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  • 财务管理系统-账簿管理-表格模板财务管理系统,利润表资产负债表现金流量表,权益变动表销售汇总明细信息录入,,报表编制基本信息录入,编制单位：,所属时期：20xx年1月30日,截止时间：20xx年度,企业负责人：,财务负责人:,编制人：,说明：基本信息录入后，将会自动显示在各报表的相关位置。,,利 润 表,会企02表,编制单位：单位：元,项 目本年金额上年数, 一、营业收入, 减：营业成本, 税金及附加, 销售费用, 管理费用, 财务费用, 资产减值损失, 加：公允价值变动收益（损失以“-”号填列）, 投资收益（损失以“-”号填列）, 其中：对联合企业和合营企业的投资收益, 资产处置收益（损失以“-”号填列）, 其他收益, 二、营业利润（亏损以“-”号填列）, 加：营业外收入, 减：营业外支出, 三、利润总额（亏损总额以“-”号填列）, 减：所得税费用, 四、净利润（净亏损以“-”号填列）, （一）持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）, （二）终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）, 五、其他综合收益的税后净额, （一）以后不能重分类进损溢的其他综合收益, 1.重新计量设定收益计划净负债或净资产的变动, 2.权益法下在被投资单位不能重分类进损 益的其他综合收益中享有的股份, ……, （二）以后将重分类进损益的其他综合收益, 1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综合收益中享有的份额, 2.可供出售金融资产公允价值变动损益, 3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益, 4.现金流量套期损益的有效部分, 5.外币财务报表折算差额, ……, 六、综合收益总额, 七、每股收益：, （一） 基本每股收益, （二） 稀释每股收益,, 资 产 负 债 表 ,会企01表,编制单位：20xx年1月30日单位：元,资 产负债及所有者权益,流动资产：流动负债：,货币资金短期借款资产负债率负债总额/资产总额,以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债0.483526840783,衍生金融资产衍生金融负债流动比率流动资产/流动负债,应收票据应付票据0.999549063223,应付账款速动比率（流动资产-存货-预付账款-待摊费用）/流动负债,预付账款0.999549063223,应收利息应付职工薪酬现金流量负债比率年经营现金净流量/年末流动负债,应收股利应交税费,其他应收款70702143.31应付利息平均权益乘数权益乘数=资产总额/股东权益总额 即=1/(1-资产负债率),存货应付股利1.9362090404,持有待售资产其他应付款净资产收益率净利润/平均净资产,一年内到期的非流动资产持有待售负债,其他流动资产一年内到期的非流动负债总资产报酬率总资产报酬率=【（利润总额+利息支出）/平均资产总额】X100%, 流动资产合计70702143.31其他流动负债,非流动资产： 流动负债合计主营业务利润率主营业务利润率=（主营业务收入-主营业务成本-主营业务税金及附加）/主营业务收入*100%,可供出售金融资产非流动负债：,持有至到期投资长期借款：盈余现金保障倍数盈余现金保障倍数=经营现金净流量/净利润*100%,长期应收款应付债券,长期股权投资75585578.33 其中：优先股成本费用利润率成本费用利润率=利润总额/成本费用总额×100%,投资性房地产 永续债,固定资产长期应付款资本收益率资本收益率=（净利润÷平均资本）×100%, 减：累计折旧专项应付款,固定资产净值预计负债销售净利率销售净利率=(净利润/销售收入)×100%,在建工程递延所得税负债,工程物资其他非流动负债销售收现率销售收现率=销售收到的现金／销售净收入×100％,固定资产清理非流动负债合计,生产性生物资产负债合计总资产周转率总资产周转率=销售收入/总资产,油气资产所有者权益（或股东权益）：,无形资产实收资本（或股本）应收账款周转率（当期销售净收入 - 当期现销收入）/ (（期初应收账款余额 + 期末应收账款余额）/2,开发支出其他权益工具,商誉 其中：优先股存货周转率存货周转率(次数)=销货成本/平均存货余额 (还有一种是存货周转率(次数)=营业收入/存货平均余额，该式主要用于获利能力分析),长期待摊费用 永续债,递延所得税资产资本公积流动资产周转率平均流动资产总额=（流动资产年初数+流动资产年末数）/2,,,其他非流动资产减：库存股,非流动资产合计75585578.33其他综合收益销售增长率销售增长率=本年销售额/上年销售额-1,盈余公积,未分配利润, 所有者权益（或股东权益）合计,资产总计146287721.64负债和股东权益总计,买断,46610851.65应付账款,70000000.0其他应收款,,现 金 流 量 表,会企03表,编制单位：单位：元,项目本期金额上期金额, 一、经营活动产生的现金流量：, 销售商品、提供劳务收到的现金, 收到的税费返还, 收到其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流入小计, 购买商品、接收劳务支付的现金110579294.38, 支付给职工以及为职工支付的现金, 支付的各项税费, 支付其他与经营活动有关的现金, 经营活动现金流出小计110579294.38, 经营活动产生的现金流量净额-110579294.38, 二、投资活动产生的现金流量：, 收回投资收到的现金, 取得投资收益收到的现金, 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额, 处置子公司及其他营业单位收回的现金净额, 收到其他与投资活动有关的现金, 投资活动现金流入小计, 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金, 投资支付的现金, 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额, 支付其他与投资活动有关的现金, 投资活动现金流出小计, 投资活动产生的现金流量净额, 三、筹资活动产生的现金流量：, 吸收投资收到的现金, 取得借款所收到的现金, 收到其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流入小计, 偿还债务所支付的现金, 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金, 支付其他与筹资活动有关的现金, 筹资活动现金流出小计, 筹资活动产生的现金流量净额, 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响, 五、现金及现金等价物净增加额, 加：期初现金及现金等价物余额, 六、期末现金及现金等价物余额,,所有者权益变动表,会企03表,编制单位：xx年度单位：元,项 目本 年 金 额上 年 金 额,实收资本,（或股本）资本,公积 减：库存股其他综合收益盈余,公积未分配,利润所有者权益合计实收资本,（或股本）资本,公积 减：库存股其他综合收益盈余,公积未分配,利润所有者权益合计,栏 次1.02.03.04.05.06.07.08.09.010.011.012.013.014.0, '一、上年年末余额, 加：会计政策变更, 前期差错更正, 其他, 二、本年年初余额, 三、本年增减变动金额（减少以“-”号填列), （一）综合收益总额, （二）所有者投入和减少资本, 1.所有者投入的普通股, 2.其他权益工具持有者投入资本, 2.股份支付计入所有者权益的金额, 3.其他, （四）利润分配, 1.提取盈余公积, 2.对所有者（或股东）的分配, 3.其他, （五）所有者权益内部结转, 1.资本公积转增资本（或股本）, 2.盈余公积转增资本（或股本）, 3.盈余公积弥补亏损, 4.其他, '四、本年年末余额,,xxx年x-x月***收入成本明细表,品名收入成本毛利额毛利率所占比例（%）,数量(KG)单价金额单价金额,主营业务收入939519.482204484108.44191637123.5112846984.930.06282632439271.0,内销907064.202216.761091196616226.19202.594299183766036.5512850189.640.06535670981491.0002494523,产品收入865288.222226.68574196148500.56212.061051183493929.5312654571.030.06451525754150.985022641418
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