,236.0,237.0,238.0,239.0,240.0,241.0,242.0,243.0,244.0,245.0,246.0,247.0,248.0,249.0,250.0,251.0,252.0,253.0,254.0,255.0,256.0,257.0,258.0,259.0,260.0,261.0,262.0,263.0,264.0,265.0,266.0,267.0,268.0,269.0,270.0,271.0,272.0,273.0,274.0,275.0,276.0,277.0,278.0,279.0,280.0,281.0,282.0,283.0,284.0,285.0,286.0,287.0,288.0,289.0,290.0,291.0,292.0,293.0,294.0,295.0,296.0,297.0,298.0,299.0,300.0,,应收账款账龄分析表,客户编码客户名称账期应收余额账期内逾期＜30天30≤逾期＜60天60≤逾期＜90天90≤逾期＜180天180≤逾期＜360天360天≤逾期备注,KH00100001客户1送货1月结40400.035000.00.8663366336635400.00.133663366337,KH00100002客户2送货2月结34750.032000.00.9208633093532750.00.0791366906475,KH00200001客户3,KH00200002客户4,KH00300001客户5,KH00300002客户6送货1月结5650.05650.01.0,合计80800.072650.00.8991336633668150.00.100866336634,,对 账 函,致： 公司, 您好！感谢贵公司与我公司的长期友好合作。为便于合作双方往来一致，账目清楚，现与贵公司核对确认往来账款余额。下列数据出自本公司账簿记录，如与贵公司记录相符请在本函表格注明“相符”字样，若不符则注明“不符”字样，并填写贵单位账簿所载往来账款余额，确认后在末尾对应位置签名和加盖财务专用章。, 回函请邮寄至如下地址：, 联 系 人：联系电话：, 地 址：, 谢谢合作！, 1.截止 年 月 日，我单位应收贵单位往来余额如下：,往来款项名称账户名称我单位应收金额,（单位：元）是否相符贵单位应付金额,（单位：元）备注,购销业务款应收账款,其他往来款其他应收款,合计, 2.本函一式贰份，发函单位、受函单位各执一份。, 受函单位： 公司 发函单位： 公司,（加盖财务专用章）（加盖财务专用章）, 经办人： 经办人：, 年 月 日 年 月 日,,是是,否否,不再合作
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