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现金收支日报表

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  • 现金收支日报表-表格模板集团财务结算中心,现金收支日报表,单位：人民币元昨日余额：今日余额：,单位编号日期业务类型委托收/付款单位编号委托收/付款单位摘要付/收款单位(人)金额申请人申请部门收/付款经办人单据编号,11112020/3/12应收账款1单位1张三,现金收入合计,现金支出合计0.0,资金运营总监： 财务总监： 中心主任： 稽核会计： 制表：,《集团财务结算中心现金收支日报表》（CORP-FD-ZB18）,填表说明及要求,1.   本表由结算中心现金出纳当日汇总结算中心现金收支情况时使用，于当日下班后报会计主管审核，第二个工作日12:00前上报领导。,2.   现金昨日、今日余额：填写现金上日和当日的余额。,3.   委托收、付款单位：填写委托收款和付款的单位名称。,4.   日期：填写委托收、付款的时间。,5.   业务类型：填写收入和支出的种类。,6.   摘要：填写收入和支出的的内容。,7.   付/收款单位/人：填写交款和收款单位/人的名称。,8.   现金的收入和支出分别小计。,9.   签字人签名。,e,,,,
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  • 页数：1页
  • 时间：2020-03-18
  • 编号：20356424
  • 类型：VIP模板
  • 格式：et
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